T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -11,2 | 33,5 | 13,0 | -1,5 | 13,1 | |
+/-Cat | -17,0 | 8,2 | 9,3 | -0,3 | 4,4 | |
+/-Idx | -4,2 | -2,4 | -10,0 | 3,1 | 8,0 | |
Categorie: Aandelen Sector Grondstoffen | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Upstm Nat R... |
Kerngegevens | ||
Koers 02-05-2024 | USD 17,40 | |
Rendement 1 Dag | -2,51% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Grondstoffen | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0272423913 | |
Grootte Fonds (Mil) 30-04-2024 | USD 124,71 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 30-04-2024 | USD 89,90 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 01-02-2024 | 0,85% |
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I USD |
Het fonds heeft tot doel de waarde van zijn aandelen te verhogen door groei van de waarde van de beleggingen. Het fonds belegt, op discretionaire basis, hoofdzakelijk in aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die natuurlijke grondstoffen bezitten of ontwikkelen en andere basisgrondstoffen. Er gelden geen geografische beperkingen voor de beleggingen van het fonds. Door het fonds gegenereerde inkomsten worden herbelegd en verrekend in de waarde van de aandelen. Beleggers kunnen aandelen van het fonds op elke werkdag in Luxemburg verkopen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Shinwoo Kim 01-06-2021 | ||
Oprichtingsdatum 15-11-2006 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World Slct Natural Resources NR USD | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I USD | 31-03-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Exxon Mobil Corp | Energie | 5,49 |
ConocoPhillips | Energie | 4,60 |
Linde PLC | Grondstoffen | 3,60 |
TotalEnergies SE | Energie | 3,24 |
Shell PLC | Energie | 3,10 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I USD |