AEGON Mix Fonds

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2014
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AEGON Mix Fonds
Fonds11,91,410,85,22,4
+/-Cat6,19,94,4-0,31,5
+/-Idx0,61,1-2,4-5,30,2
 
Kerngegevens
Koers
16-04-2014
 EUR 25,38
Rendement 1 Dag 0,41%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000290849
Grootte Fonds (Mil)
16-04-2014
 EUR 5546,75
Grootte Fondsklasse (Mil)
16-04-2014
 EUR 5546,75
Aankoopkosten (Max) 0,15%
Total Expense Ratio
31-12-2013
  -
Beleggingsdoelstelling: AEGON Mix Fonds
Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende en ontwikkelde aandelenmarkten en in obligaties genoteerd in euro, uit landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie met een rating van AAA. Verder wordt er belegd in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen met hoofdzakelijk een minimale marktkapitalisatie van 200 miljoen euro en er wordt belegd in de markten voor grondstoffen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en door het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties.
Returns
Rendementen %16-04-2014
YTD2,64
3 Jaar geannualiseerd7,37
5 Jaar geannualiseerd9,23
10 Jaar geannualiseerd5,35
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Olaf Heuvel, van den
18-12-2000
Oprichtingsdatum
01-06-1990
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
5% S&P GSCI Excss RI+USD-overnght rate Idx ,  35% MSCI ACWI NR EUR ,  55% BofAML EMU Direct Governments AAA TR EUR ,  5% FTSE EPRA/NAREIT Global NR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Waar belegt het fonds in?  AEGON Mix Fonds31-12-2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen32,620,0032,62
Obligaties54,512,3452,17
Kas/geldmarkt19,8311,038,81
Overig8,802,396,41
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten47,09
West Europa – Euro11,04
Japan8,56
Verenigd Koninkrijk7,77
Azië - Ontwikkeld5,38
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Netherlands (Kingdom of) 2.5%3,30
Germany (Federal Republic Of) 5.5%2,80
Prisma Blue Square Fund2,66
France(Govt Of) 4.25%2,34
Germany (Federal Republic Of) 4.75%2,01
AEGON Mix Fonds