Morningstar Fonds Rapport  | 20-05-2013Afdrukken

Allianz US Equity C2 USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Allianz US Equity C2 USD
Fonds41,019,61,45,79,6
+/-Cat17,20,60,5-5,3-2,6
+/-Idx18,7-3,1-3,4-7,9-3,0
 
Categorie: Aandelen VS Large Cap Gemengd
Index: MSCI USA NR USD
Rendementen %17-05-2013
YTD15,54
3 Jaar geannualiseerd8,20
5 Jaar geannualiseerd7,15
10 Jaar geannualiseerd5,74
Dividendrendement 12M 0,29
Dividendfrequentie Jaarlijks
Benchmark
Benchmark van het fonds
S&P 500 TR
Benchmark Morningstar
MSCI USA NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large Cap Gemengd
Vestigingsland Ierland
ISIN IE0002495467
Koers
17-05-2013		 USD 41,31
Rendement 1 Dag 0,22%
Grootte Fonds (Mil)
17-05-2013		 EUR 1258,15
Grootte Fondsklasse (Mil)
17-05-2013		 USD 198,05
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
31-12-2012		  1,80%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 10-07-1995
Naam manager
Aanvangsdatum
Seung Minn
02-11-1998
Kim Millar
05-10-2007
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak.
Beleggingsdoelstelling: Allianz US Equity C2 USD
-
Waar belegt het fonds in?  Allianz US Equity C2 USD28-02-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,970,0098,97
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt43,4942,471,03
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten100,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
General Electric CoIndustrieIndustrie4,84
Exxon Mobil CorporationEnergieEnergie3,96
Apple IncTechnologieTechnologie3,48
Schlumberger NVEnergieEnergie3,33
Boeing CoIndustrieIndustrie3,18
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Allianz US Equity C2 USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  Allianz US Equity C2 USD
Categorie:  Aandelen VS Large Cap Gemengd
Index:  MSCI USA NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)1,42-0,77-38,2041,0419,621,385,679,63
+/- Categorie0,123,76-1,5717,200,550,51-5,32-2,61
+/- Index-1,164,13-3,8618,72-3,12-3,37-7,89-3,00
% Ranking binnen categorie4955431553519392
Rendementen %17-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,22   -0,18-1,53
1 Week1,99   -0,93-1,24
1 Maand5,45   -2,47-3,96
3 Maand9,62   -2,91-4,95
6 Maand16,26   -4,89-6,25
YTD15,54   -4,55-5,35
1 Jaar16,15   -8,07-12,45
3 Jaar geannualiseerd8,20   -2,86-5,81
5 Jaar geannualiseerd7,15   0,11-1,85
10 Jaar geannualiseerd5,74   0,94-0,65
 
Categorie: Aandelen VS Large Cap Gemengd
Index: MSCI USA NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
201311,67---
20127,65-4,448,24-5,10
20110,19-5,20-6,5014,15
201010,88-3,01-0,9812,34
20092,4114,5212,007,37
2008-16,45-1,250,53-25,49
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
10 JaarHoogBovengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie13,34 %
3Jr Gemiddeld rendement7,79 %
 
Sharpe Ratio0,51
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI USA NR USD  MSCI World Ex EMU NR USD
3 Jr R²83,8783,90
3 Jr Beta1,041,01
3 Jr Alpha-5,37-3,55
 
Beleggingsstijl28-02-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 52668-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot53,38
Groot28,43
Midden18,19
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,080,97
Koers/Boekwaarde2,081,03
Koers/Omzet1,551,10
Koers/Cash Flow7,190,97
Dividendrendement Factor2,311,07
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,881,10
Historische Winstgroei13,451,63
Omzetgroei7,362,09
Cash Flow Groei2,190,36
Boekwaardegroei9,651,41
 
Categorie: Aandelen VS Large Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,970,0098,97
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt43,4942,471,03
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten100,001,08
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,332,13
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,710,30
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,240,83
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,330,82
GezondheidszorgGezondheidszorg13,991,10
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,371,20
EnergieEnergie15,281,47
IndustrieIndustrie13,431,25
TechnologieTechnologie20,321,21
 
Categorie: Aandelen VS Large Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities55
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities32,94
NaamSectorLand% van het vermogen
General Electric Co310Verenigde Staten4,84
Exxon Mobil Corporation309Verenigde Staten3,96
Apple Inc311Verenigde Staten3,48
Schlumberger NV309Verenigde Staten3,33
Boeing Co310Verenigde Staten3,18
AT&T Inc308Verenigde Staten2,96
Qualcomm, Inc.311Verenigde Staten2,94
Caterpillar Inc310Verenigde Staten2,93
Pfizer Inc206Verenigde Staten2,89
Wells Fargo & Co103Verenigde Staten2,43
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large Cap Gemengd
 


Management
NaamAllianz Global Investors Ireland Ltd
Telefoon+353 1 8181-140
Websitewww.allianzgi.com
AdresInternational Financial Services Centre
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurUnit Trust
UCITSja
Oprichtingsdatum10-07-1995
Fondsadviseur
Allianz Global Investors U.S. LLC
FondsmanagerSeung Minn
Aanvangsdatum02-11-1998
Opleiding
Princeton University, B.S.
FondsmanagerKim Millar
Aanvangsdatum05-10-2007
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,75%
Total Expense Ratio1,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  USD
Additioneel-