Morningstar Fonds Rapport  | 24-05-2013Afdrukken

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond A2

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond A2
Fonds22,120,69,014,50,2
+/-Cat-6,11,53,4-0,7-0,7
+/-Idx-2,10,8-3,1-2,2-0,3
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Index: JPM EMBI Global TR USD
Rendementen %23-05-2013
YTD1,25
3 Jaar geannualiseerd9,81
5 Jaar geannualiseerd13,11
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global TR USD
Benchmark Morningstar
JPM EMBI Global TR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™  * 		 
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0200680600
Koers
23-05-2013		 USD 15,21
Rendement 1 Dag -0,20%
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2013		 USD 1307,35
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-05-2013		 USD 342,22
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Total Expense Ratio
30-09-2012		  1,46%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 01-10-2004
Naam manager
Aanvangsdatum
Sergio Trigo Paz
27-07-2012
Laurent Develay
27-07-2012
Michel Aubenas
27-07-2012
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak.
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond A2
De doelstelling van het Emerging Markets Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten van overheden, instellingen en ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Het Fonds kan beleggen in het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond A230-04-2013
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd10,50
Duration0,94
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties103,2919,6783,62
Kas/geldmarkt16,190,0016,19
Overig0,190,000,19
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond A2
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond A2
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Index:  JPM EMBI Global TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)-1,20-5,82-6,6822,0720,638,9614,500,20
+/- Categorie-2,39-4,147,71-6,121,523,39-0,74-0,73
+/- Index0,52-1,68-0,38-2,120,81-3,13-2,21-0,27
% Ranking binnen categorie6280266638286775
Rendementen %23-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,20   0,400,66
1 Week-0,15   0,600,68
1 Maand-0,56   -0,67-0,26
3 Maand1,88   -0,71-0,94
6 Maand2,25   -0,201,06
YTD1,25   -0,520,24
1 Jaar8,44   -0,98-1,27
3 Jaar geannualiseerd9,81   1,46-0,73
5 Jaar geannualiseerd13,11   1,48-1,15
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Index: JPM EMBI Global TR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20130,93---
20122,435,925,130,39
2011-5,160,376,807,17
20109,8512,29-3,521,36
20097,793,745,423,56
2008-7,92-0,247,83-5,79
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBenedengemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie10,07 %
3Jr Gemiddeld rendement10,73 %
 
Sharpe Ratio0,95
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 JPM EMBI Global TR USD  JPM EMBI Plus Latin America TR USD
3 Jr R²88,5786,30
3 Jr Beta0,900,79
3 Jr Alpha-0,210,12
 
Stijl vastrentend31-01-2013
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1301
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar2,67
3 tot 5 jaar8,73
5 tot 7 jaar10,33
7 tot 10 jaar37,33
10 tot 15 jaar8,03
15 tot 20 jaar7,03
20 tot 30 jaar15,31
Meer dan 30 jaar1,74
Effectieve Looptijd10,50
Duration0,94
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,23   BB28,52
AA0,00   B14,43
A4,85   Below B0,00
BBB35,85   Geen Rating16,12
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Assetverdeling30-04-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties103,2919,6783,62
Kas/geldmarkt16,190,0016,19
Overig0,190,000,19
Top 10 Posities30-04-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities177
% van vermogen in Top 10 posities33,11
NaamSectorLand% van het vermogen
Us Long Bond Jun 13 06/19/2013Verenigde Staten8,99
US Treasury Bond 3.125%Verenigde Staten5,37
Russian Federation 7.5%Rusland4,99
BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USDLuxemburg3,32
United Mexican Sts Mtn Be 5.95%Mexico2,17
Republic Of Turkey 6.25%Turkije1,95
Petroleos Mexicanos 5.5%Mexico1,90
Republic Of Turkey 5.625%Turkije1,64
Republic Of Turkey 7%Turkije1,40
Lithuania Rep 6.625%Litouwen1,39
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
 



Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum01-10-2004
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
FondsmanagerSergio Trigo Paz
Aanvangsdatum27-07-2012
Opleiding
Paris Sorbonne University, M.S.
Paris Sorbonne University, DEA
FondsmanagerLaurent Develay
Aanvangsdatum27-07-2012
Opleiding
Grande Ecole program at Ecole Suprieure Libre des Sciences, B.A.
University of California, Certificat
FondsmanagerMichel Aubenas
Aanvangsdatum27-07-2012
Opleiding
Paris IX Dauphine University, B.S.
Paris IX Dauphine University, M.S.
Paris IX Dauphine University, Magistere
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,25%
Total Expense Ratio1,46%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel1000  USD