Morningstar Fonds Rapport  | 24-05-2013Afdrukken

Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Class A 2

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Class A 2
Fonds24,028,215,84,51,5
+/-Cat-1,1-0,82,8-0,30,3
+/-Idx2,20,1-2,3-0,7-0,1
 
Categorie: Obligaties AUD
Index: Citi Australian GBI AUD
Rendementen %24-05-2013
YTD-3,90
3 Jaar geannualiseerd10,33
5 Jaar geannualiseerd11,62
10 Jaar geannualiseerd8,17
Dividendrendement 12M 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
JPM GBI Global Traded TR AUD
Benchmark Morningstar
Citi Australian GBI AUD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 2 star
Morningstar Categorie™ Obligaties AUD
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0513454529
Koers
24-05-2013		 AUD 3988,47
Rendement 1 Dag -0,59%
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2013		 AUD 175,33
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2013		 AUD 133,33
Aankoopkosten (Max) 6,00%
Total Expense Ratio
31-12-2012		  1,09%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 27-09-2010
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Beleggingsdoelstelling: Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Class A 2
-
Waar belegt het fonds in?  Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Class A 230-04-2013
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,84
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties93,590,0093,59
Kas/geldmarkt7,451,046,41
Overig0,000,000,00
Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Class A 2
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Class A 2
Categorie:  Obligaties AUD
Index:  Citi Australian GBI AUD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)-2,672,01-3,1323,9628,2215,844,461,51
+/- Categorie-0,88-1,521,41-1,11-0,762,76-0,280,32
+/- Index-0,76-2,17-3,512,230,09-2,26-0,73-0,11
% Ranking binnen categorie8993716275155638
Rendementen %24-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,59   -0,60-0,01
1 Week-1,62   0,73-0,03
1 Maand-5,33   -0,62-0,04
3 Maand-2,74   0,44-0,18
6 Maand-6,20   -0,39-0,63
YTD-3,90   -0,09-0,05
1 Jaar-2,13   -1,81-0,64
3 Jaar geannualiseerd10,33   -0,76-1,15
5 Jaar geannualiseerd11,62   1,13-0,93
10 Jaar geannualiseerd8,17   2,07-1,03
 
Categorie: Obligaties AUD
Index: Citi Australian GBI AUD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20132,42---
2012-2,039,890,59-3,54
2011-3,073,922,6012,09
20109,645,623,407,08
20092,377,927,174,69
2008-2,035,60-2,01-4,46
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties AUDMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie9,07 %
3Jr Gemiddeld rendement11,87 %
 
Sharpe Ratio1,17
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Citi Australian GBI AUD  Citi Australian GBI AUD
3 Jr R²91,3191,31
3 Jr Beta0,920,92
3 Jr Alpha-0,85-0,85
 
Stijl vastrentend30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)AUD 176
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar5,63
3 tot 5 jaar46,48
5 tot 7 jaar14,39
7 tot 10 jaar28,25
10 tot 15 jaar2,80
15 tot 20 jaar2,45
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd5,84
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA99,26   BB0,00
AA0,74   B0,00
A0,00   Below B0,00
BBB0,00   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties AUD
Assetverdeling30-04-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties93,590,0093,59
Kas/geldmarkt7,451,046,41
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities15
% van vermogen in Top 10 posities86,18
NaamSectorLand% van het vermogen
Australia(Cmnwlth) 4.75%Australië16,37
Australia(Cmnwlth) 5.5%Australië15,84
Australia(Cmnwlth) 5.75%Australië14,10
Australia(Cmnwlth) 4.25%Australië9,05
Australia(Cmnwlth) 4.5%Australië8,10
Australia(Cmnwlth) 5.75%Australië7,40
Australia(Cmnwlth) 5.25%Australië5,37
Australia(Cmnwlth) 4.75%Australië4,85
Australia(Cmnwlth) 4.75%Australië2,62
Australia(Cmnwlth) 5.5%Australië2,47
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties AUD
 
Management
NaamAberdeen Global Services S.A.
Telefoon(352) 46 40 10 820
Websitewww.aberdeen-global.com
Adres2b, rue Albert Borschette
 Luxembourg   1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum27-09-2010
Fondsadviseur
Aberdeen International Fund Managers Ltd
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)6,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)0,90%
Total Expense Ratio1,09%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-