Morningstar Fonds Rapport  | 20-05-2013Afdrukken

Franklin Mutual Euroland A EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Franklin Mutual Euroland A EUR Acc
Fonds22,98,8-16,818,43,6
+/-Cat-3,06,1-1,3-0,9-1,3
+/-Idx-4,56,4-1,9-0,9-1,7
 
Categorie: Aandelen Eurozone Large Cap
Index: MSCI EMU NR USD
Rendementen %17-05-2013
YTD9,31
3 Jaar geannualiseerd5,28
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
MSCI EMU NR EUR
Benchmark Morningstar
MSCI EMU NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Eurozone Large Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0390138278
Koers
17-05-2013		 EUR 13,85
Rendement 1 Dag 0,65%
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2013		 EUR 8,33
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2013		 EUR 6,57
Aankoopkosten (Max) 5,75%
Total Expense Ratio
31-12-2012		  1,84%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 14-10-2008
Naam manager
Aanvangsdatum
Katrina Dudley
31-05-2009
Philippe Brugere-Trelat
31-05-2009
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak.
Beleggingsdoelstelling: Franklin Mutual Euroland A EUR Acc
Hoofddoel: kapitaalgroei, occasioneel mogelijk voor de korte termijn. Tweede doel: inkomsten. Het fonds belegt voornamelijk in overdraagbare effecten, zoals aandelen en obligaties die converteerbaar zijn of geacht worden converteerbaar te zullen zijn in gewone of preferente aandelen, van bedrijven die gevestigd zijn in of hun belangrijkste activiteiten uitoefenen in landen van de eurozone (de landen die de euro hebben aangenomen als hun nationale valuta, de lidstaten van de Europese Monetaire Unie).
Waar belegt het fonds in?  Franklin Mutual Euroland A EUR Acc31-12-2012
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,180,0094,18
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig5,820,005,82
Top 5 regio's%
West Europa – Euro85,56
Verenigd Koninkrijk10,64
West Europa – Niet Euro3,80
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
KUKA AktiengesellschaftIndustrieIndustrie3,93
ThyssenKrupp AGIndustrieIndustrie3,45
ING Groep N.V.Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,39
Alstom SAIndustrieIndustrie3,33
Akzo Nobel NVGrondstoffenGrondstoffen3,24
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Franklin Mutual Euroland A EUR Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  Franklin Mutual Euroland A EUR Acc
Categorie:  Aandelen Eurozone Large Cap
Index:  MSCI EMU NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200920102011201230-04
Rendement (%)22,878,80-16,8018,413,55
+/- Categorie-2,976,07-1,32-0,85-1,29
+/- Index-4,456,40-1,91-0,90-1,73
% Ranking binnen categorie7414675980
Rendementen %17-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,65   1,291,24
1 Week1,39   0,110,22
1 Maand11,42   1,450,52
3 Maand7,12   -0,75-1,60
6 Maand18,78   -0,81-1,54
YTD9,31   -0,75-0,60
1 Jaar29,92   -3,48-4,65
3 Jaar geannualiseerd5,28   -2,48-1,76
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Eurozone Large Cap
Index: MSCI EMU NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20131,97---
201210,56-5,927,376,03
20111,320,00-22,265,63
20103,98-4,642,477,08
2009-9,2513,6321,37-1,83
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Eurozone Large CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie14,56 %
3Jr Gemiddeld rendement2,88 %
 
Sharpe Ratio0,15
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI EMU NR USD  MSCI EMU NR USD
3 Jr R²93,7493,74
3 Jr Beta0,870,87
3 Jr Alpha-1,46-1,46
 
Beleggingsstijl31-12-2012
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 11641-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot22,24
Groot48,53
Midden22,42
Klein5,96
Micro0,86
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst10,970,87
Koers/Boekwaarde1,000,90
Koers/Omzet0,440,62
Koers/Cash Flow6,201,33
Dividendrendement Factor2,990,93
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,200,92
Historische Winstgroei-8,490,98
Omzetgroei-14,940,70
Cash Flow Groei-18,820,46
Boekwaardegroei-1,653,22
 
Categorie: Aandelen Eurozone Large Cap
Assetverdeling31-12-2012
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,180,0094,18
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig5,820,005,82
Regioverdeling31-12-2012
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk10,649,52
West Europa – Euro85,560,88
West Europa – Niet Euro3,803,64
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Eurozone Large Cap
Sectorverdeling31-12-2012
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen12,041,28
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen18,261,59
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening18,590,91
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,520,42
GezondheidszorgGezondheidszorg4,220,42
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,290,49
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,230,76
EnergieEnergie7,600,98
IndustrieIndustrie23,711,89
TechnologieTechnologie4,540,71
 
Categorie: Aandelen Eurozone Large Cap
Top 10 Posities31-12-2012
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities42
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities33,21
NaamSectorLand% van het vermogen
KUKA Aktiengesellschaft310Duitsland3,93
ThyssenKrupp AG310Duitsland3,45
ING Groep N.V.103Nederland3,39
Alstom SA310Frankrijk3,33
Akzo Nobel NV101Nederland3,24
Vinci310Frankrijk3,22
Koninklijke Ahold NV205Nederland3,20
Accor SA102Frankrijk3,18
Safran SA310Frankrijk3,15
Reed Elsevier NV102Nederland3,12
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Eurozone Large Cap
 


Management
NaamFranklin Templeton Investment Funds
Telefoon(800) 342-5236
Websitewww.franklintempleton.com
AdresOne Franklin Parkway
 San Mateo   94403-1906
 United States
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum14-10-2008
Fondsadviseur
Franklin Advisers, Inc.
FondsmanagerKatrina Dudley
Aanvangsdatum31-05-2009
FondsmanagerPhilippe Brugere-Trelat
Aanvangsdatum31-05-2009
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,75%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,00%
Total Expense Ratio1,84%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  EUR
Additioneel-