Morningstar Fonds Rapport  | 19-06-2013Afdrukken

Robeco Infrastructure Eq I EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Robeco Infrastructure Eq I EUR
Fonds56,224,8-15,314,611,1
+/-Cat18,95,9-4,42,76,5
+/-Idx34,811,7-18,24,44,8
 
Categorie: Aandelen Sector Infrastructuur
Index: S&P Global Infrastructure TR USD
Rendementen %18-06-2013
YTD7,42
3 Jaar geannualiseerd6,55
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR
Benchmark Morningstar
S&P Global Infrastructure TR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™  * 		 
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Infrastructuur
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0368812599
Koers
18-06-2013		 EUR 132,81
Rendement 1 Dag 0,55%
Grootte Fonds (Mil)
31-05-2013		 EUR 157,19
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-05-2013		 EUR 131,62
Aankoopkosten (Max) 0,50%
Total Expense Ratio
31-12-2012		  -
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 28-07-2008
Naam manager
Aanvangsdatum
Steef Bergakker
31-07-2008
Marco van Lent
01-12-2010
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak.
Beleggingsdoelstelling: Robeco Infrastructure Eq I EUR
Het Subfund is gericht op vermogensaanwas op lange termijn door met ten minste tweederde van zijn totale vermogen posities in te nemen in aandelen van ondernemingen overal ter wereld die wereldwijd infrastructurele werken ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden, beheren, exploiteren en/of leveren, zoals bijvoorbeeld tolwegen, luchthavens, havens, olie- en gasleidingen, transportvoorzieningen, windmolenparken en waterbedrijven. Het Subfund kan het grootste deel van zijn beleggingen aanhouden in ondernemingen die zijn gevestigd in opkomende markten of in ondernemingen die het grootste deel van hun inkomsten uit opkomende markten halen.
Waar belegt het fonds in?  Robeco Infrastructure Eq I EUR30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,100,0098,10
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,770,001,77
Overig0,130,000,13
Top 5 regio's%
Verenigde Staten42,73
West Europa – Euro22,51
West Europa – Niet Euro10,84
Japan7,13
Verenigd Koninkrijk6,81
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
General Electric CoIndustrieIndustrie3,51
LM Ericsson Telephone CompanyTechnologieTechnologie3,15
Cisco Systems IncTechnologieTechnologie3,04
Chicago Bridge & Iron CompanyIndustrieIndustrie2,61
ABB, Ltd.TechnologieTechnologie2,58
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Robeco Infrastructure Eq I EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2013
Fonds:  Robeco Infrastructure Eq I EUR
Categorie:  Aandelen Sector Infrastructuur
Index:  S&P Global Infrastructure TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2013
 200920102011201231-05
Rendement (%)56,2224,81-15,3014,5611,14
+/- Categorie18,925,91-4,442,706,55
+/- Index34,8411,69-18,234,394,82
% Ranking binnen categorie172669308
Rendementen %18-06-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,55   0,700,39
1 Week1,03   0,98-0,11
1 Maand-5,98   3,401,49
3 Maand-1,01   4,960,87
6 Maand8,22   9,064,30
YTD7,42   9,213,73
1 Jaar22,29   17,6612,10
3 Jaar geannualiseerd6,55   4,42-1,07
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Sector Infrastructuur
Index: S&P Global Infrastructure TR USD
Kwartaalrendementen31-05-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20137,41---
201211,26-7,927,524,00
20112,00-4,61-25,7517,25
20108,77-6,863,8618,63
2009-4,3530,2721,443,24
2008----22,76
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Sector InfrastructuurMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2013
 
Std Deviatie18,84 %
3Jr Gemiddeld rendement10,61 %
 
Sharpe Ratio0,50
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-201331-05-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 S&P Global Infrastructure TR USD  FTSE Shariah All-World TR USD
3 Jr R²63,3393,38
3 Jr Beta1,481,57
3 Jr Alpha-4,92-6,02
 
Beleggingsstijl30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 8769-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot23,82
Groot31,22
Midden37,02
Klein7,94
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,490,97
Koers/Boekwaarde1,500,94
Koers/Omzet0,610,51
Koers/Cash Flow4,200,64
Dividendrendement Factor1,950,57
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,831,25
Historische Winstgroei-6,547,10
Omzetgroei-22,111,12
Cash Flow Groei-20,714,71
Boekwaardegroei1,97-0,10
 
Categorie: Aandelen Sector Infrastructuur
Assetverdeling30-04-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,100,0098,10
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,770,001,77
Overig0,130,000,13
Regioverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten42,731,90
Canada1,590,43
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk6,811,14
West Europa – Euro22,511,59
West Europa – Niet Euro10,845,83
Emerging Europa1,190,73
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan7,132,30
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld4,370,34
Azië - Emerging2,840,14
 
Categorie: Aandelen Sector Infrastructuur
Sectorverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen16,012,52
VastgoedVastgoed1,270,34
NutsbedrijvenNutsbedrijven7,040,24
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,450,34
EnergieEnergie11,991,11
IndustrieIndustrie45,851,37
TechnologieTechnologie14,405,48
 
Categorie: Aandelen Sector Infrastructuur
Top 10 Posities30-04-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities61
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities27,10
NaamSectorLand% van het vermogen
General Electric Co310Verenigde Staten3,51
LM Ericsson Telephone Company311Zweden3,15
Cisco Systems Inc311Verenigde Staten3,04
Chicago Bridge & Iron Company310Verenigde Staten2,61
ABB, Ltd.311Zwitserland2,58
Holcim Ltd101Zwitserland2,57
Halliburton Company309Verenigde Staten2,49
Prysmian311Italië2,45
KBR, Inc.310Verenigde Staten2,41
Siemens AG310Duitsland2,28
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Infrastructuur
 


Management
NaamRobeco Luxembourg S.A.
Telefoon
Websitewww.robeco.com
Adres287-289, route d'Arlon
 Luxembourg   1150
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum28-07-2008
Fondsadviseur
Robeco Institutional Asset Mgmt BV
FondsmanagerSteef Bergakker
Aanvangsdatum31-07-2008
FondsmanagerMarco van Lent
Aanvangsdatum01-12-2010
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,50%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)0,90%
Total Expense Ratio -
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500000  EUR
Additioneel-