Morningstar Fonds Rapport  | 21-05-2013Afdrukken

JPM Global Merger Arbitrage A€ Hdg Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPM Global Merger Arbitrage A€ Hdg Acc
Fonds----1,10,8
+/-Cat----4,8-0,8
+/-Idx-----
 
Categorie: Alt - Evenement Gedreven
Index: -
Rendementen %21-05-2013
YTD0,38
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
BBA Libor 1 Month USD
Benchmark Morningstar
-
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ Geen Rating
Morningstar Categorie™ Alt - Evenement Gedreven
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0599212585
Koers
21-05-2013		 EUR 70,63
Rendement 1 Dag 0,28%
Grootte Fonds (Mil)
20-05-2013		 USD 50,79
Grootte Fondsklasse (Mil)
20-05-2013		 EUR 0,46
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Total Expense Ratio
31-12-2012		  1,90%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 08-03-2011
Naam manager
Aanvangsdatum
Yazann Romahi
08-03-2011
Beleggingsdoelstelling: JPM Global Merger Arbitrage A€ Hdg Acc
Het doel is een hoger rendement te realiseren dan zijn liquide benchmark door voordeel te halen uit de “risicopremie op transacties” die ingecalculeerd is in de koers van ondernemingen die het onderwerp zijn of kunnen worden van fusieactiviteiten, overnames of andere bedrijfsactiviteiten overal ter wereld, waar nodig door middel van afgeleide financiële instrumenten.
Waar belegt het fonds in?  JPM Global Merger Arbitrage A€ Hdg Acc29-02-2012
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen74,441,5672,88
Obligaties0,270,000,27
Kas/geldmarkt28,341,6626,68
Overig0,250,080,17
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten59,88
Canada13,84
Verenigd Koninkrijk7,06
Australazië5,86
West Europa – Euro5,54
Top 5 sectoren%
Industriële Materialen26,03
Energie14,08
Financiële Diensten12,40
Software8,57
Telecommunicatie8,20
Top 5 positiesSector%
JPM US Dollar Liquidity X (dist.)9,69
Grande Cache Coal CorpGrondstoffenGrondstoffen2,63
Southern Union CoEnergieEnergie2,59
Goodrich CorporationIndustrieIndustrie2,58
Delphi Financial GroupFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,58
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPM Global Merger Arbitrage A€ Hdg Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  JPM Global Merger Arbitrage A€ Hdg Acc
Categorie:  Alt - Evenement Gedreven
Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 201230-04
Rendement (%)-1,140,82
+/- Categorie-4,79-0,77
+/- Index--
% Ranking binnen categorie8950
Rendementen %21-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,28   0,22-
1 Week0,37   0,05-
1 Maand-0,13   -1,05-
3 Maand0,73   -0,08-
6 Maand0,89   0,11-
YTD0,38   -0,99-
1 Jaar-0,03   -0,98-
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Alt - Evenement Gedreven
Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20130,33---
20120,80-1,51-0,07-0,35
2011-0,78-2,900,89
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Alt - Evenement GedrevenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie--
 Standaard IndexBest Fit Index
   
3 Jr R²--
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl29-02-2012
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 1687-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot1,70
Groot14,64
Midden29,83
Klein32,27
Micro21,56
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,281,24
Koers/Boekwaarde1,701,10
Koers/Omzet0,810,90
Koers/Cash Flow6,271,17
Dividendrendement Factor1,310,83
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei20,541,32
Historische Winstgroei-8,38-0,50
Omzetgroei-8,430,47
Cash Flow Groei0,45-0,01
Boekwaardegroei0,56-0,03
 
Categorie: Alt - Evenement Gedreven
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 119
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar100,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Alt - Evenement Gedreven
Assetverdeling29-02-2012
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen74,441,5672,88
Obligaties0,270,000,27
Kas/geldmarkt28,341,6626,68
Overig0,250,080,17
Regioverdeling29-02-2012
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten59,881,34
Canada13,841,15
Latijns Amerika0,573,87
Verenigd Koninkrijk7,0629,89
West Europa – Euro5,540,20
West Europa – Niet Euro3,823,77
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,050,01
Australazië5,867,94
Azië - Ontwikkeld1,990,79
Azië - Emerging1,390,50
 
Categorie: Alt - Evenement Gedreven
Sectorverdeling29-02-2012
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen16,692,74
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,930,41
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening11,033,03
VastgoedVastgoed1,370,30
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,810,96
GezondheidszorgGezondheidszorg7,700,75
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,284,26
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,400,63
EnergieEnergie14,081,89
IndustrieIndustrie15,410,59
TechnologieTechnologie12,301,10
 
Categorie: Alt - Evenement Gedreven
Top 10 Posities29-02-2012
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities83
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities32,40
NaamSectorLand% van het vermogen
JPM US Dollar Liquidity X (dist.)Luxemburg9,69
Grande Cache Coal Corp101Canada2,63
Southern Union Co309Verenigde Staten2,59
Goodrich Corporation310Verenigde Staten2,58
Delphi Financial Group103Verenigde Staten2,58
Motorola Mobility Holdings, Inc.308Verenigde Staten2,58
Taleo Corporation A311Verenigde Staten2,48
Winn-Dixie Stores, Inc.205Verenigde Staten2,47
El Paso Corporation309Verenigde Staten2,42
Micromet, Inc.206Verenigde Staten2,37
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Alt - Evenement Gedreven
 

Management
NaamJPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitewww.jpmorgan.com
Adres6 route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum08-03-2011
Fondsadviseur
J.P. Morgan Asset Management (UK) Ltd.
FondsmanagerYazann Romahi
Aanvangsdatum08-03-2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,50%
Total Expense Ratio1,90%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-