Morningstar Fonds Rapport  | 19-05-2013Afdrukken

SKAGEN Kon-Tiki (DKK)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
SKAGEN Kon-Tiki (DKK)
Fonds91,629,0-13,311,52,8
+/-Cat21,82,85,0-3,92,2
+/-Idx18,71,92,4-5,03,7
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Index: MSCI EM NR USD
Rendementen %16-05-2013
YTD7,28
3 Jaar geannualiseerd5,78
5 Jaar geannualiseerd6,36
10 Jaar geannualiseerd22,52
Dividendrendement 12M -
Benchmark
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI EM NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
Vestigingsland Noorwegen
ISIN NO0010140502
Koers
16-05-2013		 DKK 565,52
Rendement 1 Dag 0,01%
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2013		 NOK 47704,36
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2013		 NOK 47704,36
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
31-12-2012		  1,51%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 05-04-2002
Naam manager
Aanvangsdatum
J.Kristoffer Stensrud
05-04-2002
Knut Harald Nilsson
01-11-2006
Cathrine Gether
05-10-2009
Ross Porter
08-06-2011
Beleggingsdoelstelling: SKAGEN Kon-Tiki (DKK)
Het doel is om te komen tot een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico via een actief beheerde portefeuille van bedrijven die direct of indirect actief zijn op de wereldwijde opkomende markten.
Waar belegt het fonds in?  SKAGEN Kon-Tiki (DKK)30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen85,240,0085,24
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,870,001,87
Overig12,880,0012,88
Top 5 regio's%
Azië - Emerging27,87
Emerging Europa19,95
Latijns Amerika10,69
West Europa – Niet Euro8,33
West Europa – Euro8,04
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Samsung Electnc Pfd5,14
Great Wall Motor Co., Ltd. H SharesCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,19
Haci Omer Sabanci Holding A.S.IndustrieIndustrie3,64
Hyundai Motor Pfd3,25
ABB, Ltd.TechnologieTechnologie2,83
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
SKAGEN Kon-Tiki (DKK)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  SKAGEN Kon-Tiki (DKK)
Categorie:  Aandelen Emerging Markets
Index:  MSCI EM NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)19,1627,07-47,9291,6129,03-13,2611,462,83
+/- Categorie0,922,504,4221,782,805,02-3,872,18
+/- Index0,951,322,9918,671,892,43-4,953,71
% Ranking binnen categorie333420524118322
Rendementen %16-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,01   -0,26-0,67
1 Week1,12   0,250,33
1 Maand7,43   0,970,81
3 Maand3,42   -0,800,60
6 Maand10,69   0,902,81
YTD7,28   2,224,52
1 Jaar18,02   1,712,54
3 Jaar geannualiseerd5,78   1,650,95
5 Jaar geannualiseerd6,36   3,833,46
10 Jaar geannualiseerd22,52   9,407,82
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Index: MSCI EM NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20133,76---
20129,85-5,646,181,27
2011-0,21-4,03-17,8810,29
201010,64-2,148,1410,19
20097,0434,0319,1212,12
2008-15,566,40-18,32-29,04
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldHoog4 star
10 JaarHoogHoog5 star
OverallHoogHoog4 star
 
Categorie :  Aandelen Emerging MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie14,60 %
3Jr Gemiddeld rendement5,06 %
 
Sharpe Ratio0,29
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI EM NR USD  MSCI EM NR USD
3 Jr R²96,0296,02
3 Jr Beta1,061,06
3 Jr Alpha0,620,62
 
Beleggingsstijl30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)NOK 44140-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot23,37
Groot28,28
Midden34,08
Klein12,60
Micro1,67
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,091,00
Koers/Boekwaarde1,270,74
Koers/Omzet0,760,68
Koers/Cash Flow6,731,41
Dividendrendement Factor1,960,78
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,281,01
Historische Winstgroei8,250,76
Omzetgroei-16,540,66
Cash Flow Groei-45,975,53
Boekwaardegroei-41,140,67
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Assetverdeling30-04-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen85,240,0085,24
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,870,001,87
Overig12,880,0012,88
Regioverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten4,765,57
Canada0,000,00
Latijns Amerika10,690,56
Verenigd Koninkrijk6,892,63
West Europa – Euro8,044,72
West Europa – Niet Euro8,3312,55
Emerging Europa19,951,68
Afrika7,701,02
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,010,54
Australazië0,020,14
Azië - Ontwikkeld5,730,29
Azië - Emerging27,870,81
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Sectorverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,940,74
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,701,28
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening18,100,72
VastgoedVastgoed0,690,31
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,570,92
GezondheidszorgGezondheidszorg5,602,91
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,511,23
EnergieEnergie8,730,95
IndustrieIndustrie18,172,67
TechnologieTechnologie9,000,67
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Top 10 Posities30-04-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities105
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities31,86
NaamSectorLand% van het vermogen
Samsung Electnc PfdZuid-Korea5,14
Great Wall Motor Co., Ltd. H Shares102China4,19
Haci Omer Sabanci Holding A.S.310Turkije3,64
Hyundai Motor PfdZuid-Korea3,25
ABB, Ltd.311Zwitserland2,83
Hyundai Motor PfdZuid-Korea2,80
JSFC Sistema GDR308Rusland2,60
Cosan Ltd205Brazilië2,55
State Bank of India103India2,43
HSBC Holdings PLC103Verenigd Koninkrijk2,42
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Emerging Markets
 




Management
NaamSKAGEN AS
Telefoon+47 04001
Websitewww.skagenfondene.no
AdresSkagen 3, Torgterrassen, 5. etasje
 Stavanger   4001
 Norway
VestigingslandNoorwegen
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum05-04-2002
Fondsadviseur
SKAGEN AS
FondsmanagerJ.Kristoffer Stensrud
Aanvangsdatum05-04-2002
Opleiding
Copenhagen Business School
FondsmanagerKnut Harald Nilsson
Aanvangsdatum01-11-2006
Opleiding
Copenhagen Business School, M.S.
FondsmanagerCathrine Gether
Aanvangsdatum05-10-2009
Opleiding
London Business School, M.S.
University of San Francisco, B.S.
FondsmanagerRoss Porter
Aanvangsdatum08-06-2011
Opleiding
Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH), M.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)2,00%
Total Expense Ratio1,51%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang150  EUR
Additioneel-