Morningstar Fonds Rapport  | 18-05-2013Afdrukken

Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value Fund Class C USD Inc (A)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value Fund Class C USD Inc (A)
Fonds23,822,4-5,410,813,8
+/-Cat0,03,3-6,3-0,21,6
+/-Idx1,5-0,4-10,2-2,81,2
 
Categorie: Aandelen VS Large Cap Gemengd
Index: MSCI USA NR USD
Rendementen %17-05-2013
YTD21,31
3 Jaar geannualiseerd9,68
5 Jaar geannualiseerd5,97
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Benchmark
Benchmark van het fonds
Russell 3000 Value TR USD
Benchmark Morningstar
MSCI USA NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large Cap Gemengd
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B1BXJ528
Koers
17-05-2013		 USD 103,63
Rendement 1 Dag 1,57%
Grootte Fonds (Mil)
17-05-2013		 USD 100,88
Grootte Fondsklasse (Mil)
17-05-2013		 USD 1,50
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
31-08-2012		  2,25%
Verkoopkosten 1,00%
Oprichtingsdatum 20-04-2007
Naam manager
Aanvangsdatum
Peter Hable
20-04-2007
John Goode
20-04-2007
Beleggingsdoelstelling: Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value Fund Class C USD Inc (A)
Het genereren van kapitaalgroei op lange termijn. Het genereren van lopende inkomsten is een secundair doel. Het fonds zal ten minste 70 procent van zijn totale vermogenswaarde beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven in de VS en schuldeffecten die zijn uitgegeven door Amerikaanse emittenten en die genoteerd zijn of verhandeld worden op een gereglementeerde markt in de Verenigde Staten met dien verstande dat het fonds te allen tijde ten minste 50 procent van zijn totale vermogenswaarde in aandelen van bedrijven in de VS zal beleggen.
Waar belegt het fonds in?  Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value Fund Class C USD Inc (A)31-03-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,140,0099,14
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,860,000,86
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten83,04
West Europa – Niet Euro7,47
Verenigd Koninkrijk6,29
Azië - Ontwikkeld1,54
Australazië0,89
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Chevron CorpEnergieEnergie3,41
Home Depot, Inc.Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,09
Merck & Co IncGezondheidszorgGezondheidszorg3,05
Novartis AG ADRGezondheidszorgGezondheidszorg3,03
Walt Disney CoCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,97
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value Fund Class C USD Inc (A)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value Fund Class C USD Inc (A)
Categorie:  Aandelen VS Large Cap Gemengd
Index:  MSCI USA NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 2008200920102011201230-04
Rendement (%)-35,2623,8222,37-5,4110,7913,84
+/- Categorie1,37-0,023,30-6,27-0,201,59
+/- Index-0,931,50-0,37-10,16-2,771,20
% Ranking binnen categorie414620925717
Rendementen %17-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag1,57   1,17-0,18
1 Week2,76   -0,16-0,47
1 Maand9,41   1,48-0,01
3 Maand12,06   -0,46-2,51
6 Maand23,61   2,461,10
YTD21,31   1,230,43
1 Jaar31,54   7,312,94
3 Jaar geannualiseerd9,68   -1,38-4,33
5 Jaar geannualiseerd5,97   -1,07-3,03
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen VS Large Cap Gemengd
Index: MSCI USA NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
201315,04---
20127,80-1,005,12-1,25
20110,79-6,95-14,0117,30
201012,55-6,100,4915,22
2009-6,8710,8414,444,81
2008-14,28-4,152,37-23,04
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldHoog2 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie13,12 %
3Jr Gemiddeld rendement8,68 %
 
Sharpe Ratio0,58
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI USA NR USD  MSCI AC Americas NR USD
3 Jr R²96,7996,85
3 Jr Beta1,221,19
3 Jr Alpha-6,48-4,48
 
Beleggingsstijl31-03-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 38944-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot49,10
Groot29,02
Midden17,99
Klein3,88
Micro0,01
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,200,91
Koers/Boekwaarde1,730,86
Koers/Omzet1,290,92
Koers/Cash Flow8,921,20
Dividendrendement Factor2,371,10
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,440,96
Historische Winstgroei7,720,93
Omzetgroei7,792,21
Cash Flow Groei4,740,79
Boekwaardegroei6,961,02
 
Categorie: Aandelen VS Large Cap Gemengd
Assetverdeling31-03-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,140,0099,14
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,860,000,86
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten83,040,90
Canada0,010,01
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk6,291,53
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro7,477,48
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,7618,21
Japan0,000,00
Australazië0,895444,19
Azië - Ontwikkeld1,5426,37
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large Cap Gemengd
Sectorverdeling31-03-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,201,51
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,470,84
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening23,351,47
VastgoedVastgoed2,271,76
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,930,39
GezondheidszorgGezondheidszorg10,420,82
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,721,02
EnergieEnergie13,891,33
IndustrieIndustrie12,871,20
TechnologieTechnologie13,880,83
 
Categorie: Aandelen VS Large Cap Gemengd
Top 10 Posities31-03-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities69
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities29,01
NaamSectorLand% van het vermogen
Chevron Corp309Verenigde Staten3,41
Home Depot, Inc.102Verenigde Staten3,09
Merck & Co Inc206Verenigde Staten3,05
Novartis AG ADR206Zwitserland3,03
Walt Disney Co102Verenigde Staten2,97
Allied World Assurance Company Holdin... 103Zwitserland2,92
Honeywell International, Inc.310Verenigde Staten2,80
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten2,66
Chubb Corp103Verenigde Staten2,58
Applied Materials, Inc.311Verenigde Staten2,51
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large Cap Gemengd
 


Management
NaamLegg Mason Global Funds Plc (Dublin)
Telefoon+44 (0)20 7070 7444
Websitewww.leggmason.co.uk
Adres201 Bishopsgate
 London   EC2M 3AB
 United Kingdom
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum20-04-2007
Fondsadviseur
Legg Mason Investments Europe Ltd
FondsmanagerPeter Hable
Aanvangsdatum20-04-2007
Start carrière1983
Opleiding
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
Southern Methodist University, B.S.
FondsmanagerJohn Goode
Aanvangsdatum20-04-2007
Start carrière1969
Opleiding
Stanford University Graduate School of Business, M.B.A.
Stanford University, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten1,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,75%
Total Expense Ratio2,25%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  USD
Additioneel500  USD