Morningstar Fonds Rapport  | 21-05-2013Afdrukken

Sarasin EmergingSar - Global A (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Sarasin EmergingSar - Global A (EUR)
Fonds-----0,6
+/-Cat-----1,3
+/-Idx----0,3
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Index: MSCI EM NR USD
Rendementen %17-05-2013
YTD3,03
3 Jaar geannualiseerd4,97
5 Jaar geannualiseerd2,37
10 Jaar geannualiseerd13,57
Dividendrendement 12M 2,00
Dividendfrequentie 
Benchmark
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI EM NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0068337053
Koers
17-05-2013		 EUR 278,50
Rendement 1 Dag 0,41%
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2013		 USD 283,47
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2013		 USD 283,47
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
31-12-2012		  2,61%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 05-06-1996
Naam manager
Aanvangsdatum
Mark Whitehead
26-04-2011
Beleggingsdoelstelling: Sarasin EmergingSar - Global A (EUR)
Het doel van het Sarasin EmergingSar´s fonds is om lange termijn groei te realiseren door te investeren in vrij verhandelbare aandelen van bedrijven die geregistreerd zijn aan de beurs van één van de emerging countries. Onder deze emerging countries vallen Azië. Latijns Amerika, Oost Europa en Afrika. Het doel is om een gelijkwaardig verdeelde portefeuille te creëren met daarin ongeveer 15 tot 20 verschillende landen
Waar belegt het fonds in?  Sarasin EmergingSar - Global A (EUR)31-12-2011
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen68,441,8466,60
Obligaties3,500,003,50
Kas/geldmarkt28,120,0028,12
Overig5,113,341,78
Top 5 regio's%
West Europa – Euro41,26
Emerging Europa12,61
Azië - Emerging11,20
Verenigde Staten10,23
Azië - Ontwikkeld9,07
Top 5 sectoren%
Consumentengoederen39,89
Financiële Diensten30,74
Industriële Materialen8,92
Energie6,31
Telecommunicatie3,27
Top 5 positiesSector%
Renault SACyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen17,28
Genesis Emerging Markets Fund7,44
Muenchener Rueckversicherungs AGFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,19
JPMorgan Emerging Markets ORD4,31
Templeton Emerging Mkts Inv Trus... 3,15
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Sarasin EmergingSar - Global A (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  Sarasin EmergingSar - Global A (EUR)
Categorie:  Aandelen Emerging Markets
Index:  MSCI EM NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 30-04
Rendement (%)-0,63
+/- Categorie-1,28
+/- Index0,25
% Ranking binnen categorie65
Rendementen %17-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,41   0,010,28
1 Week0,75   -0,71-0,80
1 Maand5,42   -1,21-0,29
3 Maand3,07   0,311,57
6 Maand6,13   -3,12-1,50
YTD3,03   -1,500,41
1 Jaar15,23   -3,25-2,44
3 Jaar geannualiseerd4,97   -1,67-2,64
5 Jaar geannualiseerd2,37   -0,30-0,89
10 Jaar geannualiseerd13,57   -0,31-1,39
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Index: MSCI EM NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld4 star
OverallGemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Emerging MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie13,02 %
3Jr Gemiddeld rendement4,71 %
 
Sharpe Ratio0,30
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI EM NR USD  MSCI EM NR USD
3 Jr R²97,4997,49
3 Jr Beta0,970,97
3 Jr Alpha0,500,50
 
Beleggingsstijl31-12-2011
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 12092-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot17,40
Groot67,08
Midden11,21
Klein3,41
Micro0,90
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst6,410,53
Koers/Boekwaarde0,580,33
Koers/Omzet0,310,28
Koers/Cash Flow4,901,03
Dividendrendement Factor1,860,75
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,430,69
Historische Winstgroei19,761,83
Omzetgroei-10,950,44
Cash Flow Groei-34,314,13
Boekwaardegroei2,17-0,04
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Assetverdeling31-12-2011
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen68,441,8466,60
Obligaties3,500,003,50
Kas/geldmarkt28,120,0028,12
Overig5,113,341,78
Regioverdeling31-12-2011
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten10,2311,97
Canada0,331,10
Latijns Amerika6,180,32
Verenigd Koninkrijk3,151,20
West Europa – Euro41,2624,20
West Europa – Niet Euro1,412,12
Emerging Europa12,611,06
Afrika3,000,40
Midden-Oosten1,371,99
Japan0,000,00
Australazië0,201,16
Azië - Ontwikkeld9,070,46
Azië - Emerging11,200,32
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Sectorverdeling31-12-2011
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,430,58
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen38,174,17
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening29,371,16
VastgoedVastgoed1,160,52
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,740,30
GezondheidszorgGezondheidszorg0,500,26
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,510,63
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,080,40
EnergieEnergie6,130,67
IndustrieIndustrie6,470,95
TechnologieTechnologie4,430,33
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Top 10 Posities31-12-2011
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities26
Totaal aantal obligatieposities2
% van vermogen in Top 10 posities52,28
NaamSectorLand% van het vermogen
Renault SA102Frankrijk17,28
Genesis Emerging Markets FundGuernsey7,44
Muenchener Rueckversicherungs AG103Duitsland7,19
JPMorgan Emerging Markets ORDVerenigd Koninkrijk4,31
Templeton Emerging Mkts Inv Trust ORDVerenigd Koninkrijk3,15
Hsbc BkVerenigd Koninkrijk3,07
Henderson TR Pacific Inv TrustVerenigd Koninkrijk2,77
Genesis Emerg MIerland2,49
Citigroup Global Mkts Hldgs ([Wts/Rts])Verenigde Staten2,40
Eastern European Trust PLCVerenigd Koninkrijk2,17
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Emerging Markets
 

Management
NaamSarasin Investmentfonds SICAV
Telefoon+41 (0)61 / 2 77 77 77
Websitewww.sarasin.ch
Adres50, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-06-1996
Fondsadviseur
Sarasin & Partners LLP
FondsmanagerMark Whitehead
Aanvangsdatum26-04-2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,40%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,75%
Total Expense Ratio2,61%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel-