Morningstar Fonds Rapport  | 20-06-2013Afdrukken

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C GBP Hedged Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C GBP Hedged Inc
Fonds16,17,414,19,6-5,2
+/-Cat-3,8-1,90,00,40,4
+/-Idx-2,8-1,40,0-0,6-0,1
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd GBP Hedged
Index: Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg GBP
Rendementen %19-06-2013
YTD-7,08
3 Jaar geannualiseerd4,84
5 Jaar geannualiseerd2,94
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,88
Dividendfrequentie Jaarlijks
Benchmark
Benchmark van het fonds
BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR
Benchmark Morningstar
Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg GBP
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 
Morningstar Rating™ 2 star
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd GBP Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0294151377
Koers
19-06-2013		 GBP 25,36
Rendement 1 Dag 0,68%
Grootte Fonds (Mil)
31-05-2013		 EUR 620,65
Grootte Fondsklasse (Mil)
19-06-2013		 EUR 54,72
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
30-06-2012		  0,65%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 13-04-2007
Naam manager
Aanvangsdatum
Management Team
30-09-2010
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak.
Beleggingsdoelstelling: Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C GBP Hedged Inc
De beleggingsdoelstelling van het fonds is een combinatie van vermogensgroei en inkomsten te leveren door voornamelijk te beleggen in een portfolio van aan de inflatie gekoppelde schuldeffecten uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale organisaties en bedrijfsemittenten uit de hele wereld.
Waar belegt het fonds in?  Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C GBP Hedged Inc31-05-2013
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd12,61
Duration10,48
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties95,450,0295,43
Kas/geldmarkt135,14130,644,49
Overig0,380,300,08
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C GBP Hedged Inc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2013
Fonds:  Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C GBP Hedged Inc
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd GBP Hedged
Index:  Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg GBP
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2013
 200620072008200920102011201231-05
Rendement (%)1,60-2,61-23,8416,147,4514,089,60-5,24
+/- Categorie-0,81-1,02-0,34-3,81-1,85-0,040,390,45
+/- Index-1,33-1,77-0,97-2,76-1,440,02-0,61-0,06
% Ranking binnen categorie100100629010070446
Rendementen %19-06-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,68   0,520,67
1 Week-0,28   0,280,14
1 Maand-4,72   0,59-0,32
3 Maand-3,04   1,210,25
6 Maand-6,24   0,530,03
YTD-7,08   0,62-0,01
1 Jaar-4,55   1,28-0,31
3 Jaar geannualiseerd4,84   0,24-0,57
5 Jaar geannualiseerd2,94   -0,79-0,90
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd GBP Hedged
Index: Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg GBP
Kwartaalrendementen31-05-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2013-2,66---
20120,974,353,830,19
2011-1,790,638,696,20
20100,5210,59-2,70-0,65
20096,249,64-3,563,39
2008-4,320,380,32-20,95
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd GBP HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2013
 
Std Deviatie9,25 %
3Jr Gemiddeld rendement6,45 %
 
Sharpe Ratio0,61
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-201331-05-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg GBP  Barclays Global Aggregate TR Hdg GBP
3 Jr R²84,5466,56
3 Jr Beta0,921,28
3 Jr Alpha0,130,82
 
Stijl vastrentend31-05-2013
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 621
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar6,05
3 tot 5 jaar12,74
5 tot 7 jaar6,73
7 tot 10 jaar31,53
10 tot 15 jaar13,99
15 tot 20 jaar9,73
20 tot 30 jaar13,22
Meer dan 30 jaar6,02
Effectieve Looptijd12,61
Duration10,48
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA62,70   BB0,00
AA21,16   B0,00
A11,69   Below B0,00
BBB1,60   Geen Rating2,85
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd GBP Hedged
Assetverdeling31-05-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties95,450,0295,43
Kas/geldmarkt135,14130,644,49
Overig0,380,300,08
Top 10 Posities31-05-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities57
% van vermogen in Top 10 posities37,47
NaamSectorLand% van het vermogen
US Treasury Note 2.375%Verenigde Staten4,65
US Treasury NoteVerenigde Staten4,33
UK I/L GILT 1.875 11/22/2022Verenigd Koninkrijk4,22
France(Govt Of) 2.56835%Frankrijk3,85
US Treasury Bond 3.875%Verenigde Staten3,75
US Treasury Bond 2.375%Verenigde Staten3,51
US Treasury Note 2%Verenigde Staten3,35
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055Verenigd Koninkrijk3,34
Canada Govt 4.25%Canada3,27
Israel(State Of) 2.75%Israel3,18
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd GBP Hedged
 

Management
NaamSchroder Investment Management Lux S.A.
Telefoon(+352) 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum13-04-2007
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Ltd.
FondsmanagerManagement Team
Aanvangsdatum30-09-2010
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)0,50%
Total Expense Ratio0,65%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500000  EUR
Additioneel250000  EUR