Morningstar Fonds Rapport  | 25-05-2013Afdrukken

KBC Equity Fund - Belgium Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
KBC Equity Fund - Belgium Acc
Fonds57,34,4-19,125,08,6
+/-Cat17,7-8,0-3,42,31,7
+/-Idx22,4-0,8-2,3-0,3
 
Categorie: Aandelen België
Index: Euronext BEL 20 Private TR EUR
Rendementen %23-05-2013
YTD11,07
3 Jaar geannualiseerd6,69
5 Jaar geannualiseerd-5,99
10 Jaar geannualiseerd5,34
Dividendrendement 12M 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
Euronext BEL 20 PR EUR
Benchmark Morningstar
Euronext BEL 20 Private TR EUR
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 1 star
Morningstar Categorie™ Aandelen België
Vestigingsland België
ISIN BE0129009966
Koers
23-05-2013		 EUR 429,93
Rendement 1 Dag -1,48%
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2013		 EUR 38,72
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2013		 EUR 31,55
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Total Expense Ratio
31-12-2009		  1,61%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 01-10-1991
Naam manager
Aanvangsdatum
Patrick Casselman
01-10-1991
Ivan Huybrighs
01-10-1991
Beleggingsdoelstelling: KBC Equity Fund - Belgium Acc
Dit compartiment heeft als doel te beleggen in Belgische aandelen en financiële instrumenten die samenhangen met Belgische aandelen. Het fonds volgt een core/satellite-strategie, waarbij de Bel20-aandelen 70% van de portefeuille uitmaken en waarbij 30% actief beheerd wordt.
Waar belegt het fonds in?  KBC Equity Fund - Belgium Acc30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,950,0098,95
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,490,000,49
Overig0,560,000,56
Top 5 regio's%
West Europa – Euro100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Ageas NVFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening10,13
Anheuser-Busch Inbev SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,96
Solvay SAGrondstoffenGrondstoffen8,34
GDF SuezNutsbedrijvenNutsbedrijven5,47
KBC Group SA/NVFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,00
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
KBC Equity Fund - Belgium Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  KBC Equity Fund - Belgium Acc
Categorie:  Aandelen België
Index:  Euronext BEL 20 Private TR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)23,37-7,03-64,1057,284,43-19,1025,028,57
+/- Categorie0,07-5,36-12,9717,67-8,03-3,432,331,66
+/- Index-3,11-3,18-11,8622,44-0,80-2,26-0,25
% Ranking binnen categorie50869137583289
Rendementen %23-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-1,48   -2,62-1,31
1 Week-1,26   -1,88-0,11
1 Maand4,14   -3,260,74
3 Maand4,59   -2,20-3,42
6 Maand16,35   -2,071,69
YTD11,07   -0,30-0,31
1 Jaar34,77   4,722,90
3 Jaar geannualiseerd6,69   3,34-0,49
5 Jaar geannualiseerd-5,99   -2,57-2,69
10 Jaar geannualiseerd5,34   -0,41-1,22
 
Categorie: Aandelen België
Index: Euronext BEL 20 Private TR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20136,87---
201212,78-3,528,765,64
20113,87-1,26-19,22-2,36
20106,26-9,428,310,17
2009-7,6432,9528,56-0,36
2008-12,46-12,28-18,88-42,37
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarLaagHoog1 star
10 JaarLaagHoog1 star
OverallLaagHoog1 star
 
Categorie :  Aandelen BelgiëMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie14,02 %
3Jr Gemiddeld rendement4,47 %
 
Sharpe Ratio0,26
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Euronext BEL 20 Private TR EUR  Euronext BEL 20 Private TR EUR
3 Jr R²95,5295,52
3 Jr Beta1,071,07
3 Jr Alpha-0,91-0,91
 
Beleggingsstijl30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 3695-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot14,58
Groot20,88
Midden35,84
Klein22,36
Micro6,33
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,190,99
Koers/Boekwaarde1,040,95
Koers/Omzet0,600,95
Koers/Cash Flow5,120,95
Dividendrendement Factor2,300,80
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,280,70
Historische Winstgroei0,640,05
Omzetgroei4,081,88
Cash Flow Groei-0,79-0,29
Boekwaardegroei-0,04-0,01
 
Categorie: Aandelen België
Assetverdeling30-04-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,950,0098,95
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,490,000,49
Overig0,560,000,56
Regioverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro100,001,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen België
Sectorverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen12,611,25
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,220,73
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening29,221,41
VastgoedVastgoed1,910,68
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen14,220,83
GezondheidszorgGezondheidszorg14,341,10
NutsbedrijvenNutsbedrijven7,040,82
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,140,47
EnergieEnergie1,121,53
IndustrieIndustrie6,850,63
TechnologieTechnologie7,341,02
 
Categorie: Aandelen België
Top 10 Posities30-04-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities62
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities59,12
NaamSectorLand% van het vermogen
Ageas NV103België10,13
Anheuser-Busch Inbev SA205België8,96
Solvay SA101België8,34
GDF Suez207Frankrijk5,47
KBC Group SA/NV103België5,00
KBC Ancora103België4,61
Umicore310België4,54
UCB SA206België4,29
Delta Lloyd N.V103Nederland3,95
Thrombogenics206België3,83
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen België
 


Management
NaamKBC Asset Management N.V.
Telefoon
Websitewww.kbcassetmanagament.com
AdresHavenlaan 2, 1080 Brussel
 Brussel   -
 Belgium
VestigingslandBelgië
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum01-10-1991
Fondsadviseur
KBC Asset Management NV
FondsmanagerPatrick Casselman
Aanvangsdatum01-10-1991
FondsmanagerIvan Huybrighs
Aanvangsdatum01-10-1991
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,50%
Total Expense Ratio1,61%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  Aandeel
Additioneel-