Morningstar Fonds Rapport  | 08-09-2010Afdrukken

Amundi Funds Global Finance C C

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2010
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?
Fonds8,5-7,2-46,025,00,7
+/-Cat-5,34,67,1-12,4-1,7
+/-Idx-2,110,15,7-2,0-3,2
 
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Index: MSCI World/Financials NR USD
Rendementen %07-09-2010
YTD4,82
3 Jaar geannualiseerd-10,41
5 Jaar geannualiseerd-3,40
10 Jaar geannualiseerd-5,53
Dividendrendement 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
MSCI World/Financials NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI World/Financials NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Kwalitatieve Rating™		 Geen Rating
Vraag ons dit fonds te raten
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0119138732
Koers
07-09-2010		 USD 9,27
Rendement 1 Dag -0,41%
Grootte Fonds (Mil)
06-09-2010		 USD 34,78
Grootte Fondsklasse (Mil)
06-09-2010		 USD 9,19
Max Aankoopkosten 4,50%
Total Expense Ratio
31-12-2009		 2,09%
Verkoopkosten -
Oprichtingsdatum 02-06-1998
Naam manager
Aanvangsdatum
Vincent Breton
04-12-2008
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds Global Finance C C
The Global Finance Portfolio invests principally in equities of banks and other financial service companies listed on stock exchanges in Eligible Markets (or on any other Regulated Market) on a worldwide basis, with the objective of long-term capital growth. Investments will be aimed at benefiting from the positive long-term trends and the structural changes and consolidation process that are affecting the global financial service industry. The base currency of the Portfolio is US Dollar.
Waar belegt het fonds in?  Amundi Funds Global Finance C C30-06-2010
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,870,0096,87
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,982,473,51
Overig0,000,38-0,38
Top 5 regio's%
Verenigde Staten32,13
West Europa – Euro14,43
Verenigd Koninkrijk10,12
Canada9,43
Azië - Ontwikkeld8,01
Top 5 sectoren%
Financiële Diensten98,07
Hardware0,90
Industriële Materialen0,62
Consumenten Diensten0,42
Zakelijke Diensten0,00
Top 5 positiesSector%
HSBC Holdings PLCFinanciële DienstenFinanciële Diensten4,42
J.P. Morgan Chase & Co.Financiële DienstenFinanciële Diensten3,30
Wells Fargo CompanyFinanciële DienstenFinanciële Diensten3,19
Bank of America CorporationFinanciële DienstenFinanciële Diensten2,97
Royal Bank of CanadaFinanciële DienstenFinanciële Diensten2,18
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-08-2010
Fonds:  Amundi Funds Global Finance C C
Categorie:  Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Index:  MSCI World/Financials NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-08-2010
 200320042005200620072008200931-08
Rendement (%)9,875,8834,068,51-7,22-45,9824,960,66
+/- Categorie-5,42-3,075,58-5,254,647,08-12,45-1,70
+/- Index-5,62-3,075,73-2,1410,075,68-2,03-3,16
% Ranking binnen categorie8471167514168357
Rendementen %07-09-2010
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,41   -0,210,11
1 Week4,14   -0,02-0,22
1 Maand-0,19   -0,85-0,60
3 Maand3,20   -2,28-0,35
6 Maand0,32   -5,74-1,76
YTD4,82   -5,73-3,51
1 Jaar5,05   -10,99-4,18
3 Jaar geannualiseerd-10,41   -0,694,96
5 Jaar geannualiseerd-3,40   -1,543,55
10 Jaar geannualiseerd-5,53   -6,17-0,38
 
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Index: MSCI World/Financials NR USD
Kwartaalrendementen31-08-2010
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20108,90-8,41--
2009-14,9429,1716,23-2,14
2008-17,79-7,751,68-29,94
2007-1,622,63-5,03-3,24
20065,80-7,166,993,26
20051,607,999,5311,55
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-08-2010
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
10 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
OverallBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Sector Financiële DienstverleningMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-08-2010
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-08-2010
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI World/Financials NR USD  MSCI World/Financials NR USD
3 Jr R²95,9895,98
3 Jr Beta0,930,93
3 Jr Alpha4,244,24
 
Beleggingsstijl30-06-2010
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 34184-
Marktkapitalisatie% van portefeuille
Zeer groot62,50
Groot32,33
Midden4,10
Klein0,74
Micro0,33
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,361,05
Koers/Boekwaarde1,171,13
Koers/Omzet0,881,00
Koers/Cash Flow1,721,09
Dividendrendement Factor5,421,08
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,000,85
Historische Winstgroei-16,75-0,73
Omzetgroei-8,570,36
Cash Flow Groei-25,74-9,22
Boekwaardegroei-44,581,39
 
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Assetverdeling30-06-2010
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,870,0096,87
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,982,473,51
Overig0,000,38-0,38
Regioverdeling30-06-2010
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten32,131,69
Canada9,434,17
Latijns Amerika1,822,18
Verenigd Koninkrijk10,120,61
West Europa – Euro14,430,46
West Europa – Niet Euro6,940,58
Emerging Europa3,541,90
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan5,602,34
Australazië7,993,72
Azië - Ontwikkeld8,012,04
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Sectorverdeling30-06-2010
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Informatie-economieInformatie-economie0,904,27
SoftwareSoftware0,000,00
HardwareHardware0,9063,30
MediaMedia0,000,00
TelecommunicatieTelecommunicatie0,000,00
DiensteneconomieDiensteneconomie98,491,00
Farmacie & GezondheidFarmacie & Gezondheid0,000,00
Consumenten DienstenConsumenten Diensten0,426,29
Zakelijke DienstenZakelijke Diensten0,000,00
Financiële DienstenFinanciële Diensten98,071,00
Productie-economieProductie-economie0,620,36
ConsumentengoederenConsumentengoederen0,000,00
Industriële MaterialenIndustriële Materialen0,620,55
EnergieEnergie0,000,00
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,000,00
 
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Top 10 Posities30-06-2010
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities119
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities25,43
NaamSectorLand% van het vermogen
HSBC Holdings PLCFinancial ServicesVerenigd Koninkrijk4,42
J.P. Morgan Chase & Co.Financial ServicesVerenigde Staten3,30
Wells Fargo CompanyFinancial ServicesVerenigde Staten3,19
Bank of America CorporationFinancial ServicesVerenigde Staten2,97
Royal Bank of CanadaFinancial ServicesCanada2,18
Banco Santander SAFinancial ServicesSpanje2,10
BNP ParibasFinancial ServicesFrankrijk1,94
Toronto-Dominion BankFinancial ServicesCanada1,79
Simon Property Group, Inc.Financial ServicesVerenigde Staten1,78
Berkshire Hathaway Inc. BFinancial ServicesVerenigde Staten1,75
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening

Management
NaamAmundi
Telefoon+352 4767 6667
Website-
Adres29, boulevard Haussmann
 Paris   75009
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum02-06-1998
Fondsadviseur
Amundi Luxembourg
FondsmanagerVincent Breton
Aanvangsdatum04-12-2008
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Max Aankoopkosten4,50%
Verkoopkosten -
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,60%
Total Expense Ratio2,09%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang
Additioneel
Periodiek-