Morningstar Fonds Rapport  | 21-05-2013Afdrukken

Cazenove UK Equity Fd A£ Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Cazenove UK Equity Fd A£ Inc
Fonds42,125,23,939,09,0
+/-Cat-7,1-2,211,116,82,3
+/-Idx0,56,54,923,42,7
 
Categorie: Aandelen VK Flex Cap
Index: FTSE AllSh TR GBP
Rendementen %20-05-2013
YTD16,95
3 Jaar geannualiseerd26,11
5 Jaar geannualiseerd13,61
10 Jaar geannualiseerd11,63
Dividendrendement 12M 1,64
Dividendfrequentie Halfjaarlijks
Benchmark
Benchmark van het fonds
FTSE AllSh TR GBP
Benchmark Morningstar
FTSE AllSh TR GBP
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 
Morningstar Rating™ 5 star
Morningstar Categorie™ Aandelen VK Flex Cap
Vestigingsland Ierland
ISIN IE0032375820
Koers
20-05-2013		 GBP 3,17
Rendement 1 Dag -0,05%
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2013		 GBP 460,41
Grootte Fondsklasse (Mil)
20-05-2013		 GBP 82,74
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
31-12-2012		  1,25%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 31-12-2002
Naam manager
Aanvangsdatum
Julie Dean
09-01-2009
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak.
Beleggingsdoelstelling: Cazenove UK Equity Fd A£ Inc
-
Waar belegt het fonds in?  Cazenove UK Equity Fd A£ Inc31-03-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,600,0099,60
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,200,190,01
Overig0,860,470,39
Top 5 regio's%
Verenigd Koninkrijk100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Reed Elsevier PLCCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,53
Legal & General Group PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,30
Barclays PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,13
Melrose Industries PLCIndustrieIndustrie4,13
GlaxoSmithKline PLCGezondheidszorgGezondheidszorg3,91
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Cazenove UK Equity Fd A£ Inc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  Cazenove UK Equity Fd A£ Inc
Categorie:  Aandelen VK Flex Cap
Index:  FTSE AllSh TR GBP
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)17,92-6,41-43,8442,0725,233,9239,048,99
+/- Categorie-3,303,336,71-7,09-2,1611,1116,812,29
+/- Index-1,14-3,022,930,476,494,8923,382,75
% Ranking binnen categorie74713322321424
Rendementen %20-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,05   -0,28-0,43
1 Week3,13   0,620,81
1 Maand12,13   2,692,51
3 Maand15,01   4,804,30
6 Maand22,93   6,837,97
YTD16,95   4,684,62
1 Jaar46,11   16,4517,69
3 Jaar geannualiseerd26,11   9,4810,63
5 Jaar geannualiseerd13,61   7,758,60
10 Jaar geannualiseerd11,63   2,653,41
 
Categorie: Aandelen VK Flex Cap
Index: FTSE AllSh TR GBP
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20137,37---
201216,29-0,6112,816,64
2011-0,433,55-8,4510,09
20108,060,586,937,74
2009-7,5823,6516,906,36
2008-17,17-2,64-10,59-22,11
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogGemiddeld5 star
5 JaarHoogGemiddeld5 star
10 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
OverallHoogGemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen VK Flex CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie12,82 %
3Jr Gemiddeld rendement21,33 %
 
Sharpe Ratio1,47
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 FTSE AllSh TR GBP  FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP
3 Jr R²81,1685,33
3 Jr Beta0,990,85
3 Jr Alpha8,976,22
 
Beleggingsstijl31-03-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)GBP 4014-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot14,98
Groot19,71
Midden48,31
Klein15,48
Micro1,53
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,570,88
Koers/Boekwaarde1,680,86
Koers/Omzet0,850,78
Koers/Cash Flow9,281,10
Dividendrendement Factor3,361,11
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei14,401,41
Historische Winstgroei3,08-0,83
Omzetgroei-0,970,08
Cash Flow Groei-9,761,71
Boekwaardegroei-3,791,38
 
Categorie: Aandelen VK Flex Cap
Assetverdeling31-03-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,600,0099,60
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,200,190,01
Overig0,860,470,39
Regioverdeling31-03-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk100,001,14
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VK Flex Cap
Sectorverdeling31-03-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,320,53
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen28,681,55
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening26,951,51
VastgoedVastgoed1,710,72
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,020,55
GezondheidszorgGezondheidszorg7,241,03
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,210,68
IndustrieIndustrie14,980,89
TechnologieTechnologie8,901,25
 
Categorie: Aandelen VK Flex Cap
Top 10 Posities31-03-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities57
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities37,45
NaamSectorLand% van het vermogen
Reed Elsevier PLC102Verenigd Koninkrijk4,53
Legal & General Group PLC103Verenigd Koninkrijk4,30
Barclays PLC103Verenigd Koninkrijk4,13
Melrose Industries PLC310Verenigd Koninkrijk4,13
GlaxoSmithKline PLC206Verenigd Koninkrijk3,91
Howden Joinery Group PLC102Verenigd Koninkrijk3,62
Aviva PLC103Verenigd Koninkrijk3,39
Smith & Nephew PLC206Verenigd Koninkrijk3,27
Sage Group (The) PLC311Verenigd Koninkrijk3,12
GKN PLC102Verenigd Koninkrijk3,04
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VK Flex Cap
 

Management
NaamCazenove International Fund PLC
Telefoon+44 (0)207 155 5678
Websitewww.cazenovecapital.com
Adres12 Moorgate
 London   EC2R 6DA
 United Kingdom
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum31-12-2002
Fondsadviseur
Cazenove Capital Management
FondsmanagerJulie Dean
Aanvangsdatum09-01-2009
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen7,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,00%
Total Expense Ratio1,25%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang250000  GBP
Additioneel1000  GBP