Morningstar Fonds Rapport  | 18-06-2013Afdrukken

Edmond de Rothschild Prifund Alpha Property Securities B USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Edmond de Rothschild Prifund Alpha Property Securities B USD
Fonds-2,38,5-3,60,46,2
+/-Cat-12,21,00,1-3,13,4
+/-Idx-----
 
Categorie: Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Index: -
Rendementen %31-05-2013
YTD2,75
3 Jaar geannualiseerd-1,81
5 Jaar geannualiseerd-1,41
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Benchmark
Benchmark van het fonds
FTSE EPRA/NAREIT Global NR EUR
Benchmark Morningstar
-
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ Geen Rating
Morningstar Categorie™ Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0242659190
Koers
31-05-2013		 USD 87,00
Rendement 1 Dag -0,34%
Grootte Fonds (Mil)
31-05-2013		 EUR 81,64
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-05-2013		 USD 30,66
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
-		  -
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 27-10-2006
Naam manager
Aanvangsdatum
Jaume Sabater
03-01-2000
Beleggingsdoelstelling: Edmond de Rothschild Prifund Alpha Property Securities B USD
-
Waar belegt het fonds in?  Edmond de Rothschild Prifund Alpha Property Securities B USD30-06-2012
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen16,570,0016,57
Obligaties2,970,002,97
Kas/geldmarkt3,200,203,00
Overig81,454,0077,46
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro56,84
Latijns Amerika19,08
Azië - Ontwikkeld9,94
Japan7,85
Australazië4,65
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Rreef Pan Europ Infrastruct Fd L... 10,14
Thames River Property Growth & I... 7,31
Zeus Private Equity Icc7,28
Cohen & Steers Sicav Global Real... 5,93
GEM Realty Securities,L.P.-B5,76
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Edmond de Rothschild Prifund Alpha Property Securities B USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2013
Fonds:  Edmond de Rothschild Prifund Alpha Property Securities B USD
Categorie:  Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2013
 20072008200920102011201231-05
Rendement (%)2,23-18,19-2,338,46-3,630,456,18
+/- Categorie2,31-3,50-12,240,980,11-3,053,41
+/- Index-------
% Ranking binnen categorie25689541547913
Rendementen %31-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,34   -0,24-
1 Week-   --
1 Maand-5,72   -1,91-
3 Maand-1,68   -0,28-
6 Maand3,60   3,17-
YTD2,75   2,99-
1 Jaar-0,91   -2,86-
3 Jaar geannualiseerd-1,81   -2,59-
5 Jaar geannualiseerd-1,41   -1,91-
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20136,83---
2012-0,101,360,01-0,81
2011-4,60-1,870,832,09
20105,945,38-7,655,20
2009-4,85-2,221,583,35
2008-9,60-2,224,54-11,47
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Alt - Fund of Funds - MultistrategieMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2013
 
Std Deviatie10,31 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,51 %
 
Sharpe Ratio-0,12
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
   Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR EUR
3 Jr R²-53,95
3 Jr Beta-0,17
3 Jr Alpha--2,23
 
Beleggingsstijl30-06-2012
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR --
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot34,43
Groot53,18
Midden12,39
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,751,15
Koers/Boekwaarde0,780,49
Koers/Omzet2,242,25
Koers/Cash Flow12,622,24
Dividendrendement Factor2,801,07
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,560,71
Historische Winstgroei1,07-0,05
Omzetgroei1,01-0,07
Cash Flow Groei785,80-46,28
Boekwaardegroei8,42-0,32
 
Categorie: Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 105
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Assetverdeling30-06-2012
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen16,570,0016,57
Obligaties2,970,002,97
Kas/geldmarkt3,200,203,00
Overig81,454,0077,46
Regioverdeling30-06-2012
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika19,083,93
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro56,842,79
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan7,851,64
Australazië4,652,78
Azië - Ontwikkeld9,943,01
Azië - Emerging1,640,45
 
Categorie: Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Sectorverdeling30-06-2012
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen0,780,06
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,660,09
VastgoedVastgoed97,5614,56
 
Categorie: Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Top 10 Posities30-06-2012
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities4
Totaal aantal obligatieposities1
% van vermogen in Top 10 posities56,53
NaamSectorLand% van het vermogen
Rreef Pan Europ Infrastruct Fd Lp Par... -10,14
Thames River Property Growth & Inco F... -7,31
Zeus Private Equity IccGuernsey7,28
Cohen & Steers Sicav Global Real Esta... -5,93
GEM Realty Securities,L.P.-BVerenigde Staten5,76
SEB ImmoPortfolio Target ReturnDuitsland4,55
Realstone Swiss Property Fund-4,20
Halcyon Offshore Asset Backed Value F... -4,00
Henderson Horizon Asia Pac Prpty I2Luxemburg3,75
Paulson Credit Opportunities Fund Ltd... -3,60
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Alt - Fund of Funds - Multistrategie
 

Management
NaamBanque Privée Edmond de Rothschild S.A.
Telefoon+41 22 818 95 68
Websitewww.groupedr.ch
Adres18 rue de Hesse
 Genève   1204
 Switzerland
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSnee
Oprichtingsdatum27-10-2006
Fondsadviseur
-
FondsmanagerJaume Sabater
Aanvangsdatum03-01-2000
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,25%
Total Expense Ratio -
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000  EUR
Additioneel-