JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD
Fonds4,718,60,1-6,319,0
+/-Cat-0,51,7-1,5-1,63,1
+/-Idx-2,5-2,20,3-2,61,0
 
Kerngegevens
Koers
20-09-2019
 USD 30,97
Rendement 1 Dag 0,25%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Waarde
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0129463179
Grootte Fonds (Mil)
20-09-2019
 USD 1948,66
Grootte Fondsklasse (Mil)
20-09-2019
 USD 460,76
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-01-2019
  0,79%
Morningstar Research
Analyst Report

JPM US Value’s transformation to a proven investment philosophy and process, as applied by long-tenured and insightful manager Clare Hart at US-domiciled JPMorgan Growth and Income, earns the fund a Morningstar Analyst Rating upgrade to Silver...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisPositive
ProcesPositive
RendementPositive
KostenPositive
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD
Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in een op waarde gerichte portefeuille van Amerikaanse bedrijven. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in een op waarde gerichte portefeuille van aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in Canadese bedrijven.
Returns
Rendementen %20-09-2019
YTD23,61
3 Jaar geannualiseerd10,37
5 Jaar geannualiseerd9,71
10 Jaar geannualiseerd14,21
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jonathan Simon
20-10-2000
Andrew Brandon
31-05-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01-09-2004
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value NR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD31-08-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,570,0099,57
Obligaties0,100,000,10
Kas/geldmarkt0,660,350,32
Overig0,010,000,01
Top 5 regio's%
Verenigde Staten97,63
West Europa – Niet Euro1,38
Azië - Emerging0,99
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening28,85
Gezondheidszorg12,89
Cyclische Consumptiegoederen10,21
Technologie10,14
Industrie9,89
Top 5 positiesSector%
Bank of America CorporationFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,17
Microsoft CorpTechnologieTechnologie2,96
Chevron CorpEnergieEnergie2,68
Morgan StanleyFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,32
Berkshire Hathaway Inc BFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,07
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)