Morningstar Fonds Rapport  | 22-05-2013Afdrukken

Charlemagne Magna Turkey B

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Charlemagne Magna Turkey B
Fonds98,934,1-32,760,59,1
+/-Cat6,11,91,1-0,2-1,2
+/-Idx7,64,90,6-1,2-1,2
 
Categorie: Aandelen Turkije
Index: MSCI Turkey NR USD
Rendementen %20-05-2013
YTD11,55
3 Jaar geannualiseerd12,41
5 Jaar geannualiseerd12,49
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
MSCI Turkey 10/40 NR EUR
Benchmark Morningstar
MSCI Turkey NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Turkije
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B06G0239
Koers
20-05-2013		 GBP 19,82
Rendement 1 Dag -2,90%
Grootte Fonds (Mil)
20-05-2013		 EUR 12,12
Grootte Fondsklasse (Mil)
20-05-2013		 GBP 0,30
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Total Expense Ratio
31-12-2009		  5,05%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 14-11-2005
Naam manager
Aanvangsdatum
Stefan Herz
16-12-2004
Beleggingsdoelstelling: Charlemagne Magna Turkey B
-
Waar belegt het fonds in?  Charlemagne Magna Turkey B31-01-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,430,0098,43
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,570,001,57
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Emerging Europa100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Turkiye Garanti BankasiFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,88
Turkiye Is Bankasi AS Class CFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,42
Yapi Ve Kredi Bankasi ASFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,03
Turkiye Halk Bankasi A.S.Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,89
TAV Havalimanlari Holding A.S.IndustrieIndustrie5,80
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Charlemagne Magna Turkey B
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2013
Fonds:  Charlemagne Magna Turkey B
Categorie:  Aandelen Turkije
Index:  MSCI Turkey NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2013
 200620072008200920102011201230-04
Rendement (%)-13,2738,89-64,2098,9134,07-32,6760,479,06
+/- Categorie-1,06-9,86-3,086,071,891,07-0,20-1,23
+/- Index3,72-18,12-3,857,564,870,57-1,22-1,22
% Ranking binnen categorie8088803539345975
Rendementen %20-05-2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-2,90   -1,30-3,92
1 Week-0,68   0,330,52
1 Maand5,40   -3,31-3,74
3 Maand11,50   -6,68-8,58
6 Maand19,73   -6,38-7,63
YTD11,55   -6,09-5,28
1 Jaar50,71   -10,90-14,73
3 Jaar geannualiseerd12,41   -0,78-1,18
5 Jaar geannualiseerd12,49   -0,50-1,26
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Turkije
Index: MSCI Turkey NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20138,54---
201226,715,964,6014,27
2011-6,40-3,80-13,59-13,46
201012,994,5917,45-3,40
2009-6,9651,6528,849,42
2008-44,91-5,629,05-36,85
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen TurkijeMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2013
 
Std Deviatie25,06 %
3Jr Gemiddeld rendement11,79 %
 
Sharpe Ratio0,42
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-201330-04-2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI Turkey NR USD  MSCI Turkey NR TRY
3 Jr R²92,1292,12
3 Jr Beta0,970,97
3 Jr Alpha0,340,34
 
Beleggingsstijl31-01-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 5388-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot44,64
Midden50,23
Klein4,01
Micro1,12
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst10,350,97
Koers/Boekwaarde1,591,07
Koers/Omzet0,701,63
Koers/Cash Flow13,776,84
Dividendrendement Factor0,450,29
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,210,96
Historische Winstgroei10,562,64
Omzetgroei8,632,63
Cash Flow Groei-9,55-0,75
Boekwaardegroei10,69-0,23
 
Categorie: Aandelen Turkije
Assetverdeling31-01-2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,430,0098,43
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,570,001,57
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-01-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,00-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa100,001,01
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen Turkije
Sectorverdeling31-01-2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,800,76
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,261,05
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening40,950,88
VastgoedVastgoed4,461,26
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,261,43
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,540,73
EnergieEnergie4,181,06
IndustrieIndustrie23,641,20
TechnologieTechnologie3,911,50
 
Categorie: Aandelen Turkije
Top 10 Posities31-01-2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities27
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities56,95
NaamSectorLand% van het vermogen
Turkiye Garanti Bankasi103Turkije8,88
Turkiye Is Bankasi AS Class C103Turkije8,42
Yapi Ve Kredi Bankasi AS103Turkije6,03
Turkiye Halk Bankasi A.S.103Turkije5,89
TAV Havalimanlari Holding A.S.310Turkije5,80
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi... 205Turkije4,63
Haci Omer Sabanci Holding A.S.310Turkije4,43
Akbank TAS103Turkije4,35
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO103Turkije4,29
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortak... 104Turkije4,22
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Turkije
 

Management
NaamCharlemagne Capital (UK) Ltd
Telefoon
Website-
AdresCharlemagne Capital (UK) Ltd
 London   SW1A 1JD
 United Kingdom
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum14-11-2005
Fondsadviseur
Charlemagne Capital (UK) Ltd
FondsmanagerStefan Herz
Aanvangsdatum16-12-2004
Opleiding
University College, London, BS
London School of Economics, MS
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,75%
Total Expense Ratio5,05%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000  GBP
Additioneel1000  GBP