Morningstar Fonds Rapport  | 19-05-2013Afdrukken

BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Dis

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Dis
Fonds136,155,80,36,217,6
+/-Cat6,3-1,5-1,13,00,5
+/-Idx16,912,6-9,23,12,0
 
Categorie: Aandelen Indonesië
Index: MSCI Indonesia NR USD
Rendementen %14-05-2013
YTD21,12
3 Jaar geannualiseerd14,66
5 Jaar geannualiseerd17,95
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,82
Dividendfrequentie Jaarlijks
Benchmark
Benchmark van het fonds
JSX Composite PR IDR
Benchmark Morningstar
MSCI Indonesia NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 2 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Indonesië
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0291300191
Koers
14-05-2013		 USD 240,46
Rendement 1 Dag 1,61%
Grootte Fonds (Mil)
14-05-2013		 USD 173,21
Grootte Fondsklasse (Mil)
14-05-2013		 USD 19,91
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Total Expense Ratio
31-12-2011		  2,16%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 04-04-2007
Naam manager
Aanvangsdatum
Ko Alex Wai Shing
22-07-2011
Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Dis
Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in aandelen of deelbewijzen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van bedrijven met statutaire zetel in Indonesië, of die daar het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen, en in financiële derivaten die afgeleid zijn van dit type activa. Ook kan het tot 1/3 van zijn vermogen beleggen in andere effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, op voorwaarde dat de beleggingen in schuldvorderingen van alle aard niet meer bedragen dan 15% van het vermogen en dat de beleggingen in andere ICBE's of ICB's niet meer bedragen dan 10% van het vermogen.
Waar belegt het fonds in?  BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Dis31-03-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,650,0098,65
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,121,410,71
Overig0,750,110,64
Top 5 regio's%
Azië - Emerging100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Astra International TbkCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,47
PT Bank Mandiri Persero TbkFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,00
Telekomunikasi Indonesia (Perser... CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,05
PT Bank Central Asia TbkFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,68
Bank Rakyat Indonesia (Persero) ... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,40
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Dis
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Dis
Categorie:  Aandelen Indonesië
Index:  MSCI Indonesia NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 2008200920102011201230-04
Rendement (%)-59,22136,0755,830,306,1717,59
+/- Categorie-5,226,34-1,46-1,072,980,52
+/- Index-4,9916,8812,60-9,243,131,95
% Ranking binnen categorie831944642838
Rendementen %14-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag1,61   -0,03-0,26
1 Week1,69   -0,220,38
1 Maand7,22   2,324,52
3 Maand16,22   -1,233,69
6 Maand17,88   -0,714,73
YTD21,12   -2,561,86
1 Jaar21,68   0,21-1,45
3 Jaar geannualiseerd14,66   0,81-0,45
5 Jaar geannualiseerd17,95   -0,211,17
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Indonesië
Index: MSCI Indonesia NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
201316,00---
20127,38-3,220,801,35
2011-6,353,93-9,9114,40
201020,2613,548,675,02
20095,9767,5823,657,51
2008-17,100,88-21,69-37,72
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen IndonesiëMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie17,98 %
3Jr Gemiddeld rendement16,25 %
 
Sharpe Ratio0,80
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI Indonesia NR USD  MSCI Indonesia NR USD
3 Jr R²86,3586,35
3 Jr Beta1,031,03
3 Jr Alpha0,380,38
 
Beleggingsstijl31-03-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 7203-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot39,37
Groot38,81
Midden20,31
Klein0,92
Micro0,60
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,470,98
Koers/Boekwaarde3,360,97
Koers/Omzet2,320,96
Koers/Cash Flow8,851,18
Dividendrendement Factor2,181,02
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei14,941,06
Historische Winstgroei23,121,12
Omzetgroei4,890,94
Cash Flow Groei1,890,20
Boekwaardegroei0,94-0,25
 
Categorie: Aandelen Indonesië
Assetverdeling31-03-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,650,0098,65
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,121,410,71
Overig0,750,110,64
Regioverdeling31-03-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,00-
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging100,001,01
 
Categorie: Aandelen Indonesië
Sectorverdeling31-03-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen12,060,94
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen18,861,31
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening24,290,78
VastgoedVastgoed6,661,22
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen13,881,26
GezondheidszorgGezondheidszorg2,400,76
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,930,96
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,280,96
EnergieEnergie0,310,48
IndustrieIndustrie6,910,92
TechnologieTechnologie1,419,15
 
Categorie: Aandelen Indonesië
Top 10 Posities31-03-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities47
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities49,00
NaamSectorLand% van het vermogen
Astra International Tbk102Indonesië7,47
PT Bank Mandiri Persero Tbk103Indonesië7,00
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tb... 308Indonesië6,05
PT Bank Central Asia Tbk103Indonesië5,68
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk C... 103Indonesië5,40
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk C... 207Indonesië4,86
Semen Indonesia Tbk101Indonesië3,58
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk101Indonesië3,36
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk103Indonesië3,18
PT Media Nusantara Citra Tbk102Indonesië2,43
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Indonesië
 

Management
NaamBNP Paribas Investment Partners Lux
Telefoon+352 2646 3017
Websitewww.bnpparibas-ip.com
AdresBNP Paribas Investment Partners Luxembourg
 Gasperich   L-5826
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum04-04-2007
Fondsadviseur
BNP Paribas Investment Partners Lux
FondsmanagerKo Alex Wai Shing
Aanvangsdatum22-07-2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen2,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,75%
Total Expense Ratio2,16%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-