Morningstar Fonds Rapport  | 19-05-2013Afdrukken

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (EUR)
Fonds7,012,8-5,25,45,9
+/-Cat-10,4-7,2-3,9-7,73,0
+/-Idx-11,2-10,9-6,7-9,62,6
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
Index: JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Rendementen %17-05-2013
YTD7,27
3 Jaar geannualiseerd1,97
5 Jaar geannualiseerd4,96
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M -
Dividendfrequentie Monthly
Benchmark
Benchmark van het fonds
JPM ELMI+ TR USD
Benchmark Morningstar
JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 2 star
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0278461065
Koers
17-05-2013		 EUR 4,75
Rendement 1 Dag 0,64%
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2013		 USD 889,76
Grootte Fondsklasse (Mil)
17-05-2013		 USD 40,98
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Total Expense Ratio
30-09-2012		  1,28%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 05-02-2007
Naam manager
Aanvangsdatum
Sergio Trigo Paz
27-07-2012
Laurent Develay
27-07-2012
Raphael Marechal
27-07-2012
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (EUR)
De doelstelling van het Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in de plaatselijke valuta, met een looptijd van minder dan drie jaar, uitgegeven door overheden, instellingen en bedrijven die gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten.De gemiddelde looptijd is niet meer dan twee jaar. Het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade, kan worden benut. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (EUR)30-04-2013
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd2,09
Duration-0,22
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties130,9052,8778,03
Kas/geldmarkt41,1219,4121,71
Overig0,270,000,27
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (EUR)
*  Les performances sont calculées en Euro
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (EUR)
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
Index:  JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 20062008200920102011201230-04
Rendement (%)1,73-1,737,0112,80-5,175,385,91
+/- Categorie-5,08-10,36-7,17-3,85-7,743,02
+/- Index--1,42-11,17-10,92-6,70-9,592,61
% Ranking binnen categorie2416888993972
Rendementen %17-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,64   0,350,52
1 Week0,00   0,210,20
1 Maand2,00   0,590,61
3 Maand6,13   1,731,37
6 Maand5,90   1,440,93
YTD7,27   2,912,60
1 Jaar7,94   -3,33-5,20
3 Jaar geannualiseerd1,97   -3,84-6,13
5 Jaar geannualiseerd4,96   -4,46-7,62
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
Index: JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20135,84---
20123,552,270,90-1,39
2011-3,46-0,65-2,501,41
20107,975,11-2,401,83
20090,693,830,192,16
2008-3,463,194,78-5,86
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagBenedengemiddeld1 star
5 JaarBenedengemiddeldLaag2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldLaag2 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale ValutaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie6,29 %
3Jr Gemiddeld rendement2,87 %
 
Sharpe Ratio0,34
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 JPM GBI EM Global Diversified TR USD  JPM GBI EM Global Diversified TR USD
3 Jr R²92,3792,37
3 Jr Beta0,770,77
3 Jr Alpha-4,16-4,16
 
Stijl vastrentend31-01-2013
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 936
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar30,85
3 tot 5 jaar12,34
5 tot 7 jaar6,76
7 tot 10 jaar19,72
10 tot 15 jaar9,98
15 tot 20 jaar6,86
20 tot 30 jaar7,18
Meer dan 30 jaar1,16
Effectieve Looptijd2,09
Duration-0,22
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,72   BB5,57
AA0,00   B0,00
A48,66   Below B0,00
BBB19,28   Geen Rating25,77
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
Assetverdeling30-04-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties130,9052,8778,03
Kas/geldmarkt41,1219,4121,71
Overig0,270,000,27
Top 10 Posities30-04-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities58
% van vermogen in Top 10 posities81,59
NaamSectorLand% van het vermogen
Mexico(Utd Mex St) 9.5%Mexico16,19
Poland(Rep Of)Polen10,42
Brazil Federative Rep 10%Brazilië10,08
Brazil(Fed Rep Of)Brazilië9,87
Brazil(Fed Rep Of) 10%Brazilië9,34
Us Long Bond Jun 13 06/19/2013Verenigde Staten6,74
Sth Africa(Rep Of) 6.25%Zuid-Afrika5,27
Mexico(Utd Mex St) 6.5%Mexico4,79
Russian Federation 7.6%Rusland4,47
Indonesia(Rep Of) 9.5%Indonesië4,42
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
 



Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-02-2007
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
FondsmanagerSergio Trigo Paz
Aanvangsdatum27-07-2012
Opleiding
Paris Sorbonne University, M.S.
Paris Sorbonne University, DEA
FondsmanagerLaurent Develay
Aanvangsdatum27-07-2012
Opleiding
Grande Ecole program at Ecole Suprieure Libre des Sciences, B.A.
University of California, Certificat
FondsmanagerRaphael Marechal
Aanvangsdatum27-07-2012
Opleiding
ENSIMAG, Graduate o
University of Grenoble, DEA
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,00%
Total Expense Ratio1,28%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel1000  USD