Morningstar Fonds Rapport  | 20-05-2013Afdrukken

iShares EURO STOXX Small (IE) (EUR) | DJSC

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
iShares EURO STOXX Small (IE) (EUR) | DJSC
Fonds46,014,0-18,417,25,8
+/-Cat2,7-7,50,9-3,1-0,5
+/-Idx-5,5-4,74,8-6,7-2,4
 
Categorie: Aandelen Eurozone Small Cap
Index: MSCI EMU Small Cap NR USD
Rendementen %17-05-2013
YTD11,55
3 Jaar geannualiseerd6,54
5 Jaar geannualiseerd-0,06
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 2,59
Dividendfrequentie Quarterly
Benchmark
Benchmark van het fonds
EURO STOXX Small NR EUR
Benchmark Morningstar
MSCI EMU Small Cap NR USD
Kerngegevens
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Eurozone Small Cap
Vestigingsland Ierland
Volume 4237
Beurs 
ISIN IE00B02KXM00
slotkoers
17-05-2013		 EUR 24,91
Rendement 1 Dag 0,36%
Grootte Fonds (Mil)
17-05-2013		 EUR 254,13
Grootte Fondsklasse (Mil)
17-05-2013		 EUR 254,13
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
31-08-2012		  0,40%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 29-10-2004
Naam manager
Aanvangsdatum
Management Team
29-10-2004
Beleggingsdoelstelling: iShares EURO STOXX Small (IE) (EUR) | DJSC
Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van de EURO STOXX® Small Index.
Waar belegt het fonds in?  iShares EURO STOXX Small (IE) (EUR) | DJSC30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,140,0099,14
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,860,000,86
Top 5 regio's%
West Europa – Euro100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Bank of Ireland (Governor & Co of)Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,83
ProSiebenSat.1 Media AGCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,82
Pohjola Pankki OyjFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,54
Hermès InternationalCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,53
Delta Lloyd N.VFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,52
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
iShares EURO STOXX Small (IE) (EUR) | DJSC
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  iShares EURO STOXX Small (IE) (EUR) | DJSC
Categorie:  Aandelen Eurozone Small Cap
Index:  MSCI EMU Small Cap NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)31,25-3,18-45,3146,0314,00-18,4217,165,77
+/- Categorie10,19-2,540,252,66-7,490,85-3,11-0,46
+/- Index4,73-3,154,64-5,48-4,664,82-6,70-2,44
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %17-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,36   0,530,02
1 Week1,80   1,490,37
1 Maand10,71   9,550,46
3 Maand5,56   1,83-0,19
6 Maand21,20   5,48-4,97
YTD11,55   2,07-2,72
1 Jaar30,75   10,30-5,80
3 Jaar geannualiseerd6,54   -6,37-2,03
5 Jaar geannualiseerd-0,06   --0,87
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Eurozone Small Cap
Index: MSCI EMU Small Cap NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20133,31---
201211,32-7,145,697,24
20114,81-0,69-21,750,17
20106,90-9,969,118,55
2009-12,3128,5328,570,77
2008-9,55-8,85-12,62-24,09
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Eurozone Small CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie15,99 %
3Jr Gemiddeld rendement3,61 %
 
Sharpe Ratio0,18
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-2013-
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI EMU Small Cap NR USD  
3 Jr R²98,24-
3 Jr Beta0,96-
3 Jr Alpha-1,90-
 
Beleggingsstijl30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 2803-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot1,57
Groot4,32
Midden90,17
Klein3,94
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,281,09
Koers/Boekwaarde1,130,88
Koers/Omzet0,460,99
Koers/Cash Flow4,160,83
Dividendrendement Factor2,751,08
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,620,91
Historische Winstgroei-9,28-0,58
Omzetgroei-8,430,33
Cash Flow Groei-11,890,25
Boekwaardegroei-22,210,51
 
Categorie: Aandelen Eurozone Small Cap
Assetverdeling30-04-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,140,0099,14
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,860,000,86
Regioverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,00-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro100,001,02
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Eurozone Small Cap
Sectorverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,420,71
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen16,461,12
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,261,74
VastgoedVastgoed8,642,19
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,981,43
GezondheidszorgGezondheidszorg6,510,77
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,541,33
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,821,87
EnergieEnergie1,640,59
IndustrieIndustrie21,010,75
TechnologieTechnologie3,720,31
 
Categorie: Aandelen Eurozone Small Cap
Top 10 Posities30-04-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities98
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities15,48
NaamSectorLand% van het vermogen
Bank of Ireland (Governor & Co of)103Ierland1,83
ProSiebenSat.1 Media AG102Duitsland1,82
Pohjola Pankki Oyj103Finland1,54
Hermès International102Frankrijk1,53
Delta Lloyd N.V103Nederland1,52
United Internet AG308Duitsland1,49
Suedzucker AG205Duitsland1,47
Telenet Group Holding NV308België1,45
DCC PLC310Ierland1,43
Fuchs Petrolub AG101Duitsland1,40
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Eurozone Small Cap
 

Management
NaamiShares
Telefoon
Websiteau.ishares.com
AdresiShares
 Jersey City   07310
 United States
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum29-10-2004
Fondsadviseur
BlackRock Advisors (UK) Limited
FondsmanagerManagement Team
Aanvangsdatum29-10-2004
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)0,40%
Total Expense Ratio0,40%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang150000  EUR
Additioneel-