BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Distribution

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Distribution
Fonds4,8-3,8-16,76,2-1,0
+/-Cat1,5-0,9-1,10,0-0,2
+/-Idx-0,2-0,41,5-0,5-0,3
 
Kerngegevens
Koers
22-04-2024
 EUR 100,27
Rendement 1 Dag 0,27%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Overheid
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0823380638
Grootte Fonds (Mil)
22-04-2024
 EUR 1695,18
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-04-2024
 EUR 9,43
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
01-05-2023
  0,63%
Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Distribution
Het subfonds belegt met hetoog op waardevermeerdering van de activa op middellange termijn voornamelijk inobligaties of Euro-overheidsbonds in EUR en uitgegeven door de Lidstaten van deEuropese Unie.
Returns
Rendementen %22-04-2024
YTD-1,97
3 Jaar geannualiseerd-4,98
5 Jaar geannualiseerd-1,89
10 Jaar geannualiseerd0,47
Dividendrendement 12M 3,12
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Cedric Scholtes
01-10-2020
Alberto Talero
01-10-2020
Oprichtingsdatum
07-03-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Distribution29-02-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties177,9478,3599,59
Kas/geldmarkt0,930,510,41
Overig0,000,000,00

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten