NN Information Technology Fund - P | NNITF

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Information Technology Fund - P
          | 
          NNITF
Fonds15,419,316,0-1,430,5
+/-Cat1,18,8-4,53,06,1
+/-Idx-1,34,5-5,5-3,8-1,8
 
Kerngegevens
Koers
20-09-2019
 EUR 121,12
Rendement 1 Dag 0,19%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Technologie
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006311821
Grootte Fonds (Mil)
31-08-2019
 EUR 415,06
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-08-2019
 EUR 411,29
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-05-2019
  0,83%
Beleggingsdoelstelling: NN Information Technology Fund - P | NNITF
Het Subfonds belegt in hoofdzaak wereldwijd in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) die actief zijn binnen de sector informatietechnologie. Dit omvat ondernemingen die actief zijn op het gebied van software, IT dienstverlening, internet, hardware, halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur. De portefeuille is gespreid over diverse landen. Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect – bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen – aan te houden.
Returns
Rendementen %20-09-2019
YTD33,09
3 Jaar geannualiseerd18,76
5 Jaar geannualiseerd18,25
10 Jaar geannualiseerd16,71
Dividendrendement 12M 0,38
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Paul Vrouwes
01-04-2015
Pieter Schop
01-04-2015
Click here to see others
Oprichtingsdatum
21-01-1997
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World/IT 10/40 NR USDMSCI World/Information Tech NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Information Technology Fund - P | NNITF30-06-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,280,0099,28
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,300,001,30
Overig1,251,84-0,59
Top 5 regio's%
Verenigde Staten81,78
Japan6,20
West Europa – Euro5,31
Azië - Emerging2,28
Azië - Ontwikkeld1,93
Top 5 sectoren%
Technologie78,32
Financiële Dienstverlening15,06
Industrie6,62
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie9,67
Apple IncTechnologieTechnologie7,75
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,93
Mastercard Inc AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,59
Cisco Systems IncTechnologieTechnologie5,27
NN Information Technology Fund - P | NNITF
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)