Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

NN Lion Fund - P

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2016
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Lion Fund - P
Fonds7,43,110,12,4-1,6
+/-Cat-1,2-3,53,3-0,11,6
+/-Idx-5,8-7,4-5,1-3,20,4
 
Kerngegevens
Koers
09-02-2016
 EUR 36,01
Rendement 1 Dag -0,30%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006311862
Grootte Fonds (Mil)
31-01-2016
 EUR 356,30
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-01-2016
 EUR 356,30
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-07-2015
  0,85%
Morningstar Research
Analyst Report

Ewout van Schaick en Niels de Visser zijn sinds oktober 2011 formeel de beheerders. In de praktijk is de aanpak echter teamgericht. De beheerders maken deel uit van het Multi-Asset Strategies Team dat sinds 2010 onder leiding staat van Van...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementNeutral
KostenPositive
Beleggingsdoelstelling: NN Lion Fund - P
Het Subfonds geeft uitvoering aan het beleggingsbeleid door ten minste 85% van het vermogen te beleggen in NN (L) First Class Multi Asset. De master-icbe is gericht op een wereldwijde spreiding van de beleggingen over een breed spectrum van verschillende beleggingscategorieën daartoe onder meer gerekend maar niet beperkt tot grondstoffen, vastrentende waarden en aandelen. Aandelen worden in de breedste zin van het woord opgevat. Daaronder kunnen worden begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren alsmede andere zakelijke waarden en financiële instrumenten met vergelijkbare risico- en rendement kenmerken.
Returns
Rendementen %09-02-2016
YTD-2,41
3 Jaar geannualiseerd4,14
5 Jaar geannualiseerd3,39
10 Jaar geannualiseerd2,27
Dividendrendement 12M 3,17
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Niels de Visser
31-10-2011
Ewout van Schaick
31-10-2011
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-01-1990
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Waar belegt het fonds in?  NN Lion Fund - P31-10-2015
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen29,850,0729,78
Obligaties46,800,0046,80
Kas/geldmarkt69,9744,8725,11
Overig0,422,11-1,69
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten52,89
West Europa – Euro10,44
Japan8,77
Verenigd Koninkrijk7,37
West Europa – Niet Euro4,74
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening18,16
Vastgoed14,92
Technologie12,90
Gezondheidszorg10,46
Industrie8,79
Top 5 positiesSector%
NN (L) First Cl Mlt Asst Z Cap EUR100,00
NN (L) First Cl Mlt Asst P Cap EUR0,00
NN (L) First Cl Mlt Asst P Dis EUR0,00
NN Lion Fund - P