Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsstijl31-12-2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 53316-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot60,98
Groot19,14
Midden17,17
Klein2,71
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,161,19
Koers/Boekwaarde3,441,95
Koers/Omzet2,711,93
Koers/Cash Flow12,691,57
Dividendrendement Factor2,530,87
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,560,85
Historische Winstgroei1,650,28
Omzetgroei-1,65-4,25
Cash Flow Groei6,721,27
Boekwaardegroei3,460,80
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 174
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar60,06
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar39,94
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling31-12-2018
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen90,080,0090,08
Obligaties8,220,008,22
Kas/geldmarkt1,690,001,69
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-12-2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten34,310,82
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk6,330,89
West Europa – Euro26,501,09
West Europa – Niet Euro32,875,70
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling31-12-2018
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,321,20
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,700,49
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen39,103,74
GezondheidszorgGezondheidszorg20,921,86
EnergieEnergie15,492,92
IndustrieIndustrie10,471,06
 
Top 10 Posities31-12-2018
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities20
Totaal aantal obligatieposities2
% van vermogen in Top 10 posities64,07
NaamSectorLand% van het vermogen
Galapagos NV206België7,73
L'Oreal SA205Frankrijk7,40
Givaudan SA101Zwitserland7,38
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG205Zwitserland6,54
Nestle SA205Zwitserland6,23
Schindler Holding AG Profit-sharing c... 310Zwitserland6,21
Johnson & Johnson206Verenigde Staten5,98
Royal Dutch Shell PLC Class A309Verenigd Koninkrijk5,70
PepsiCo Inc205Verenigde Staten5,59
Koninklijke Vopak NV309Nederland5,31
 
 
Advertentie