JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) - EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) - EUR
Fonds0,16,37,3-6,57,4
+/-Cat-2,43,32,80,3-0,8
+/-Idx-5,5-1,42,5-4,8-2,9
 
Kerngegevens
Koers
23-05-2019
 EUR 112,52
Rendement 1 Dag -0,30%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0395796690
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2019
 EUR 26290,35
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2019
 EUR 320,63
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-01-2019
  0,75%
Morningstar Research
Analyst Report

This strategy has evolved, but its long-standing process, strong lead portfolio managers, and low fees preserve its edge over its peers and earn it a Morningstar Analyst Rating of Bronze. The fund is managed off the same multi-asset income...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamNeutral
FondshuisPositive
ProcesPositive
RendementPositive
KostenPositive
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) - EUR
Het Sub-Fonds streeft ernaar om regelmatige inkomsten te genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van inkomsten genererende effecten, wereldwijd, en door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Het Sub-Fonds belegt met name in schuldpapier, aandelen en Real Estate Investment Trusts ("REITs"). Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in andere activa, onder meer in converteerbare effecten en valutatermijncontracten. Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldbewijzen beneden beleggingskwaliteit en schuldbewijzen zonder rating.
Returns
Rendementen %23-05-2019
YTD6,50
3 Jaar geannualiseerd3,98
5 Jaar geannualiseerd3,05
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 4,69
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michael Schoenhaut
11-12-2008
Matthew Pallai
13-02-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
16-02-2010
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% BBgBarc Global Credit TR Hdg USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
GroeiNiet specifiek
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) - EUR30-04-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen30,490,2030,29
Obligaties57,210,0057,21
Kas/geldmarkt8,190,757,44
Overig5,060,005,06
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten38,34
West Europa – Euro21,97
Verenigd Koninkrijk10,78
West Europa – Niet Euro9,66
Azië - Ontwikkeld5,68
Top 5 sectoren%
Vastgoed22,44
Financiële Dienstverlening15,02
Gezondheidszorg10,90
Defensieve Consumptiegoederen10,60
Industrie7,61
Top 5 positiesSector%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4,00
Coca-Cola CoDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen0,71
Pfizer IncGezondheidszorgGezondheidszorg0,65
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen0,59
Roche Holding AG Dividend Right ... GezondheidszorgGezondheidszorg0,51
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) - EUR
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)