Morningstar fondsrapport

Echiquier Patrimoine

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2010
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?
Fonds6,03,0-6,58,31,5
+/-Cat2,71,92,6-0,9-0,7
+/-Idx3,91,6-0,3-4,4-4,9
 
Rendementen %09-09-2010
YTD2,04
3 Jaar geannualiseerd1,10
5 Jaar geannualiseerd2,55
10 Jaar geannualiseerd3,65
Dividendrendement 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
EONIA EUR
Benchmark Morningstar
Cat 75%BarCap Euro Agg&25%FTSE World
Kerngegevens
Morningstar
Kwalitatieve Rating™
 Geen Rating
Vraag ons dit fonds te raten
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
Vestigingsland Frankrijk
ISIN FR0010434019
Koers
09-09-2010
 EUR 785,40
Rendement 1 Dag 0,05%
Grootte Fonds (Mil)
-
 -
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-09-2010
 EUR 592,65
Max Aankoopkosten 1,00%
Total Expense Ratio
31-12-2009
 1,19%
Verkoopkosten 1,00%
Oprichtingsdatum 06-01-1995
Naam manager
Aanvangsdatum
Alexandre Bauby
06-01-1995
Marc Craquelin
01-06-2007
Olivier de Berranger
01-06-2007
Advertentie
Beleggingsdoelstelling: Echiquier Patrimoine
-
Waar belegt het fonds in?  Echiquier Patrimoine30-09-2009
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen13,700,0013,70
Obligaties32,330,0032,33
Kas/geldmarkt51,060,0051,05
Overig2,910,002,91
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro93,00
Verenigd Koninkrijk6,78
West Europa – Niet Euro0,23
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Diensten28,02
Industriële Materialen24,10
Consumenten Diensten11,29
Media9,37
Nutsbedrijven8,59
Top 5 positiesSector%
Societe De Fin 2.25%2,89
Societe De Financement De L'Econ... 1,92
Soc Gen Accept Nv FRN1,23
Diageo Fin FRN1,15
Rte Edf Transp 4.875%1,02