Morningstar Fonds Rapport  | 20-05-2013Afdrukken

HSBC Global Investment Funds Indian Equity I Acc (GBP)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
HSBC Global Investment Funds Indian Equity I Acc (GBP)
Fonds127,822,8-43,838,2-4,3
+/-Cat44,6-7,0-10,214,7-4,0
+/-Idx31,3-6,5-8,714,2-5,8
 
Categorie: Aandelen India
Index: MSCI India NR USD
Rendementen %17-05-2013
YTD2,20
3 Jaar geannualiseerd-5,36
5 Jaar geannualiseerd-1,45
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M -
Benchmark
Benchmark van het fonds
S&P/IFCI India TR USD
Benchmark Morningstar
MSCI India NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 
Morningstar Rating™ 1 star
Morningstar Categorie™ Aandelen India
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0164881350
Koers
17-05-2013		 GBP 106,88
Rendement 1 Dag 1,97%
Grootte Fonds (Mil)
17-05-2013		 USD 3454,65
Grootte Fondsklasse (Mil)
17-05-2013		 USD 287,76
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Total Expense Ratio
31-12-2012		  1,09%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 04-03-1996
Naam manager
Aanvangsdatum
Sanjiv Duggal
01-04-1996
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak.
Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds Indian Equity I Acc (GBP)
Dit is een fonds dat in Indische aandelen investeert. Het fonds investeert in grote bedrijven. Het team gebruikt top-down analyse en combineert dit met bottom-up onderzoek. Het onderzoek van de sector concentreert zich op economische grondbeginselen en hoe deze de binnenlandse conjuctuurcyclus beinvloeden.
Waar belegt het fonds in?  HSBC Global Investment Funds Indian Equity I Acc (GBP)31-03-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,750,00100,75
Obligaties0,120,000,12
Kas/geldmarkt8,038,90-0,86
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging97,22
Verenigd Koninkrijk2,78
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Oil & Natural Gas Corporation Ltd.EnergieEnergie5,13
ICICI Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,31
Maruti Suzuki India Ltd.Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,27
Jindal Steel & Power Ltd.GrondstoffenGrondstoffen4,18
State Bank of IndiaFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,88
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
HSBC Global Investment Funds Indian Equity I Acc (GBP)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  HSBC Global Investment Funds Indian Equity I Acc (GBP)
Categorie:  Aandelen India
Index:  MSCI India NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 2008200920102011201230-04
Rendement (%)-68,55127,7722,83-43,8038,22-4,30
+/- Categorie-6,8144,58-7,00-10,1814,72-3,97
+/- Index-5,7531,28-6,52-8,7314,18-5,82
% Ranking binnen categorie8819395389
Rendementen %17-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag1,97   1,301,03
1 Week4,36   1,791,83
1 Maand8,61   0,09-0,54
3 Maand5,52   -0,95-2,15
6 Maand8,84   1,12-1,58
YTD2,20   -2,63-5,04
1 Jaar29,25   6,892,38
3 Jaar geannualiseerd-5,36   -3,49-4,18
5 Jaar geannualiseerd-1,45   -4,15-3,74
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen India
Index: MSCI India NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2013-6,26---
201225,15-8,6415,694,49
2011-13,80-6,55-16,73-16,22
20109,856,843,920,70
20092,3261,8725,179,87
2008-31,85-12,90-20,25-33,57
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagHoog1 star
5 JaarBenedengemiddeldHoog1 star
10 JaarGemiddeldHoog1 star
OverallBenedengemiddeldHoog1 star
 
Categorie :  Aandelen IndiaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie26,68 %
3Jr Gemiddeld rendement-4,24 %
 
Sharpe Ratio-0,19
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI India NR USD  MSCI India NR USD
3 Jr R²93,1293,12
3 Jr Beta1,101,10
3 Jr Alpha-3,81-3,81
 
Beleggingsstijl31-03-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 5860-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot32,14
Groot34,55
Midden26,24
Klein5,53
Micro1,53
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,190,67
Koers/Boekwaarde1,070,54
Koers/Omzet1,000,78
Koers/Cash Flow5,670,63
Dividendrendement Factor1,771,04
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei13,450,89
Historische Winstgroei6,431,35
Omzetgroei10,300,59
Cash Flow Groei-14,40-11,59
Boekwaardegroei12,560,80
 
Categorie: Aandelen India
Assetverdeling31-03-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,750,00100,75
Obligaties0,120,000,12
Kas/geldmarkt8,038,90-0,86
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk2,7810,02
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging97,220,98
 
Categorie: Aandelen India
Sectorverdeling31-03-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen15,561,52
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,270,85
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening28,031,00
VastgoedVastgoed1,371,40
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,050,11
GezondheidszorgGezondheidszorg6,490,91
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,250,99
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten0,330,17
EnergieEnergie12,541,73
IndustrieIndustrie9,521,78
TechnologieTechnologie13,580,83
 
Categorie: Aandelen India
Top 10 Posities31-03-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities72
Totaal aantal obligatieposities3
% van vermogen in Top 10 posities37,98
NaamSectorLand% van het vermogen
Oil & Natural Gas Corporation Ltd.309India5,13
ICICI Bank Ltd103India4,31
Maruti Suzuki India Ltd.102India4,27
Jindal Steel & Power Ltd.101India4,18
State Bank of India103India3,88
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.206India3,70
Tech Mahindra Ltd.311India3,48
Hsbc 01.02.23 Cw/Oil India-3,23
Sterlite Industries (India), Ltd.101India2,90
Indiabulls Financial Services Ltd.103India2,90
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen India
 

Management
NaamHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Telefoon(+352) 48 88 96 21
Websitewww.assetmanagement.hsbc.com
Adres16,Boulevard d'Avranches
 Luxembourg   L-1160
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum04-03-1996
Fondsadviseur
HSBC Global Asset Mgmt(Singapore) Ltd
FondsmanagerSanjiv Duggal
Aanvangsdatum01-04-1996
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)0,75%
Total Expense Ratio1,09%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  USD
Additioneel-