Morningstar Fonds Rapport  | 24-05-2013Afdrukken

Schroder ISF Taiwanese Equity A1 Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder ISF Taiwanese Equity A1 Acc
Fonds75,527,4-11,422,01,7
+/-Cat3,81,35,87,0-2,0
+/-Idx1,9-2,96,87,1-2,1
 
Categorie: Aandelen Taiwan Large Cap
Index: MSCI Taiwan NR USD
Rendementen %23-05-2013
YTD4,51
3 Jaar geannualiseerd13,33
5 Jaar geannualiseerd7,95
10 Jaar geannualiseerd10,73
Dividendrendement 12M 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
TSEC TAIEX
Benchmark Morningstar
MSCI Taiwan NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Taiwan Large Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0270816068
Koers
23-05-2013		 USD 13,46
Rendement 1 Dag -2,37%
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2013		 USD 302,73
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-05-2013		 USD 71,33
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
31-12-2012		  2,46%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 18-01-2008
Naam manager
Aanvangsdatum
Louisa Lo
01-01-2001
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak.
Beleggingsdoelstelling: Schroder ISF Taiwanese Equity A1 Acc
Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Taiwanese bedrijven.
Waar belegt het fonds in?  Schroder ISF Taiwanese Equity A1 Acc30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,560,0098,56
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,160,721,44
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Ontwikkeld98,42
Azië - Emerging1,58
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,91
Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd.TechnologieTechnologie7,27
MediaTek IncTechnologieTechnologie6,02
Asustek Computer IncTechnologieTechnologie4,09
Cathay Financial Holding Co., Ltd.Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,60
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder ISF Taiwanese Equity A1 Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  Schroder ISF Taiwanese Equity A1 Acc
Categorie:  Aandelen Taiwan Large Cap
Index:  MSCI Taiwan NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)10,16-1,86-43,4475,5427,41-11,4222,011,67
+/- Categorie5,60-0,16-1,153,761,255,786,96-2,05
+/- Index2,850,400,241,91-2,896,837,12-2,15
% Ranking binnen categorie3458373451161289
Rendementen %23-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-2,37   0,050,57
1 Week-1,57   0,170,78
1 Maand4,37   0,790,42
3 Maand6,11   1,652,09
6 Maand5,45   -2,71-3,49
YTD4,51   -1,00-1,29
1 Jaar15,36   2,230,51
3 Jaar geannualiseerd13,33   3,864,06
5 Jaar geannualiseerd7,95   2,153,06
10 Jaar geannualiseerd10,73   1,172,54
 
Categorie: Aandelen Taiwan Large Cap
Index: MSCI Taiwan NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20130,95---
201214,19-1,059,74-1,60
2011-8,984,44-9,512,97
20101,341,696,1016,53
200911,9923,1816,629,12
2008-3,97-11,83-17,31-19,22
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Taiwan Large CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie15,78 %
3Jr Gemiddeld rendement11,15 %
 
Sharpe Ratio0,63
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI Taiwan NR USD  MSCI Taiwan NR USD
3 Jr R²94,3094,30
3 Jr Beta0,940,94
3 Jr Alpha3,823,82
 
Beleggingsstijl30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 5680-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot32,32
Groot37,46
Midden20,75
Klein8,09
Micro1,38
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,270,99
Koers/Boekwaarde1,941,08
Koers/Omzet0,781,00
Koers/Cash Flow5,010,90
Dividendrendement Factor3,321,15
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei15,991,06
Historische Winstgroei3,000,41
Omzetgroei9,801,16
Cash Flow Groei7,891,49
Boekwaardegroei4,891,01
 
Categorie: Aandelen Taiwan Large Cap
Assetverdeling30-04-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,560,0098,56
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,160,721,44
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,00-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,00-
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld98,421,01
Azië - Emerging1,580,64
 
Categorie: Aandelen Taiwan Large Cap
Sectorverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,210,38
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,280,98
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,220,83
VastgoedVastgoed4,172,50
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen0,880,30
GezondheidszorgGezondheidszorg2,543,88
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,831,59
EnergieEnergie1,020,82
IndustrieIndustrie2,030,84
TechnologieTechnologie58,811,09
 
Categorie: Aandelen Taiwan Large Cap
Top 10 Posities30-04-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities46
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities46,19
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,91
Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd.311Taiwan7,27
MediaTek Inc311Taiwan6,02
Asustek Computer Inc311Taiwan4,09
Cathay Financial Holding Co., Ltd.103Taiwan3,60
Radiant Opto-Electronics Corp.311Taiwan3,35
Yuanta Financial Holdings103Taiwan3,13
Siliconware Precision Industries Co, ... 311Taiwan3,06
HTC Corporation311Taiwan2,93
Taiwan Mobile Co., Ltd.308Taiwan2,83
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Taiwan Large Cap
 

Management
NaamSchroder Investment Management Lux S.A.
Telefoon(+352) 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum18-01-2008
Fondsadviseur
Schroder Investment Management (HK) Ltd
FondsmanagerLouisa Lo
Aanvangsdatum01-01-2001
Start carrière1993
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,50%
Total Expense Ratio2,46%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR