Morningstar Fonds Rapport  | 25-05-2013Afdrukken

Amundi Funds Equity Thailand AU-D Class

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi Funds Equity Thailand AU-D Class
Fonds69,673,73,133,522,2
+/-Cat-0,96,14,0-4,72,7
+/-Idx-1,57,22,61,18,6
 
Categorie: Aandelen Thailand
Index: MSCI Thailand NR USD
Rendementen %23-05-2013
YTD24,39
3 Jaar geannualiseerd33,40
5 Jaar geannualiseerd20,21
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,35
Dividendfrequentie Jaarlijks
Benchmark
Benchmark van het fonds
SET TR THB
Benchmark Morningstar
MSCI Thailand NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Thailand
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0169129995
Koers
23-05-2013		 USD 151,24
Rendement 1 Dag -2,15%
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2013		 USD 180,00
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2013		 USD 2,81
Aankoopkosten (Max) 4,50%
Total Expense Ratio
31-12-2011		  2,29%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 05-03-2004
Naam manager
Aanvangsdatum
Timothy Teo
31-05-2009
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds Equity Thailand AU-D Class
De doelstelling van dit subfonds is het nastreven van kapitaalgroei op lange termijn door ten minste twee derde van de activa te beleggen in Thaise aandelen op de Stock Exchange of Thailand (SET). Dit subfonds biedt beleggers de mogelijkheid om te participeren in de ontwikkeling van de Thaise aandelenmarkt. De beleggingsbeheerder stelt een selectie van beursgenoteerde effecten samen, die globaal een afspiegeling vormt van de Thaise economie. Dit subfonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen die naar het oordeel van de beleggingsbeheerder een aanzienlijk winstgroeipotentieel hebben en over de bestuurlijke kwaliteit en financiële draagkracht beschikken om dat potentieel te realiseren.
Waar belegt het fonds in?  Amundi Funds Equity Thailand AU-D Class31-12-2012
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,710,0098,71
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,643,341,29
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Ptt Public Company LimitedEnergieEnergie7,72
Advanced Info Service Public Com... CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,83
Kasikornbank Public Company, Ltd.Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,62
Krung Thai Bank Public Company L... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,22
Ptt Global Chemica5,43
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Amundi Funds Equity Thailand AU-D Class
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  Amundi Funds Equity Thailand AU-D Class
Categorie:  Aandelen Thailand
Index:  MSCI Thailand NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)3,7923,32-49,9569,6173,753,1333,5522,19
+/- Categorie1,481,26-2,33-0,906,054,02-4,752,67
+/- Index4,39-8,40-4,14-1,467,222,591,098,64
% Ranking binnen categorie3235616329217626
Rendementen %23-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-2,15   -1,76-1,93
1 Week-2,12   0,390,35
1 Maand1,48   1,191,11
3 Maand7,88   3,372,40
6 Maand31,09   5,828,48
YTD24,39   7,209,95
1 Jaar51,04   11,1918,04
3 Jaar geannualiseerd33,40   3,735,90
5 Jaar geannualiseerd20,21   2,831,91
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Thailand
Index: MSCI Thailand NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
201322,90---
201215,28-0,2412,683,06
2011-2,62-6,62-0,4313,90
201019,6411,3122,516,50
2009-2,1735,5026,201,38
2008-3,33-11,68-15,48-30,64
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen ThailandMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie19,88 %
3Jr Gemiddeld rendement38,19 %
 
Sharpe Ratio1,61
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI Thailand NR USD  MSCI Thailand NR USD
3 Jr R²77,7977,79
3 Jr Beta0,830,83
3 Jr Alpha8,898,89
 
Beleggingsstijl31-12-2012
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 3746-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot17,02
Groot41,96
Midden26,43
Klein14,60
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,240,98
Koers/Boekwaarde2,841,12
Koers/Omzet1,030,77
Koers/Cash Flow4,540,49
Dividendrendement Factor2,630,80
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei16,321,60
Historische Winstgroei14,030,44
Omzetgroei16,711,29
Cash Flow Groei22,743,12
Boekwaardegroei13,421,36
 
Categorie: Aandelen Thailand
Assetverdeling31-12-2012
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,710,0098,71
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,643,341,29
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-12-2012
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,00-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,00-
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging100,001,01
 
Categorie: Aandelen Thailand
Sectorverdeling31-12-2012
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,001,23
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,351,08
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,680,86
VastgoedVastgoed14,651,37
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen15,982,14
GezondheidszorgGezondheidszorg5,372,16
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten13,111,28
EnergieEnergie11,000,91
IndustrieIndustrie2,860,21
 
Categorie: Aandelen Thailand
Top 10 Posities31-12-2012
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities27
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities54,80
NaamSectorLand% van het vermogen
Ptt Public Company Limited309Thailand7,72
Advanced Info Service Public Company ... 308Thailand6,83
Kasikornbank Public Company, Ltd.103Thailand6,62
Krung Thai Bank Public Company Limited103Thailand6,22
Ptt Global ChemicaThailand5,43
VGI Global Media Public Company Ltd102Thailand4,62
Siam Commercial Bank Public Company L... 103Thailand4,58
Siam Cement Public Company Limited DR101Thailand4,40
Asian Property Development Public Com... 104Thailand4,21
Thai Union Frozen Products Public Com... 205Thailand4,16
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Thailand
 

Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 67 59 24
Websitewww.amundi.com/lux/
Adres5, Allée Scheffer,
 -   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-03-2004
Fondsadviseur
Amundi Hong Kong Ltd
FondsmanagerTimothy Teo
Aanvangsdatum31-05-2009
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)4,50%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,60%
Total Expense Ratio2,29%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-