Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

NN Lion Fund - P

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2016
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Lion Fund - P
Fonds7,43,110,12,43,0
+/-Cat-1,2-3,53,3-0,11,6
+/-Idx-5,8-7,4-5,1-3,2-1,7
 
Kerngegevens
Koers
29-09-2016
 EUR 36,90
Rendement 1 Dag 0,11%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006311862
Grootte Fonds (Mil)
31-08-2016
 EUR 338,59
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-08-2016
 EUR 338,59
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-02-2016
  0,85%
Beleggingsdoelstelling: NN Lion Fund - P
Het Subfonds geeft uitvoering aan het beleggingsbeleid door ten minste 85% van het vermogen te beleggen in NN (L) First Class Multi Asset. De master-icbe is gericht op een wereldwijde spreiding van de beleggingen over een breed spectrum van verschillende beleggingscategorieën daartoe onder meer gerekend maar niet beperkt tot grondstoffen, vastrentende waarden en aandelen. Aandelen worden in de breedste zin van het woord opgevat. Daaronder kunnen worden begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren alsmede andere zakelijke waarden en financiële instrumenten met vergelijkbare risico- en rendement kenmerken.
Returns
Rendementen %29-09-2016
YTD2,79
3 Jaar geannualiseerd5,25
5 Jaar geannualiseerd5,49
10 Jaar geannualiseerd2,66
Dividendrendement 12M 2,70
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Niels de Visser
31-10-2011
Ewout van Schaick
31-10-2011
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-01-1990
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Waar belegt het fonds in?  NN Lion Fund - P30-06-2016
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen33,010,1832,82
Obligaties58,860,2358,64
Kas/geldmarkt88,2280,517,71
Overig1,340,510,83
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten53,60
West Europa – Euro9,11
Japan9,07
Verenigd Koninkrijk6,25
Azië - Ontwikkeld4,95
Top 5 sectoren%
Vastgoed26,40
Financiële Dienstverlening13,61
Technologie10,42
Gezondheidszorg9,38
Defensieve Consumptiegoederen9,27
Top 5 positiesSector%
NN (L) First Cl Mlt Asst Z Cap EUR100,00
NN Lion Fund - P