Morningstar Fonds Rapport  | 19-05-2013Afdrukken

BlackRock Global Funds - World Gold E2

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - World Gold E2
Fonds43,144,7-15,6-10,0-31,8
+/-Cat-11,1-7,74,23,0-1,6
+/-Idx13,91,8-1,73,20,3
 
Categorie: Aandelen Sector Edelmetalen
Index: HSBC Global Gold TR
Rendementen %17-05-2013
YTD-36,01
3 Jaar geannualiseerd-17,42
5 Jaar geannualiseerd-7,09
10 Jaar geannualiseerd5,77
Dividendrendement 12M 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
FTSE Gold Mines TR USD
Benchmark Morningstar
HSBC Global Gold TR
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™  * 		 
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Edelmetalen
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0090841262
Koers
17-05-2013		 USD 29,56
Rendement 1 Dag 0,12%
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2013		 USD 4259,32
Grootte Fondsklasse (Mil)
17-05-2013		 USD 168,54
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Total Expense Ratio
30-09-2012		  2,55%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 11-11-1998
Naam manager
Aanvangsdatum
Evy Hambro
01-01-2002
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak.
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - World Gold E2
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Het Fonds kan ook beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de winning van andere edelmetalen, van mineralen en basismetalen of van alleen mineralen. Het Fonds houdt geen fysiek goud of metaal.
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - World Gold E230-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen92,210,0092,21
Obligaties0,220,000,22
Kas/geldmarkt3,180,003,18
Overig4,390,004,39
Top 5 regio's%
Canada43,95
Verenigd Koninkrijk16,02
Latijns Amerika14,77
Australazië8,12
Afrika8,02
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Randgold Resources Ltd ADRGrondstoffenGrondstoffen7,46
Goldcorp, Inc.GrondstoffenGrondstoffen7,31
Newcrest Mining LimitedGrondstoffenGrondstoffen6,61
Franco-Nevada CorpGrondstoffenGrondstoffen6,47
Fresnillo PLCGrondstoffenGrondstoffen6,44
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - World Gold E2
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  BlackRock Global Funds - World Gold E2
Categorie:  Aandelen Sector Edelmetalen
Index:  HSBC Global Gold TR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)13,4819,90-31,3843,1244,68-15,57-10,02-31,84
+/- Categorie-3,238,915,56-11,06-7,684,173,02-1,56
+/- Index8,5711,04-11,3913,921,83-1,683,180,28
% Ranking binnen categorie6313416265232948
Rendementen %17-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,12   0,79-0,32
1 Week-7,17   -0,130,47
1 Maand-3,74   -1,29-1,78
3 Maand-27,20   -0,04-0,28
6 Maand-38,90   -1,710,00
YTD-36,01   -2,13-0,39
1 Jaar-29,96   -0,90-0,44
3 Jaar geannualiseerd-17,42   1,281,97
5 Jaar geannualiseerd-7,09   1,81-0,79
10 Jaar geannualiseerd5,77   0,811,99
 
Categorie: Aandelen Sector Edelmetalen
Index: HSBC Global Gold TR
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2013-15,32---
2012-5,01-6,7316,37-12,73
2011-9,45-8,932,61-0,22
20103,1221,992,1412,60
200915,555,358,218,65
2008-2,11-0,55-24,24-6,96
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld4 star
OverallGemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Sector EdelmetalenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie26,12 %
3Jr Gemiddeld rendement-10,06 %
 
Sharpe Ratio-0,43
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 HSBC Global Gold TR  HSBC Global Gold TR
3 Jr R²89,4089,40
3 Jr Beta0,970,97
3 Jr Alpha2,062,06
 
Beleggingsstijl30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 6706-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot1,29
Groot38,40
Midden52,52
Klein7,28
Micro0,51
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,541,14
Koers/Boekwaarde1,161,14
Koers/Omzet2,601,24
Koers/Cash Flow8,911,32
Dividendrendement Factor2,681,08
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei18,770,77
Historische Winstgroei17,731,00
Omzetgroei8,171,10
Cash Flow Groei-18,621,05
Boekwaardegroei8,001,01
 
Categorie: Aandelen Sector Edelmetalen
Assetverdeling30-04-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen92,210,0092,21
Obligaties0,220,000,22
Kas/geldmarkt3,180,003,18
Overig4,390,004,39
Regioverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten6,551,05
Canada43,950,87
Latijns Amerika14,771,41
Verenigd Koninkrijk16,021,37
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa1,681,39
Afrika8,021,00
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië8,120,77
Azië - Ontwikkeld0,881,25
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Sector Edelmetalen
Sectorverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen100,001,00
 
Categorie: Aandelen Sector Edelmetalen
Top 10 Posities30-04-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities61
Totaal aantal obligatieposities1
% van vermogen in Top 10 posities53,46
NaamSectorLand% van het vermogen
Randgold Resources Ltd ADR101Verenigd Koninkrijk7,46
Goldcorp, Inc.101Canada7,31
Newcrest Mining Limited101Australië6,61
Franco-Nevada Corp101Canada6,47
Fresnillo PLC101Mexico6,44
Eldorado Gold Corp101Canada5,20
Yamana Gold Inc101Canada4,12
Industrias Peñoles, S. A.B. de C. V.101Mexico3,66
New Gold, Inc.101Canada3,21
Source Physical Gold P-ETCIerland2,98
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Edelmetalen
 

Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum11-11-1998
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
FondsmanagerEvy Hambro
Aanvangsdatum01-01-2002
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,75%
Total Expense Ratio2,55%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel1000  USD