Morningstar Fonds Rapport  | 25-05-2013Afdrukken

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity E2

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity E2
Fonds19,014,32,77,911,1
+/-Cat-11,8-12,05,6-2,60,0
+/-Idx-3,3-8,4-2,1-5,6-1,5
 
Categorie: Aandelen VS Flex Cap
Index: MSCI USA NR USD
Rendementen %24-05-2013
YTD17,86
3 Jaar geannualiseerd10,14
5 Jaar geannualiseerd6,10
10 Jaar geannualiseerd5,40
Dividendrendement 12M 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
Russell 1000 TR USD
Benchmark Morningstar
MSCI USA NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™  * 		 
Morningstar Rating™ 2 star
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Flex Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0154236920
Koers
24-05-2013		 USD 19,12
Rendement 1 Dag -0,06%
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2013		 USD 771,02
Grootte Fondsklasse (Mil)
24-05-2013		 USD 40,82
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Total Expense Ratio
30-09-2012		  2,31%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 31-10-2002
Naam manager
Aanvangsdatum
Peter Stournaras
05-06-2012
Christopher Leavy
05-06-2012
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak.
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - US Flexible Equity E2
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Verenigde Staten. Het Fonds zal gewoonlijk beleggen in effecten waarvan, volgens de fondsbeheerder, de ontwikkeling duidt op groei en waardestijging, waarbij de nadruk wordt verlegd naargelang de marktvooruitzichten. NB: ABN Amro heeft van dit fonds ook de 'hedged' aandelenklasse opgenomen. Hier wordt dekking verschaft tegen schommelingen van de US dollar versus de euro. Vanuit performance vergelijkingsoogpunt is gekozen hier de 'unhedged' aandelenklasse te tonen.
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - US Flexible Equity E230-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,560,0099,56
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,440,000,44
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten96,14
Canada1,91
West Europa – Euro1,27
West Europa – Niet Euro0,67
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Google, Inc. Class ATechnologieTechnologie4,08
Pfizer IncGezondheidszorgGezondheidszorg3,36
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,21
Merck & Co IncGezondheidszorgGezondheidszorg3,08
Citigroup IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,99
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity E2
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  BlackRock Global Funds - US Flexible Equity E2
Categorie:  Aandelen VS Flex Cap
Index:  MSCI USA NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)0,31-4,98-36,8518,9914,322,667,9311,12
+/- Categorie1,32-3,562,59-11,84-12,025,60-2,590,04
+/- Index-2,27-0,08-2,51-3,33-8,42-2,09-5,63-1,51
% Ranking binnen categorie6249577985396262
Rendementen %24-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,06   0,150,22
1 Week-1,75   -0,070,18
1 Maand4,83   -0,64-0,19
3 Maand9,90   -0,85-1,22
6 Maand17,70   -1,95-0,55
YTD17,86   -1,33-0,69
1 Jaar21,29   0,09-2,05
3 Jaar geannualiseerd10,14   -2,15-5,44
5 Jaar geannualiseerd6,10   -1,41-3,53
10 Jaar geannualiseerd5,40   0,10-1,13
 
Categorie: Aandelen VS Flex Cap
Index: MSCI USA NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
201313,53---
20128,91-2,225,36-3,81
20112,19-0,51-12,9215,96
201010,96-1,94-4,6410,18
2009-3,816,066,679,34
2008-21,520,51-3,65-16,90
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
10 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Flex CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie12,88 %
3Jr Gemiddeld rendement7,37 %
 
Sharpe Ratio0,50
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI USA NR USD  MSCI US Mid Cap 450 GR USD
3 Jr R²89,8691,26
3 Jr Beta1,110,98
3 Jr Alpha-6,50-6,20
 
Beleggingsstijl30-04-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 57646-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot63,65
Groot22,14
Midden12,52
Klein0,93
Micro0,77
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,980,83
Koers/Boekwaarde1,650,85
Koers/Omzet1,100,95
Koers/Cash Flow6,240,84
Dividendrendement Factor1,811,27
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,210,87
Historische Winstgroei10,261,38
Omzetgroei-4,20-0,88
Cash Flow Groei3,830,43
Boekwaardegroei5,731,03
 
Categorie: Aandelen VS Flex Cap
Assetverdeling30-04-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,560,0099,56
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,440,000,44
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten96,141,01
Canada1,910,93
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro1,272,19
West Europa – Niet Euro0,670,68
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Flex Cap
Sectorverdeling30-04-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen0,930,17
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,630,91
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening23,751,63
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,530,68
GezondheidszorgGezondheidszorg13,711,06
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,252,18
EnergieEnergie11,741,49
IndustrieIndustrie9,650,73
TechnologieTechnologie18,811,03
 
Categorie: Aandelen VS Flex Cap
Top 10 Posities30-04-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities65
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities30,96
NaamSectorLand% van het vermogen
Google, Inc. Class A311Verenigde Staten4,08
Pfizer Inc206Verenigde Staten3,36
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten3,21
Merck & Co Inc206Verenigde Staten3,08
Citigroup Inc103Verenigde Staten2,99
Bank of America Corporation103Verenigde Staten2,95
Apple Inc311Verenigde Staten2,92
News Corporation Class A102Verenigde Staten2,85
3M Co310Verenigde Staten2,77
CVS Caremark Corp205Verenigde Staten2,74
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Flex Cap
 


Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-10-2002
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management, LLC
FondsmanagerPeter Stournaras
Aanvangsdatum05-06-2012
Opleiding
Rensselaer Polytechnic Institute, B.S.
Columbia University, M.B.A.
FondsmanagerChristopher Leavy
Aanvangsdatum05-06-2012
Start carrière1992
Opleiding
Trinity University, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,50%
Total Expense Ratio2,31%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel1000  USD