Morningstar Fonds Rapport  | 25-05-2013Afdrukken

iShares Barclays Euro Aggregate Bond (IE) (EUR) | IEAG

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
iShares Barclays Euro Aggregate Bond (IE) (EUR) | IEAG
Fonds--0,4-0,18,02,5
+/-Cat--2,8-1,5-1,40,6
+/-Idx--2,6-3,3-3,2-0,1
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Index: Barclays Euro Agg Bond TR EUR
Rendementen %24-05-2013
YTD1,86
3 Jaar geannualiseerd2,14
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 2,62
Dividendfrequentie 
Benchmark
Benchmark van het fonds
Barclays Euro Agg Bond TR EUR
Benchmark Morningstar
Barclays Euro Agg Bond TR EUR
Kerngegevens
Morningstar Rating™ 5 star
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Gediversifieerd
Vestigingsland Ierland
Volume 5173
Beurs EURONEXT AMSTERDAM
ISIN IE00B3DKXQ41
slotkoers
24-05-2013		 EUR 113,33
Rendement 1 Dag -0,14%
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2013		 EUR 817,50
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2013		 EUR 817,50
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
30-06-2012		  0,25%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 06-03-2009
Naam manager
Aanvangsdatum
Management Team
06-03-2009
Beleggingsdoelstelling: iShares Barclays Euro Aggregate Bond (IE) (EUR) | IEAG
Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te verschaffen dat, rekening houdend met zowel vermogensopbrengst als inkomen, het rendement van de Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index weerspiegelt.
Waar belegt het fonds in?  iShares Barclays Euro Aggregate Bond (IE) (EUR) | IEAG30-04-2013
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration5,59
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties94,150,0094,15
Kas/geldmarkt4,010,014,00
Overig1,850,001,85
iShares Barclays Euro Aggregate Bond (IE) (EUR) | IEAG
*  Les performances sont calculées en Euro
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  iShares Barclays Euro Aggregate Bond (IE) (EUR) | IEAG
Categorie:  Obligaties EUR Gediversifieerd
Index:  Barclays Euro Agg Bond TR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 20102011201230-04
Rendement (%)-0,41-0,068,002,53
+/- Categorie-2,79-1,50-1,450,62
+/- Index-2,59-3,29-3,20-0,08
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %24-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,14   0,050,02
1 Week-0,61   -0,270,01
1 Maand-0,27   -0,24-0,03
3 Maand2,26   0,380,01
6 Maand1,78   -0,79-1,69
YTD1,86   0,39-0,11
1 Jaar4,98   -1,51-3,15
3 Jaar geannualiseerd2,14   -2,04-2,78
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Index: Barclays Euro Agg Bond TR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20130,38---
20124,11-1,133,591,28
2011-1,11-0,072,74-1,57
20102,74-0,792,09-4,29
2009--3,26-1,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld5 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldGemiddeld5 star
 
Categorie :  Obligaties EUR GediversifieerdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie4,43 %
3Jr Gemiddeld rendement2,49 %
 
Sharpe Ratio0,40
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-2013-
 Standaard IndexBest Fit Index
 Barclays Euro Agg Bond TR EUR  
3 Jr R²84,00-
3 Jr Beta1,00-
3 Jr Alpha-3,04-
 
Stijl vastrentend31-03-2013
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 779
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar24,27
3 tot 5 jaar21,16
5 tot 7 jaar15,88
7 tot 10 jaar19,04
10 tot 15 jaar8,67
15 tot 20 jaar3,41
20 tot 30 jaar6,27
Meer dan 30 jaar1,30
Effectieve Looptijd-
Duration5,59
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA26,70   BB0,21
AA26,44   B0,00
A9,77   Below B0,00
BBB28,53   Geen Rating8,34
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Assetverdeling30-04-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties94,150,0094,15
Kas/geldmarkt4,010,014,00
Overig1,850,001,85
Top 10 Posities30-04-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities1488
% van vermogen in Top 10 posities5,56
NaamSectorLand% van het vermogen
France(Govt Of) 4.25%Frankrijk0,83
France(Govt Of) 2.5%Frankrijk0,59
Germany (Federal Republic Of) 6.5%Duitsland0,56
France(Govt Of) 2.5%Frankrijk0,54
Italy(Rep Of) 4.5%Italië0,54
France(Govt Of) 4.25%Frankrijk0,51
France(Govt Of) 3%Frankrijk0,51
France(Govt Of) 3.75%Frankrijk0,51
Germany (Federal Republic Of) 3.75%Duitsland0,49
France(Govt Of) 3.25%Frankrijk0,47
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
 

Management
NaamiShares
Telefoon
Websiteau.ishares.com
AdresiShares
 Jersey City   07310
 United States
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum06-03-2009
Fondsadviseur
BlackRock Advisors (UK) Ltd
FondsmanagerManagement Team
Aanvangsdatum06-03-2009
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen3,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)0,25%
Total Expense Ratio0,25%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-