Morningstar Fonds Rapport  | 20-05-2013Afdrukken

BlackRock Strategic Funds Latin America Opps A2 USD (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Strategic Funds Latin America Opps A2 USD (EUR)
Fonds201,548,9-25,817,73,5
+/-Cat100,923,8-5,37,72,5
+/-Idx104,126,3-9,110,72,9
 
Categorie: Aandelen Latijns Amerika
Index: MSCI EM Latin America NR USD
Rendementen %15-05-2013
YTD7,11
3 Jaar geannualiseerd8,23
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M -
Benchmark
Benchmark van het fonds
MSCI EM Latin America NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI EM Latin America NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Latijns Amerika
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0298454926
Koers
15-05-2013		 EUR 106,03
Rendement 1 Dag 3,51%
Grootte Fonds (Mil)
15-05-2013		 USD 181,37
Grootte Fondsklasse (Mil)
15-05-2013		 USD 111,83
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Total Expense Ratio
31-05-2012		  2,53%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 14-11-2007
Naam manager
Aanvangsdatum
William Landers
14-11-2007
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Strategic Funds Latin America Opps A2 USD (EUR)
De doelstelling van het BlackRock Latin American Opportunities Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds zal deze beleggingsdoelstelling trachten te bereiken door ten minste 70% van de totale activa te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten (inclusief derivaten) van bedrijven met kleine en gemiddelde marktkapitalisatie die zijn gevestigd in of voornamelijk economisch actief zijn in Latijns-Amerika. Als bedrijven met kleine en gemiddelde marktkapitalisatie worden beschouwd bedrijven die zich bij aankoop bevinden in de onderste 30% van Latijns-Amerikaanse beurzen qua marktkapitalisatie. De Basisvaluta van het Fonds is US dollar (USD).
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Strategic Funds Latin America Opps A2 USD (EUR)30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen91,310,0091,31
Obligaties0,450,000,45
Kas/geldmarkt1,540,001,54
Overig6,700,006,70
Top 5 regio's%
Latijns Amerika90,60
Verenigde Staten5,27
West Europa – Euro2,07
Canada2,06
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Copa Holdings SA Class AIndustrieIndustrie4,81
Klabin SA Pfd Shs4,53
EcoRodovias Infraestrutura e Log... IndustrieIndustrie4,43
Promotora Y Operadora de Infraes... IndustrieIndustrie4,20
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CVFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,04
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Strategic Funds Latin America Opps A2 USD (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  BlackRock Strategic Funds Latin America Opps A2 USD (EUR)
Categorie:  Aandelen Latijns Amerika
Index:  MSCI EM Latin America NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200920102011201230-04
Rendement (%)201,5048,87-25,8017,663,48
+/- Categorie100,8723,77-5,337,702,53
+/- Index104,0826,25-9,1410,672,91
% Ranking binnen categorie12901116
Rendementen %15-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag3,51   3,182,66
1 Week3,51   3,403,24
1 Maand7,03   3,793,42
3 Maand5,62   4,175,03
6 Maand12,76   4,336,04
YTD7,11   3,955,41
1 Jaar17,97   5,436,71
3 Jaar geannualiseerd8,23   6,107,11
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Latijns Amerika
Index: MSCI EM Latin America NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20136,10---
201217,51-12,147,436,09
2011-10,36-1,43-22,768,71
20109,097,8512,8612,13
20096,7362,7640,4523,58
2008---20,62-47,15
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldHoog4 star
5 JaarHoogHoog3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallHoogHoog3 star
 
Categorie :  Aandelen Latijns AmerikaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie20,60 %
3Jr Gemiddeld rendement7,92 %
 
Sharpe Ratio0,34
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI EM Latin America NR USD  MSCI EM Latin America NR USD
3 Jr R²83,5883,58
3 Jr Beta1,051,05
3 Jr Alpha6,166,16
 
Beleggingsstijl30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 3274-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot14,52
Midden62,37
Klein21,09
Micro2,02
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,991,17
Koers/Boekwaarde1,790,90
Koers/Omzet1,351,12
Koers/Cash Flow11,472,17
Dividendrendement Factor2,591,08
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei18,611,63
Historische Winstgroei30,213,14
Omzetgroei15,55-1,70
Cash Flow Groei0,700,00
Boekwaardegroei14,48-36,36
 
Categorie: Aandelen Latijns Amerika
Assetverdeling30-04-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen91,310,0091,31
Obligaties0,450,000,45
Kas/geldmarkt1,540,001,54
Overig6,700,006,70
Regioverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten5,272,22
Canada2,061,38
Latijns Amerika90,600,97
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro2,071,32
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Latijns Amerika
Sectorverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen26,192,81
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening14,840,60
VastgoedVastgoed12,763,22
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen14,660,75
NutsbedrijvenNutsbedrijven5,431,70
EnergieEnergie5,640,83
IndustrieIndustrie20,471,90
 
Categorie: Aandelen Latijns Amerika
Top 10 Posities30-04-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities35
Totaal aantal obligatieposities2
% van vermogen in Top 10 posities39,13
NaamSectorLand% van het vermogen
Copa Holdings SA Class A310Verenigde Staten4,81
Klabin SA Pfd ShsBrazilië4,53
EcoRodovias Infraestrutura e Logistic... 310Brazilië4,43
Promotora Y Operadora de Infraestruct... 310Mexico4,20
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV103Mexico4,04
Arezzo Industria E Comercio S.A.102Brazilië3,95
Lojas Renner S.A.102Brazilië3,60
Cosan Ltd205Brazilië3,36
LPS Brasil - Consultoria de Imoveis S.A.104Brazilië3,30
QGEP Participacoes S.A.309Brazilië2,92
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Latijns Amerika
 

Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum14-11-2007
Fondsadviseur
Blackrock Financial Management, Inc
FondsmanagerWilliam Landers
Aanvangsdatum14-11-2007
Opleiding
1991, Georgetown University, B.A./B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)2,00%
Total Expense Ratio2,53%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel1000  USD