Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth P EUR

Beleggingsstijl31-05-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 107370-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot59,40
Groot32,35
Midden7,14
Klein0,90
Micro0,21
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,371,16
Koers/Boekwaarde3,631,94
Koers/Omzet1,500,98
Koers/Cash Flow6,500,79
Dividendrendement Factor1,720,51
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,951,36
Historische Winstgroei19,412,35
Omzetgroei-17,21-3,84
Cash Flow Groei12,811,66
Boekwaardegroei4,240,91
 
Stijl vastrentend31-05-2019
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 28614
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar9,55
3 tot 5 jaar30,79
5 tot 7 jaar31,39
7 tot 10 jaar19,11
10 tot 15 jaar1,65
15 tot 20 jaar1,93
20 tot 30 jaar3,51
Meer dan 30 jaar0,06
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB46,15
AA0,00   B33,92
A7,83   Below B2,66
BBB9,43   Geen Rating0,00
 
Assetverdeling31-05-2019
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen33,560,4533,11
Obligaties33,070,0033,07
Kas/geldmarkt47,2544,272,98
Overig30,840,0030,84
Regioverdeling31-05-2019
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten97,381,88
Canada0,170,07
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,080,36
Midden-Oosten0,130,74
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging2,240,37
 
Sectorverdeling31-05-2019
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,570,37
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen17,341,76
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening10,630,55
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,950,58
GezondheidszorgGezondheidszorg15,621,43
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,050,36
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,020,21
EnergieEnergie3,510,63
IndustrieIndustrie13,001,16
TechnologieTechnologie30,302,15
 
Top 10 Posities31-05-2019
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities141
Totaal aantal obligatieposities238
% van vermogen in Top 10 posities9,07
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten1,11
Amazon.com Inc102Verenigde Staten1,02
Visa Inc Class A103Verenigde Staten1,01
Apple Inc311Verenigde Staten0,96
Alphabet Inc A311Verenigde Staten0,96
Facebook Inc A311Verenigde Staten0,95
Adobe Inc311Verenigde Staten0,79
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten0,79
The Home Depot Inc102Verenigde Staten0,75
Netflix Inc102Verenigde Staten0,73
 
 
Advertentie
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)