Morningstar Fonds Rapport  | 19-06-2013Afdrukken

Generali IS Central and Eastern European Equities DX

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Generali IS Central and Eastern European Equities DX
Fonds35,517,4-24,325,9-0,7
+/-Cat-3,22,13,44,1-1,7
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Emerging Europa excl. Rusland
Index: -
Rendementen %19-06-2013
YTD-2,64
3 Jaar geannualiseerd1,95
5 Jaar geannualiseerd-5,87
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
Nomura Central&Eastern Eur Ex RUS PR EUR
Benchmark Morningstar
-
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Europa excl. Rusland
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0145471693
Koers
19-06-2013		 EUR 217,35
Rendement 1 Dag -0,64%
Grootte Fonds (Mil)
31-05-2013		 EUR 66,34
Grootte Fondsklasse (Mil)
18-06-2013		 EUR 10,17
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Total Expense Ratio
31-12-2012		  2,09%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 26-11-2003
Naam manager
Aanvangsdatum
Ernst Mosser
15-05-2007
Beleggingsdoelstelling: Generali IS Central and Eastern European Equities DX
-
Waar belegt het fonds in?  Generali IS Central and Eastern European Equities DX31-03-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen93,730,0093,73
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,190,004,19
Overig2,080,002,08
Top 5 regio's%
Emerging Europa81,78
West Europa – Euro16,57
West Europa – Niet Euro1,65
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
PKO Bank Polski S.A.Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,40
KGHM Polska Miedz SAGrondstoffenGrondstoffen6,04
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,06
CEZ asNutsbedrijvenNutsbedrijven4,94
MOL Hungarian Oil and Gas PLCEnergieEnergie4,92
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Generali IS Central and Eastern European Equities DX
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2013
Fonds:  Generali IS Central and Eastern European Equities DX
Categorie:  Aandelen Emerging Europa excl. Rusland
Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2013
 200620072008200920102011201231-05
Rendement (%)25,9015,14-56,2435,5017,42-24,3125,93-0,65
+/- Categorie7,20-3,395,45-3,252,113,414,14-1,65
+/- Index--------
% Ranking binnen categorie5057217133264356
Rendementen %19-06-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,64   -0,31-
1 Week-0,15   -0,49-
1 Maand-2,56   0,36-
3 Maand-0,28   3,08-
6 Maand-2,11   -3,14-
YTD-2,64   -1,64-
1 Jaar16,50   -0,04-
3 Jaar geannualiseerd1,95   2,77-
5 Jaar geannualiseerd-5,87   1,87-
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Emerging Europa excl. Rusland
Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2013-4,87---
201211,51-5,2612,765,71
20112,57-1,66-23,14-2,38
201010,64-10,5112,775,16
2009-14,7125,0923,662,71
2008-13,73-2,50-16,30-37,85
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Emerging Europa excl. RuslandMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2013
 
Std Deviatie18,81 %
3Jr Gemiddeld rendement4,09 %
 
Sharpe Ratio0,18
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
   Wiener Borse CECE Overall PR EUR
3 Jr R²-82,93
3 Jr Beta-0,75
3 Jr Alpha-4,64
 
Beleggingsstijl31-03-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 4943-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot50,04
Midden41,28
Klein8,01
Micro0,67
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst10,471,01
Koers/Boekwaarde1,081,00
Koers/Omzet0,640,98
Koers/Cash Flow1,890,69
Dividendrendement Factor3,010,56
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,291,06
Historische Winstgroei-11,472,07
Omzetgroei11,043,76
Cash Flow Groei4,48-4,97
Boekwaardegroei-47,701,00
 
Categorie: Aandelen Emerging Europa excl. Rusland
Assetverdeling31-03-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen93,730,0093,73
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,190,004,19
Overig2,080,002,08
Regioverdeling31-03-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,00-
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro16,571,93
West Europa – Niet Euro1,650,33
Emerging Europa81,780,99
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Emerging Europa excl. Rusland
Sectorverdeling31-03-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,951,05
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,180,86
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening40,131,13
VastgoedVastgoed5,583,25
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,110,33
GezondheidszorgGezondheidszorg3,190,62
NutsbedrijvenNutsbedrijven10,891,52
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,920,70
EnergieEnergie17,451,45
TechnologieTechnologie0,590,49
 
Categorie: Aandelen Emerging Europa excl. Rusland
Top 10 Posities31-03-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities43
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities51,06
NaamSectorLand% van het vermogen
PKO Bank Polski S.A.103Polen7,40
KGHM Polska Miedz SA101Polen6,04
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA103Polen5,06
CEZ as207Tsjechië4,94
MOL Hungarian Oil and Gas PLC309Hongarije4,92
Omv AG309Oostenrijk4,82
Erste Bank der oesterreichischen Spar... 103Oostenrijk4,71
Komercní Banka as103Tsjechië4,70
Bank Pekao SA103Polen4,51
OTP Bank PLC103Hongarije3,96
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Emerging Europa excl. Rusland
 

Management
NaamGenerali Fund Management S.A.
Telefoon
Website-
AdresVia Cordusio, 2
 Milano   20123
 Italy
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum26-11-2003
Fondsadviseur
Generali Capital Management GmbH
FondsmanagerErnst Mosser
Aanvangsdatum15-05-2007
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen5,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,80%
Total Expense Ratio2,09%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500  EUR
Additioneel-