Morningstar Fonds Rapport  | 19-05-2013Afdrukken

Edmond de Rothschild Prifund Alpha Diversified A CHF

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Edmond de Rothschild Prifund Alpha Diversified A CHF
Fonds12,927,6-6,97,23,3
+/-Cat3,020,1-3,23,71,0
+/-Idx-----
 
Categorie: Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Index: -
Rendementen %31-03-2013
YTD0,68
3 Jaar geannualiseerd5,73
5 Jaar geannualiseerd5,49
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR LCL
Benchmark Morningstar
-
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ Geen Rating
Morningstar Categorie™ Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0190711035
Koers
31-03-2013		 CHF 132,50
Rendement 1 Dag -0,67%
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2013		 USD 378,02
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-07-2012		 CHF 96,39
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
-		  -
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 30-04-2004
Naam manager
Aanvangsdatum
Alexandre Col
30-04-2004
Alexandre Pini
29-07-2005
Beleggingsdoelstelling: Edmond de Rothschild Prifund Alpha Diversified A CHF
-
Waar belegt het fonds in?  Edmond de Rothschild Prifund Alpha Diversified A CHF-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Geen data beschikbaar
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Edmond de Rothschild Prifund Alpha Diversified A CHF
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2013
Fonds:  Edmond de Rothschild Prifund Alpha Diversified A CHF
Categorie:  Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2013
 200620072008200920102011201231-03
Rendement (%)3,159,82-10,9612,9327,61-6,947,163,30
+/- Categorie-0,149,893,743,0220,13-3,213,651,00
+/- Index--------
% Ranking binnen categorie48742291802033
Rendementen %31-03-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,67   -0,77-
1 Week-   --
1 Maand-1,33   -4,28-
3 Maand2,89   -1,58-
6 Maand2,75   -1,19-
YTD0,68   -2,86-
1 Jaar2,20   -3,02-
3 Jaar geannualiseerd5,73   3,76-
5 Jaar geannualiseerd5,49   4,34-
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20133,30---
20125,34-2,571,922,44
2011-2,194,43-8,920,03
20106,593,382,6812,79
2009-1,213,005,635,07
20082,520,32-9,33-4,52
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Alt - Fund of Funds - MultistrategieMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2013
 
Std Deviatie11,72 %
3Jr Gemiddeld rendement7,96 %
 
Sharpe Ratio0,60
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
   Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
3 Jr R²-94,33
3 Jr Beta-1,42
3 Jr Alpha--4,84
 
Beleggingsstijl-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln) --
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot-
Groot-
Midden-
Klein-
Micro-
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst--
Koers/Boekwaarde--
Koers/Omzet--
Koers/Cash Flow--
Dividendrendement Factor--
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei--
Historische Winstgroei--
Omzetgroei--
Cash Flow Groei--
Boekwaardegroei--
 
Categorie: Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)-
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Assetverdeling-
 % Long% Short% Netto
Positie
Regioverdeling-
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Sectorverdeling-
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Alt - Fund of Funds - Multistrategie
Top 10 Posities-
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities-
Totaal aantal obligatieposities-
% van vermogen in Top 10 posities -
NaamSectorLand% van het vermogen
Geen data beschikbaar
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Alt - Fund of Funds - Multistrategie
 


Management
NaamBanque Privée Edmond de Rothschild S.A.
Telefoon+41 22 818 95 68
Websitewww.groupedr.ch
Adres18 rue de Hesse
 Genève   1204
 Switzerland
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSnee
Oprichtingsdatum30-04-2004
Fondsadviseur
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
FondsmanagerAlexandre Col
Aanvangsdatum30-04-2004
FondsmanagerAlexandre Pini
Aanvangsdatum29-07-2005
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,25%
Total Expense Ratio -
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000  EUR
Additioneel-