Morningstar Fonds Rapport  | 24-05-2013Afdrukken

iShares MSCI Eastern Europe Inc (EUR) | IEER

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
iShares MSCI Eastern Europe Inc (EUR) | IEER
Fonds75,528,2-24,115,3-7,1
+/-Cat-2,91,93,1-6,2-5,1
+/-Idx-4,13,4-3,0-7,1-3,9
 
Categorie: Aandelen Emerging Europa
Index: MSCI EM Europe NR USD
Rendementen %24-05-2013
YTD-3,97
3 Jaar geannualiseerd1,34
5 Jaar geannualiseerd-6,35
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M -
Dividendfrequentie Quarterly
Benchmark
Benchmark van het fonds
MSCI EM Eastern Europe 10/40 NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI EM Europe NR USD
Kerngegevens
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Europa
Vestigingsland Ierland
Volume 1000
Beurs EURONEXT AMSTERDAM
ISIN IE00B0M63953
slotkoers
24-05-2013		 EUR 21,54
Rendement 1 Dag -0,46%
Grootte Fonds (Mil)
22-05-2013		 USD 255,53
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-05-2013		 USD 255,53
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
31-08-2012		  0,74%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 04-11-2005
Naam manager
Aanvangsdatum
Management Team
04-11-2005
Beleggingsdoelstelling: iShares MSCI Eastern Europe Inc (EUR) | IEER
Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van de MSCI Eastern Europe 10/40 Index.
Waar belegt het fonds in?  iShares MSCI Eastern Europe Inc (EUR) | IEER30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,830,0099,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,170,000,17
Top 5 regio's%
Emerging Europa100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Sberbank Russia OJSCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,53
OAO LukoilEnergieEnergie7,45
OJSC Magnit GDRDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,19
Mobile Telesystems OJSC ADRCommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,23
OAO GazpromEnergieEnergie4,37
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
iShares MSCI Eastern Europe Inc (EUR) | IEER
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  iShares MSCI Eastern Europe Inc (EUR) | IEER
Categorie:  Aandelen Emerging Europa
Index:  MSCI EM Europe NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)32,1022,70-63,9675,5128,19-24,1315,26-7,13
+/- Categorie8,250,842,41-2,901,873,08-6,21-5,11
+/- Index10,315,452,46-4,133,40-3,03-7,10-3,94
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %24-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,46   0,852,56
1 Week-1,10   -0,66-0,58
1 Maand3,96   -3,48-3,48
3 Maand-2,71   -5,11-4,48
6 Maand1,27   -7,67-5,06
YTD-3,97   -6,98-4,82
1 Jaar12,36   -11,95-12,83
3 Jaar geannualiseerd1,34   -1,93-4,06
5 Jaar geannualiseerd-6,35   -2,05-1,78
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Emerging Europa
Index: MSCI EM Europe NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2013-4,01---
201214,90-7,205,832,14
20115,61-6,57-26,043,95
201013,47-8,346,8615,34
2009-3,9331,5523,2912,64
2008-17,865,63-27,50-42,70
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Emerging EuropaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie21,72 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,08 %
 
Sharpe Ratio-0,08
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-2013-
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI EM Europe NR USD  
3 Jr R²85,29-
3 Jr Beta0,70-
3 Jr Alpha-4,09-
 
Beleggingsstijl30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 19454-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot29,01
Groot51,77
Midden17,56
Klein1,66
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst7,000,73
Koers/Boekwaarde0,860,65
Koers/Omzet0,600,90
Koers/Cash Flow3,091,16
Dividendrendement Factor5,651,62
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei6,960,63
Historische Winstgroei3,68-0,37
Omzetgroei14,08-1,10
Cash Flow Groei12,09-0,77
Boekwaardegroei-60,011,99
 
Categorie: Aandelen Emerging Europa
Assetverdeling30-04-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,830,0099,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,170,000,17
Regioverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa100,001,19
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Emerging Europa
Sectorverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen12,711,38
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening25,150,84
VastgoedVastgoed0,810,58
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,940,91
NutsbedrijvenNutsbedrijven5,992,36
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten10,691,21
EnergieEnergie37,241,34
TechnologieTechnologie0,470,16
 
Categorie: Aandelen Emerging Europa
Top 10 Posities30-04-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities64
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities48,00
NaamSectorLand% van het vermogen
Sberbank Russia OJSC103Rusland8,53
OAO Lukoil309Rusland7,45
OJSC Magnit GDR205Rusland6,19
Mobile Telesystems OJSC ADR308Rusland5,23
OAO Gazprom309Rusland4,37
OAO Novatek GDR309Rusland4,36
PKO Bank Polski S.A.103Polen3,17
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA103Polen3,06
JSC Uralkali101Rusland2,93
OAO Tatneft309Rusland2,72
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Emerging Europa
 

Management
NaamiShares
Telefoon
Websiteau.ishares.com
AdresiShares
 Jersey City   07310
 United States
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum04-11-2005
Fondsadviseur
BlackRock Advisors (UK) Limited
FondsmanagerManagement Team
Aanvangsdatum04-11-2005
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)0,74%
Total Expense Ratio0,74%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000  USD
Additioneel-