Morningstar Fonds Rapport  | 19-05-2013Afdrukken

Petercam Balanced Dynamic Growth A

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Petercam Balanced Dynamic Growth A
Fonds22,713,9-2,610,52,4
+/-Cat1,77,27,7-0,8-1,4
+/-Idx----6,1-3,9
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief
Index: Cat 25%Barclays Eu Agg&75%FTSE AW Dv Eur
Rendementen %16-05-2013
YTD4,42
3 Jaar geannualiseerd7,07
5 Jaar geannualiseerd0,26
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,73
Dividendfrequentie Jaarlijks
Benchmark
Benchmark van het fonds
Geen Benchmark
Benchmark Morningstar
Cat 25%Barclays Eu Agg&75%FTSE AW Dv Eur
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Offensief
Vestigingsland België
ISIN BE0946550242
Koers
16-05-2013		 EUR 47,07
Rendement 1 Dag 0,00%
Grootte Fonds (Mil)
16-05-2013		 EUR 50,58
Grootte Fondsklasse (Mil)
16-05-2013		 EUR 0,33
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Total Expense Ratio
30-06-2012		  1,21%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 13-11-2006
Naam manager
Aanvangsdatum
Management Team
13-11-2006
Beleggingsdoelstelling: Petercam Balanced Dynamic Growth A
Het beleggingsdoel van het compartiment bestaat in het samenstellen van een portefeuille, die beantwoordt aan praktisch alle vereisten van een Belgisch pensioenspaarfonds (derde pijler), zonder onderhevig te zijn aan de voorwaarden of aan de fiscale gevolgen (positief en negatief) eigen aan het systeem, en die het rendement op lange termijn optimaliseert door een evenwichtig beheer. Met dit doel werden hoofdzakelijk beleggingen gekozen die, door hun rendement of koersmeerwaarde, bijdragen tot de groei van de inventariswaarde, en de risico’s van verlies door een aangepaste diversificatie verminderen. Het compartiment belegt voor een minimum van 60 % in aandelen en gelijkgestelde financiële instrumenten.
Waar belegt het fonds in?  Petercam Balanced Dynamic Growth A28-02-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen69,900,0069,90
Obligaties26,150,0026,15
Kas/geldmarkt3,620,003,62
Overig0,330,000,33
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro71,42
Verenigd Koninkrijk10,72
West Europa – Niet Euro9,88
Verenigde Staten4,70
Canada1,72
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Italy(Rep Of) 5%2,43
France(Govt Of) 4%1,80
France(Govt Of) 3.25%1,68
Italy(Rep Of) 2.25%1,65
Cse D'Amort Dette 4%1,64
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Petercam Balanced Dynamic Growth A
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  Petercam Balanced Dynamic Growth A
Categorie:  Mixfondsen EUR Offensief
Index:  Cat 25%Barclays Eu Agg&75%FTSE AW Dv Eur
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 20072008200920102011201230-04
Rendement (%)4,87-37,0922,7213,86-2,6010,512,35
+/- Categorie2,79-7,091,667,237,73-0,81-1,38
+/- Index------6,14-3,94
% Ranking binnen categorie------75
Rendementen %16-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,00   -0,09-0,28
1 Week0,28   -0,56-0,84
1 Maand3,88   -0,68-3,69
3 Maand3,27   -1,04-4,56
6 Maand7,87   -1,54-7,87
YTD4,42   -1,30-5,54
1 Jaar13,28   -1,31-12,97
3 Jaar geannualiseerd7,07   2,89-2,84
5 Jaar geannualiseerd0,26   -0,22-3,26
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief
Index: Cat 25%Barclays Eu Agg&75%FTSE AW Dv Eur
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20132,05---
20125,47-1,915,361,39
20111,26-0,88-6,794,12
20104,63-3,796,246,45
2009-3,2411,4111,182,39
2008-9,66-1,17-14,35-17,73
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldLaag5 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR OffensiefMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie6,20 %
3Jr Gemiddeld rendement6,55 %
 
Sharpe Ratio0,91
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Cat 25%Barclays Eu Agg&75%FTSE AW Dv Eur  STOXX Europe Mid 200 NR EUR
3 Jr R²78,1380,07
3 Jr Beta0,580,40
3 Jr Alpha1,572,46
 
Beleggingsstijl28-02-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 5183-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot23,00
Groot21,84
Midden30,16
Klein21,60
Micro3,40
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,901,03
Koers/Boekwaarde1,381,08
Koers/Omzet0,801,07
Koers/Cash Flow5,211,16
Dividendrendement Factor3,060,94
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,521,31
Historische Winstgroei-5,111,14
Omzetgroei-1,450,05
Cash Flow Groei-2,510,08
Boekwaardegroei2,08-0,18
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 43
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar29,62
3 tot 5 jaar20,63
5 tot 7 jaar18,73
7 tot 10 jaar3,25
10 tot 15 jaar13,30
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar4,71
Meer dan 30 jaar9,76
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief
Assetverdeling28-02-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen69,900,0069,90
Obligaties26,150,0026,15
Kas/geldmarkt3,620,003,62
Overig0,330,000,33
Regioverdeling28-02-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten4,701,50
Canada1,7218,70
Latijns Amerika0,621,34
Verenigd Koninkrijk10,721,18
West Europa – Euro71,420,92
West Europa – Niet Euro9,881,44
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,4812,60
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,470,35
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief
Sectorverdeling28-02-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen10,251,18
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,410,89
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,670,56
VastgoedVastgoed4,943,79
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen10,850,82
GezondheidszorgGezondheidszorg10,480,91
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,631,40
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,090,78
EnergieEnergie11,541,27
IndustrieIndustrie11,150,89
TechnologieTechnologie12,001,97
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief
Top 10 Posities28-02-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities160
Totaal aantal obligatieposities29
% van vermogen in Top 10 posities16,29
NaamSectorLand% van het vermogen
Italy(Rep Of) 5%Italië2,43
France(Govt Of) 4%Frankrijk1,80
France(Govt Of) 3.25%Frankrijk1,68
Italy(Rep Of) 2.25%Italië1,65
Cse D'Amort Dette 4%Frankrijk1,64
Belgium(Kingdom) 3.75%België1,53
Italy(Rep Of) 4.5%Italië1,45
Germany (Federal Republic Of) 4.25%Duitsland1,38
Thrombogenics206België1,37
Sanofi206Frankrijk1,37
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief
 

Management
NaamPetercam N.V.
Telefoon+31 (0)20 573 5510
Websitewww.petercam.nl
AdresDe Lairessestraat 180

 Amsterdam   1075 HM
 Netherlands
VestigingslandBelgië
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum13-11-2006
Fondsadviseur
Petercam NV
FondsmanagerManagement Team
Aanvangsdatum13-11-2006
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,00%
Total Expense Ratio1,21%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50  EUR
Additioneel1  EUR