Morningstar Fonds Rapport  | 25-05-2013Afdrukken

Julius Baer Multistock - Energy Transition Fund EUR A

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Julius Baer Multistock - Energy Transition Fund EUR A
Fonds56,16,7-19,6-0,25,3
+/-Cat22,88,37,3-0,3-4,9
+/-Idx52,129,323,017,3-12,7
 
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie
Index: S&P Global Clean Energy TR USD
Rendementen %23-05-2013
YTD13,27
3 Jaar geannualiseerd1,15
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,28
Dividendfrequentie Jaarlijks
Benchmark
Benchmark van het fonds
Geen Benchmark
Benchmark Morningstar
S&P Global Clean Energy TR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Alternatieve Energie
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0363641225
Koers
23-05-2013		 EUR 132,55
Rendement 1 Dag -0,58%
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2013		 USD 29,28
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2013		 EUR 0,26
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Total Expense Ratio
30-06-2012		  1,88%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 31-10-2008
Naam manager
Aanvangsdatum
Roberto Cominotto
31-10-2008
Beleggingsdoelstelling: Julius Baer Multistock - Energy Transition Fund EUR A
-
Waar belegt het fonds in?  Julius Baer Multistock - Energy Transition Fund EUR A28-02-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,510,0096,51
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,490,003,49
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten41,32
West Europa – Euro21,64
West Europa – Niet Euro12,74
Canada10,67
Verenigd Koninkrijk4,49
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
MasTec, Inc.IndustrieIndustrie3,88
Quanta Services, Inc.IndustrieIndustrie3,55
ABB, Ltd.IndustrieIndustrie3,35
PrysmianTechnologieTechnologie3,16
Kunlun Energy Company Ltd.EnergieEnergie2,95
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Julius Baer Multistock - Energy Transition Fund EUR A
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  Julius Baer Multistock - Energy Transition Fund EUR A
Categorie:  Aandelen Sector Alternatieve Energie
Index:  S&P Global Clean Energy TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200920102011201230-04
Rendement (%)56,106,73-19,62-0,185,35
+/- Categorie22,768,307,30-0,27-4,89
+/- Index52,1029,3322,9917,26-12,67
% Ranking binnen categorie1420366689
Rendementen %23-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,58   -0,78-2,33
1 Week2,01   2,052,91
1 Maand10,94   3,310,34
3 Maand7,37   -1,99-17,01
6 Maand17,33   -7,30-23,17
YTD13,27   -4,76-15,18
1 Jaar18,56   -4,65-7,33
3 Jaar geannualiseerd1,15   5,9716,40
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie
Index: S&P Global Clean Energy TR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20137,63---
20128,45-10,543,63-0,71
20117,38-11,73-25,5813,95
20102,33-10,658,457,64
2009-1,8628,0115,077,98
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Sector Alternatieve EnergieMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie17,27 %
3Jr Gemiddeld rendement-3,15 %
 
Sharpe Ratio-0,22
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 S&P Global Clean Energy TR USD  MSCI ACWI NR USD
3 Jr R²73,7692,80
3 Jr Beta0,691,46
3 Jr Alpha11,53-15,95
 
Beleggingsstijl28-02-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 2669-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot8,84
Groot16,25
Midden33,89
Klein24,71
Micro16,31
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,940,80
Koers/Boekwaarde1,691,13
Koers/Omzet1,011,24
Koers/Cash Flow5,610,69
Dividendrendement Factor1,070,49
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei18,211,39
Historische Winstgroei-3,710,82
Omzetgroei7,981,96
Cash Flow Groei2,850,15
Boekwaardegroei2,2011,88
 
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie
Assetverdeling28-02-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,510,0096,51
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,490,003,49
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten41,321,16
Canada10,671,71
Latijns Amerika1,120,46
Verenigd Koninkrijk4,490,73
West Europa – Euro21,640,96
West Europa – Niet Euro12,741,29
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,00-
Japan2,330,58
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld3,060,67
Azië - Emerging2,620,47
 
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie
Sectorverdeling28-02-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,970,17
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,601,27
NutsbedrijvenNutsbedrijven10,540,37
EnergieEnergie28,812,25
IndustrieIndustrie39,032,26
TechnologieTechnologie13,060,59
 
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie
Top 10 Posities28-02-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities60
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities29,62
NaamSectorLand% van het vermogen
MasTec, Inc.310Verenigde Staten3,88
Quanta Services, Inc.310Verenigde Staten3,55
ABB, Ltd.310Zwitserland3,35
Prysmian311Italië3,16
Kunlun Energy Company Ltd.309Hongkong2,95
Enel Green Power S.p.A.207Italië2,74
EnerNOC, Inc.310Verenigde Staten2,66
Johnson Controls Inc102Verenigde Staten2,48
EDP Renovaveis SA207Spanje2,45
Westport Innovations Inc102Canada2,40
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie
 

Management
NaamSwiss & Global Asset Management AG
Telefoon+41 58 426 6000
Websitewww.swissglobal-am.com
AdresPrime Tower Hardstrasse 201
 Zürich   8037
 Switzerland
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-10-2008
Fondsadviseur
Swiss & Global Asset Management AG
FondsmanagerRoberto Cominotto
Aanvangsdatum31-10-2008
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,60%
Total Expense Ratio1,88%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-