Morningstar Fonds Rapport  | 18-05-2013Afdrukken

UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
Fonds25,229,415,37,61,7
+/-Cat0,10,52,22,80,5
+/-Idx3,51,3-2,82,40,1
 
Categorie: Obligaties AUD
Index: Citi Australian GBI AUD
Rendementen %16-05-2013
YTD-1,85
3 Jaar geannualiseerd10,42
5 Jaar geannualiseerd13,31
10 Jaar geannualiseerd9,16
Dividendrendement 12M 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
JPM GBI Australia Traded TR AUD
Benchmark Morningstar
Citi Australian GBI AUD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Categorie™ Obligaties AUD
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0035338325
Koers
16-05-2013		 AUD 428,46
Rendement 1 Dag -0,39%
Grootte Fonds (Mil)
16-05-2013		 AUD 501,80
Grootte Fondsklasse (Mil)
16-05-2013		 AUD 323,45
Aankoopkosten (Max) 6,00%
Total Expense Ratio
31-03-2012		  0,95%
Verkoopkosten 2,00%
Oprichtingsdatum 30-03-1992
Naam manager
Aanvangsdatum
Management Team
20-04-1992
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
Het fonds belegt in, in AUD opgegeven leningen uit het domein"Investment Grade", waarbij de nadruk wordt gelegd op papieren met een eersteklas kredietwaardigheid van de debiteurs.
Waar belegt het fonds in?  UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc31-03-2013
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties87,370,0087,37
Kas/geldmarkt10,730,2510,49
Overig2,250,112,14
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
Categorie:  Obligaties AUD
Index:  Citi Australian GBI AUD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)-2,012,10-1,4925,1929,4415,287,571,69
+/- Categorie-0,23-1,433,050,120,462,202,830,50
+/- Index-0,11-2,08-1,873,461,31-2,822,380,07
% Ranking binnen categorie42803638173019
Rendementen %16-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,39   -0,04-0,21
1 Week-1,72   -0,15-0,67
1 Maand-2,97   0,260,04
3 Maand0,68   0,26-0,06
6 Maand-5,02   0,680,45
YTD-1,85   0,420,12
1 Jaar2,10   1,741,63
3 Jaar geannualiseerd10,42   1,460,25
5 Jaar geannualiseerd13,31   2,740,61
10 Jaar geannualiseerd9,16   2,96-0,24
 
Categorie: Obligaties AUD
Index: Citi Australian GBI AUD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20133,00---
2012-0,899,012,25-2,62
2011-2,843,822,3611,64
20109,715,424,367,25
20093,517,647,354,67
2008-2,105,55-1,85-2,86
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties AUDMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie9,01 %
3Jr Gemiddeld rendement13,13 %
 
Sharpe Ratio1,31
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Citi Australian GBI AUD  Citi Australian GBI AUD
3 Jr R²93,7293,72
3 Jr Beta0,800,80
3 Jr Alpha0,730,73
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)AUD 499
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar17,96
3 tot 5 jaar38,94
5 tot 7 jaar11,40
7 tot 10 jaar26,51
10 tot 15 jaar3,77
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,63
Meer dan 30 jaar0,80
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties AUD
Assetverdeling31-03-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties87,370,0087,37
Kas/geldmarkt10,730,2510,49
Overig2,250,112,14
Top 10 Posities31-03-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities103
% van vermogen in Top 10 posities32,79
NaamSectorLand% van het vermogen
Australia(Cmnwlth) 5.75%Australië7,64
Australia(Cmnwlth) 4.5%Australië4,67
Australia(Cmnwlth) 5.75%Australië3,86
Australia(Cmnwlth) 5.5%Australië3,14
New Sth Wales Tsy 6%Australië2,55
Queensland Tsy Cp 6%Australië2,31
Australia(Cmnwlth) 6%Australië2,24
Treasury Corp Of Victoria, Melbourn 5.5%Australië2,22
Australia(Cmnwlth) 4.25%Australië2,12
Queensland Tsy Cp 6.25%Australië2,03
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties AUD
 

Management
NaamUBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefoon
Websitewww.ubs.com/lu/en.html
Adres33A avenue J.F. Kennedy
 -   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum30-03-1992
Fondsadviseur
UBS Global Asset Management (Aus) Ltd
FondsmanagerManagement Team
Aanvangsdatum20-04-1992
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)6,00%
Verkoopkosten2,00%
Switchen3,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)0,72%
Total Expense Ratio0,95%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  Aandeel
Additioneel-