Morningstar Fonds Rapport  | 25-05-2013Afdrukken

Delta Lloyd Euro Credit Fund

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Delta Lloyd Euro Credit Fund
Fonds13,84,13,812,92,3
+/-Cat-2,7-0,33,4-0,40,4
+/-Idx-1,9-0,62,4-0,70,4
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Index: Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Rendementen %24-05-2013
YTD2,16
3 Jaar geannualiseerd6,13
5 Jaar geannualiseerd7,34
10 Jaar geannualiseerd4,46
Dividendrendement 12M 2,61
Dividendfrequentie Quarterly
Benchmark
Benchmark van het fonds
IBOXX EUR NonSovereigns TR
Benchmark Morningstar
Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 
Morningstar Rating™ 5 star
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000286482
Koers
24-05-2013		 EUR 12,25
Rendement 1 Dag -0,16%
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2013		 EUR 649,16
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2013		 EUR 649,16
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
31-12-2011		  0,75%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 03-10-2001
Naam manager
Aanvangsdatum
Arnold Gast
31-01-2004
Beleggingsdoelstelling: Delta Lloyd Euro Credit Fund
Het fonds belegt hoofdzakelijk in semi-staatsobligaties, obligaties met onderpand en bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven in euro's. Er kan voor maximaal 20% van het fondsvermogen in financiële instrumenten worden belegd die zijn uitgegeven in andere valuta dan de euro. Daar het fonds geen actieve valutaposities inneemt, worden alle posities in het fonds zo goed mogelijk naar euro’s afgedekt. De portfoliomanagers gaan uit van een proactief beleggingsbeleid, waarbij risicomanagement op de eerste plaats komt. Het budget voor rente- en kredietrisico wordt afgeleid van de benchmark. Binnen dit risicobudget streeft het fonds, door middel van actief beheer, op langere termijn naar een hoger totaal rendement dan de benchmark.
Waar belegt het fonds in?  Delta Lloyd Euro Credit Fund31-03-2013
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,23
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties122,0615,57106,49
Kas/geldmarkt4,1110,85-6,74
Overig2,322,060,26
Delta Lloyd Euro Credit Fund
*  Les performances sont calculées en Euro
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  Delta Lloyd Euro Credit Fund
Categorie:  Obligaties EUR Bedrijven
Index:  Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)0,66-1,300,2113,854,103,8412,882,33
+/- Categorie0,750,107,88-2,74-0,273,43-0,410,40
+/- Index0,13-1,323,96-1,86-0,642,36-0,710,39
% Ranking binnen categorie228587150105321
Rendementen %24-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,16   -0,09-0,17
1 Week-0,41   -0,26-0,17
1 Maand0,16   -0,46-0,34
3 Maand2,25   -0,05-0,07
6 Maand3,45   -0,020,04
YTD2,16   0,010,04
1 Jaar9,35   -0,12-0,49
3 Jaar geannualiseerd6,13   0,400,11
5 Jaar geannualiseerd7,34   1,470,86
10 Jaar geannualiseerd4,46   0,64-0,12
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Index: Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20131,08---
20124,550,884,122,80
20110,181,630,791,19
20103,570,782,58-2,78
2009-1,476,467,081,36
20080,38-1,640,301,19
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
5 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallHoogBenedengemiddeld5 star
 
Categorie :  Obligaties EUR BedrijvenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie3,34 %
3Jr Gemiddeld rendement6,22 %
 
Sharpe Ratio1,60
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Barclays Euro Agg Corps TR EUR  BofAML EMU Corporates
3 Jr R²82,1485,94
3 Jr Beta0,700,78
3 Jr Alpha1,821,37
 
Stijl vastrentend31-12-2012
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 651
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar8,08
3 tot 5 jaar19,11
5 tot 7 jaar15,97
7 tot 10 jaar31,68
10 tot 15 jaar5,67
15 tot 20 jaar2,71
20 tot 30 jaar5,85
Meer dan 30 jaar10,92
Effectieve Looptijd5,23
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA20,80   BB5,50
AA23,60   B0,00
A17,60   Below B0,00
BBB31,50   Geen Rating1,00
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Assetverdeling31-03-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties122,0615,57106,49
Kas/geldmarkt4,1110,85-6,74
Overig2,322,060,26
Top 10 Posities31-03-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities319
% van vermogen in Top 10 posities36,49
NaamSectorLand% van het vermogen
Euro Bobl 0613Duitsland17,23
Euro Schatz0613Duitsland9,02
Council Of Eur Dev 3%Frankrijk1,48
Ayt Ced Caja Xxiii 4.75%Spanje1,38
Waha Aerospace Bv 3.925%Nederland1,38
Credit Suisse Gp F 3.625%Verenigde Staten1,28
Eu3.375 0432-1,21
Quebec Prov Cda 5%Canada1,20
Standard Life 5.314%Verenigd Koninkrijk1,15
Old Mutual 5%Verenigd Koninkrijk1,14
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
 

Management
NaamDelta Lloyd Asset Management N.V.
Telefoon+31 20 594 3433
Websitewww.deltalloydassetmanagement.nl
AdresDELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT NV.
Amstelplein 6, Postbus 1000
NL-1000 BA AMSTERDAM
 Amsterdam   NL-1000
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum03-10-2001
Fondsadviseur
Delta Lloyd Asset Management N.V.
FondsmanagerArnold Gast
Aanvangsdatum31-01-2004
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)0,75%
Total Expense Ratio0,75%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  EUR
Additioneel1  EUR