BNP Paribas LDI Solution Duration Matching All MaturitiesRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 60,2 | -28,5 | -81,4 | 7,9 | -1,2 | |
+/-Cat | 46,9 | -19,6 | -45,2 | -1,5 | 0,5 | |
+/-Idx | 49,5 | -21,7 | -49,7 | -1,6 | -0,4 | |
Morningstar Restructure Date: 13-04-2018 | ||||||
Categorie: Obligaties EUR - Langlopend | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EZN 10+Y Core B... | ||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 13-04-2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Kerngegevens | ||
Koers 15-04-2024 | EUR 64,13 | |
Rendement 1 Dag | -5,58% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR - Langlopend | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0223258764 | |
Grootte Fonds (Mil) 15-04-2024 | EUR 17,16 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 15-04-2024 | EUR 17,16 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 31-12-2022 | 0,20% |
Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas LDI Solution Duration Matching All Maturities |
The sub-fund invests mainly in government bonds with long duration, interest rate swaps, money market instruments, money market funds, and fixed income futures denominated in Euro. It aims to passively replicate a leveraged portfolio of zero-bonds with an overall unleveraged duration of 25 years. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Maarten Hoedjes 09-01-2012 | ||
Leonid Okneanski 25-07-2018 | ||
Oprichtingsdatum 20-07-2006 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Geen Benchmark | Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BNP Paribas LDI Solution Duration Matching All Maturities | 29-02-2024 |
|
|