Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD USD Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD USD Inc
Fonds----16,8
+/-Cat----3,0
+/-Idx----0,6
 
Kerngegevens
Koers
13-09-2019
 USD 91,54
Rendement 1 Dag 0,33%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Neutraal
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BCZNX426
Grootte Fonds (Mil)
30-08-2019
 EUR 457,53
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-08-2019
 USD 35,04
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
12-06-2019
  0,75%
Beleggingsdoelstelling: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD USD Inc
The Fund’s objective is to maximise income and generate superior risk-adjusted returns over an investment cycle by investing in high dividend-yielding equity stocks and bonds. To achieve the investment objective, the Fund’s assets will be invested in the financial sector globally, in equity securities (e.g. ordinary shares or common stock American Depository Receipts (“ADRs”), Global Depositary Receipts (“GDRs”) and preference shares), fixed and variable rate debt securities (e.g. corporate bonds, which may be investment grade or below investment grade as rated by Moody’s, Standard & Poors, Fitch or other rating agencies, or unrated), contingent convertible instruments (“CoCo-Bonds”), hybrid securities, and other subordinated debt, as further described below, as well as deposits. The Fund may invest substantially in deposits with credit institutions during periods of high market volatility.
Returns
Rendementen %13-09-2019
YTD22,44
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 5,21
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
30-04-2015
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkCat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD USD Inc-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Geen data beschikbaar
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD USD Inc
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)