Morningstar Fonds Rapport  | 23-05-2013Afdrukken

Jyske Invest Stable Strategy Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Jyske Invest Stable Strategy Acc
Fonds12,89,23,48,73,6
+/-Cat3,66,06,11,51,2
+/-Idx0,12,51,5-3,6-0,9
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Index: Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Rendementen %22-05-2013
YTD5,12
3 Jaar geannualiseerd8,48
5 Jaar geannualiseerd5,13
10 Jaar geannualiseerd5,58
Dividendrendement 12M 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
7.5% JPM EMBI Global Diversified TR USD ,  65% JPM GBI Global TR Hdg EUR ,  3.75% BofAML US High yield BB-B TR Hdg EUR ,  3.75% BofAML European Ccy HY BB-B TR HEUR ,  20% MSCI ACWI NR USD
Benchmark Morningstar
Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 5 star
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Vestigingsland Denemarken
ISIN DK0016262058
Koers
22-05-2013		 EUR 156,26
Rendement 1 Dag 0,06%
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2013		 EUR 170,56
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2013		 EUR 170,90
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Total Expense Ratio
31-12-2012		  0,92%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 24-07-2000
Naam manager
Aanvangsdatum
Management Team
10-06-2010
Beleggingsdoelstelling: Jyske Invest Stable Strategy Acc
Doelstelling van het fonds is het behalen van een opbrengst die gelijk is of hoger ligt dan de opbrengst van een vergelijkbaar samengestelde wereldwijde index bestaande uit 80% obligaties en 20% aandelen.
Waar belegt het fonds in?  Jyske Invest Stable Strategy Acc31-03-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen25,520,0025,52
Obligaties69,850,0069,85
Kas/geldmarkt5,012,272,74
Overig2,350,461,89
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd9,04
Duration6,69
Top 5 regio's%
Verenigde Staten54,19
West Europa – Euro12,02
Japan11,83
Verenigd Koninkrijk8,98
Azië - Emerging7,08
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Jyske Invest High Yield Corp Bond5,69
FHLMC 6.75%4,53
FNMA 4.375%4,52
Dev Bk Of Japan 1.7%3,87
US Treasury Note 1.375%3,21
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Jyske Invest Stable Strategy Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  Jyske Invest Stable Strategy Acc
Categorie:  Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Index:  Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)7,154,86-13,0212,819,163,398,663,55
+/- Categorie3,783,76-3,943,595,976,121,541,20
+/- Index5,003,57-6,500,132,501,55-3,56-0,93
% Ranking binnen categorie847421633320
Rendementen %22-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,06   0,180,26
1 Week0,68   0,070,22
1 Maand2,71   0,730,87
3 Maand4,56   1,390,10
6 Maand5,92   0,47-1,89
YTD5,12   1,37-0,34
1 Jaar11,32   4,16-0,40
3 Jaar geannualiseerd8,48   4,891,25
5 Jaar geannualiseerd5,13   2,10-1,47
10 Jaar geannualiseerd5,58   1,85-0,15
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Index: Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20131,76---
20123,240,733,850,60
20110,751,69-1,011,94
20103,15-1,435,301,95
2009-4,067,787,921,10
2008-2,76-0,72-3,62-6,53
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogGemiddeld5 star
5 JaarHoogBovengemiddeld4 star
10 JaarHoogBovengemiddeld5 star
OverallHoogBovengemiddeld5 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Defensief - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie3,34 %
3Jr Gemiddeld rendement7,10 %
 
Sharpe Ratio1,84
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR  OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
3 Jr R²38,9262,93
3 Jr Beta0,560,12
3 Jr Alpha2,895,03
 
Beleggingsstijl31-03-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 36528-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot66,02
Groot18,96
Midden15,02
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,500,87
Koers/Boekwaarde1,921,15
Koers/Omzet1,000,93
Koers/Cash Flow6,321,10
Dividendrendement Factor2,550,95
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,101,19
Historische Winstgroei10,894,06
Omzetgroei4,18-0,32
Cash Flow Groei3,76-0,13
Boekwaardegroei7,70-0,77
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Stijl vastrentend31-03-2013
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 161
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar16,76
3 tot 5 jaar22,57
5 tot 7 jaar14,26
7 tot 10 jaar22,71
10 tot 15 jaar3,36
15 tot 20 jaar10,20
20 tot 30 jaar8,95
Meer dan 30 jaar1,20
Effectieve Looptijd9,04
Duration6,69
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA43,04   BB11,37
AA6,00   B4,20
A9,99   Below B0,00
BBB10,58   Geen Rating14,82
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Assetverdeling31-03-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen25,520,0025,52
Obligaties69,850,0069,85
Kas/geldmarkt5,012,272,74
Overig2,350,461,89
Regioverdeling31-03-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten54,191,48
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk8,980,93
West Europa – Euro12,020,44
West Europa – Niet Euro3,780,46
Emerging Europa2,122,70
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan11,832,77
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging7,081,43
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Sectorverdeling31-03-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,111,14
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,200,79
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,081,10
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen15,111,44
GezondheidszorgGezondheidszorg11,180,97
EnergieEnergie8,220,89
IndustrieIndustrie15,481,51
TechnologieTechnologie14,621,21
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Top 10 Posities31-03-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities34
Totaal aantal obligatieposities156
% van vermogen in Top 10 posities34,22
NaamSectorLand% van het vermogen
Jyske Invest High Yield Corp BondDenemarken5,69
FHLMC 6.75%Verenigde Staten4,53
FNMA 4.375%Verenigde Staten4,52
Dev Bk Of Japan 1.7%Japan3,87
US Treasury Note 1.375%Verenigde Staten3,21
FHLBA 4.75%Verenigde Staten2,93
Realkredit Danmark 2%Denemarken2,87
Italy(Rep Of) 4.75%Italië2,45
European Invt Bk 4.875%Luxemburg2,33
Realkredit Danmark A/S, Kobenhavn 4%Denemarken1,82
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
 

Management
NaamJyske Invest International
Telefoon+4589892500
Websitejyskeinvest.com
AdresVestergade 8-16
 Silkeborg   8600
 Denmark
VestigingslandDenemarken
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum24-07-2000
Fondsadviseur
Jyske Bank A/S ADR
FondsmanagerManagement Team
Aanvangsdatum10-06-2010
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)2,00%
Total Expense Ratio0,92%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang15000  EUR
Additioneel-