Morningstar Fonds Rapport  | 19-05-2013Afdrukken

Legg Mason Western Asset Inflation Management Fund Class A USD Inc (A)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Legg Mason Western Asset Inflation Management Fund Class A USD Inc (A)
Fonds8,515,014,84,10,3
+/-Cat2,22,70,60,30,2
+/-Idx0,51,3-2,6-1,3-0,1
 
Categorie: Obligaties USD Inflatiegerelateerd
Index: Barclays Gbl Infl Linked US TIPS TR USD
Rendementen %17-05-2013
YTD0,99
3 Jaar geannualiseerd4,80
5 Jaar geannualiseerd8,17
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Benchmark
Benchmark van het fonds
Barclays Gbl Infl Linked US TIPS TR USD
Benchmark Morningstar
Barclays Gbl Infl Linked US TIPS TR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 2 star
Morningstar Categorie™ Obligaties USD Inflatiegerelateerd
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B1BXHR07
Koers
17-05-2013		 USD 118,54
Rendement 1 Dag 0,24%
Grootte Fonds (Mil)
17-05-2013		 USD 24,02
Grootte Fondsklasse (Mil)
17-05-2013		 USD 3,13
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Total Expense Ratio
31-08-2012		  1,40%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 20-04-2007
Naam manager
Aanvangsdatum
Management Team
20-04-2007
Beleggingsdoelstelling: Legg Mason Western Asset Inflation Management Fund Class A USD Inc (A)
Het belangrijkste beleggingsdoel is het genereren van totaalrendement. Het genereren van lopende inkomsten is een secundair doel. Het fonds zal zijn beleggingdoel proberen te verwezenlijken door te allen tijde ten minste 80 procent van zijn totale vermogenswaarde te beleggen in tegen inflatie beschermde effecten of andere effecten die volgens de onderbeleggingsbeheerder bescherming tegen inflatie bieden en die zijn uitgegeven door nationale regeringen van OESO-landen, hun instellingen, organen en politieke onderverdelingen, supranationale organisaties en bedrijven, zoals vrij overdraagbare promesses, schuldbewijzen en obligaties, en die genoteerd zijn of verhandeld worden op een gereglementeerde markt.
Waar belegt het fonds in?  Legg Mason Western Asset Inflation Management Fund Class A USD Inc (A)31-03-2013
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration7,46
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties97,754,5893,18
Kas/geldmarkt16,1813,412,77
Overig4,050,004,05
Legg Mason Western Asset Inflation Management Fund Class A USD Inc (A)
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  Legg Mason Western Asset Inflation Management Fund Class A USD Inc (A)
Categorie:  Obligaties USD Inflatiegerelateerd
Index:  Barclays Gbl Infl Linked US TIPS TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 2008200920102011201230-04
Rendement (%)-4,868,4515,0414,804,070,34
+/- Categorie-6,712,162,720,610,330,21
+/- Index-7,570,511,35-2,56-1,27-0,09
% Ranking binnen categorie94244433616
Rendementen %17-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,24   -0,020,09
1 Week0,43   0,000,12
1 Maand-0,30   0,000,11
3 Maand3,41   0,010,03
6 Maand-2,89   0,070,34
YTD0,99   0,050,15
1 Jaar-0,52   0,04-0,61
3 Jaar geannualiseerd4,80   0,07-0,88
5 Jaar geannualiseerd8,17   0,01-1,74
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties USD Inflatiegerelateerd
Index: Barclays Gbl Infl Linked US TIPS TR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20132,32---
2012-1,807,800,02-1,72
2011-3,680,4912,695,24
20106,7114,75-7,601,68
20095,92-0,72-0,523,67
2008-4,46-0,115,44-5,45
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties USD InflatiegerelateerdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie13,16 %
3Jr Gemiddeld rendement8,23 %
 
Sharpe Ratio0,55
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Barclays Gbl Infl Linked US TIPS TR USD  Barclays Gbl Infl Linked US TIPS TR USD
3 Jr R²95,8395,83
3 Jr Beta0,900,90
3 Jr Alpha-0,14-0,14
 
Stijl vastrentend30-06-2012
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 24
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar10,50
3 tot 5 jaar21,45
5 tot 7 jaar6,24
7 tot 10 jaar23,02
10 tot 15 jaar15,10
15 tot 20 jaar9,54
20 tot 30 jaar5,89
Meer dan 30 jaar0,80
Effectieve Looptijd-
Duration7,46
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA99,36   BB0,00
AA0,01   B0,21
A0,15   Below B0,27
BBB0,00   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties USD Inflatiegerelateerd
Assetverdeling31-03-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties97,754,5893,18
Kas/geldmarkt16,1813,412,77
Overig4,050,004,05
Top 10 Posities31-03-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities36
% van vermogen in Top 10 posities60,44
NaamSectorLand% van het vermogen
US Treasury Note 1.125%Verenigde Staten9,56
Euro-Bobl Future Jun13-6,66
US Treasury Bond 2%Verenigde Staten6,47
US Treasury NoteVerenigde Staten6,22
US Treasury Note 2%Verenigde Staten6,04
US Treasury Bond 3.875%Verenigde Staten5,60
US Treasury Note 2%Verenigde Staten5,36
US Treasury Bond 2.375%Verenigde Staten5,27
US Treasury NoteVerenigde Staten5,15
US Treasury NoteVerenigde Staten4,12
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties USD Inflatiegerelateerd
 

Management
NaamLegg Mason Global Funds Plc (Dublin)
Telefoon+44 (0)20 7070 7444
Websitewww.leggmason.co.uk
Adres201 Bishopsgate
 London   EC2M 3AB
 United Kingdom
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum20-04-2007
Fondsadviseur
Legg Mason Investments Europe Ltd
FondsmanagerManagement Team
Aanvangsdatum20-04-2007
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,10%
Total Expense Ratio1,40%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  USD
Additioneel500  USD