Morningstar Fonds Rapport  | 19-06-2013Afdrukken

Schroder ISF US Smaller Companies A Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc
Fonds31,527,4-2,38,718,6
+/-Cat0,5-6,0-0,1-3,10,3
+/-Idx-3,3-8,9-2,1-7,0-0,2
 
Categorie: Aandelen VS Small Cap
Index: MSCI USA Small Cap NR USD
Rendementen %18-06-2013
YTD15,42
3 Jaar geannualiseerd9,52
5 Jaar geannualiseerd8,33
10 Jaar geannualiseerd8,88
Dividendrendement 12M 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
Russell 2000 TR USD
Benchmark Morningstar
MSCI USA Small Cap NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0106261612
Koers
18-06-2013		 USD 95,51
Rendement 1 Dag -0,43%
Grootte Fonds (Mil)
31-05-2013		 USD 447,16
Grootte Fondsklasse (Mil)
17-06-2013		 USD 166,36
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
30-06-2012		  1,97%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 17-01-2000
Naam manager
Aanvangsdatum
Jenny Jones
30-12-2002
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak.
Beleggingsdoelstelling: Schroder ISF US Smaller Companies A Acc
Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van kleinere Amerikaanse bedrijven. Kleinere Amerikaanse bedrijven zijn bedrijven die op het tijdstip van aankoop, deel uitmaken van de onderste 30% van de Amerikaanse marktkapitalisatie.
Waar belegt het fonds in?  Schroder ISF US Smaller Companies A Acc31-12-2012
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen90,950,0090,95
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt9,560,519,05
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten97,61
Canada1,28
Azië - Emerging0,87
West Europa – Euro0,23
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Idacorp, Inc.NutsbedrijvenNutsbedrijven1,83
Waste Connections, Inc.IndustrieIndustrie1,78
Applied Industrial Technologies,... IndustrieIndustrie1,67
NorthWestern CorporationNutsbedrijvenNutsbedrijven1,56
Domino's Pizza, Inc.Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,49
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2013
Fonds:  Schroder ISF US Smaller Companies A Acc
Categorie:  Aandelen VS Small Cap
Index:  MSCI USA Small Cap NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2013
 200620072008200920102011201231-05
Rendement (%)7,72-1,23-31,8931,4827,41-2,268,7118,57
+/- Categorie5,485,466,430,50-5,99-0,08-3,130,25
+/- Index5,4611,550,98-3,25-8,92-2,06-7,00-0,24
% Ranking binnen categorie1429154687637753
Rendementen %18-06-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,43   -0,24-1,11
1 Week-0,61   0,45-1,63
1 Maand-3,59   0,611,01
3 Maand2,07   1,740,00
6 Maand16,71   0,510,34
YTD15,42   0,93-0,87
1 Jaar20,18   -0,44-3,09
3 Jaar geannualiseerd9,52   -1,93-4,21
5 Jaar geannualiseerd8,33   -1,53-4,20
10 Jaar geannualiseerd8,88   0,810,39
 
Categorie: Aandelen VS Small Cap
Index: MSCI USA Small Cap NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
201314,80---
20126,23-0,474,88-1,96
2011-0,18-3,97-12,7716,90
201010,702,39-2,1914,94
2009-3,5914,9010,307,62
2008-16,425,092,45-24,30
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldLaag2 star
5 JaarBenedengemiddeldLaag3 star
10 JaarBovengemiddeldLaag5 star
OverallGemiddeldLaag4 star
 
Categorie :  Aandelen VS Small CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2013
 
Std Deviatie13,26 %
3Jr Gemiddeld rendement11,58 %
 
Sharpe Ratio0,78
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-201331-05-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI USA Small Cap NR USD  MSCI USA Small Cap NR USD
3 Jr R²93,0593,05
3 Jr Beta0,820,82
3 Jr Alpha-0,95-0,95
 
Beleggingsstijl31-12-2012
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 1598-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot0,93
Midden27,43
Klein54,82
Micro16,82
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,680,89
Koers/Boekwaarde1,870,98
Koers/Omzet0,970,89
Koers/Cash Flow7,441,10
Dividendrendement Factor1,191,03
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,471,11
Historische Winstgroei-17,69-2,90
Omzetgroei3,990,79
Cash Flow Groei6,720,56
Boekwaardegroei4,840,89
 
Categorie: Aandelen VS Small Cap
Assetverdeling31-12-2012
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen90,950,0090,95
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt9,560,519,05
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-12-2012
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten97,611,01
Canada1,280,76
Latijns Amerika0,000,01
Verenigd Koninkrijk0,000,01
West Europa – Euro0,230,33
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,000,06
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,874,96
 
Categorie: Aandelen VS Small Cap
Sectorverdeling31-12-2012
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,251,27
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen17,101,05
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening10,350,87
VastgoedVastgoed5,431,37
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,140,78
GezondheidszorgGezondheidszorg11,181,06
NutsbedrijvenNutsbedrijven5,362,24
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten0,010,02
EnergieEnergie4,560,73
IndustrieIndustrie22,901,06
TechnologieTechnologie13,720,78
 
Categorie: Aandelen VS Small Cap
Top 10 Posities31-12-2012
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities156
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities14,83
NaamSectorLand% van het vermogen
Idacorp, Inc.207Verenigde Staten1,83
Waste Connections, Inc.310Verenigde Staten1,78
Applied Industrial Technologies, Inc.310Verenigde Staten1,67
NorthWestern Corporation207Verenigde Staten1,56
Domino's Pizza, Inc.102Verenigde Staten1,49
Parametric Technology Corporation311Verenigde Staten1,44
Parexel International Corporation206Verenigde Staten1,41
Max Cap Gp103Verenigde Staten1,23
Innophos Holdings, Inc.101Verenigde Staten1,22
Finish Line Inc102Verenigde Staten1,21
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Small Cap
 

Management
NaamSchroder Investment Management Lux S.A.
Telefoon(+352) 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-01-2000
Fondsadviseur
Schroder Invest Mngt Nth America Inc
FondsmanagerJenny Jones
Aanvangsdatum30-12-2002
Opleiding
1980, Yale University, B.A.
1987, New York University, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,50%
Total Expense Ratio1,97%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR