Value Square Fund - Equity World C Cap

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Value Square Fund - Equity World C Cap
Fonds16,80,917,4-6,17,9
+/-Cat-7,2-7,3-5,38,64,4
+/-Idx-12,1-5,7-10,27,02,7
 
Kerngegevens
Koers
30-05-2023
 EUR 247,74
Rendement 1 Dag -0,27%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Vestigingsland België
ISIN BE0948331591
Grootte Fonds (Mil)
26-05-2023
 EUR 239,79
Grootte Fondsklasse (Mil)
26-05-2023
 EUR 225,29
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
20-08-2022
  1,21%
Beleggingsdoelstelling: Value Square Fund - Equity World C Cap
Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van beursgenoteerde vennootschappen zonder geografische beperking en in ieder effect dat toegang tot het kapitaal van deze vennootschappen verleent.
Returns
Rendementen %30-05-2023
YTD7,60
3 Jaar geannualiseerd14,44
5 Jaar geannualiseerd4,49
10 Jaar geannualiseerd4,60
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Kris Hermie
07-11-2016
Patrick Millecam
25-08-2008
Oprichtingsdatum
25-08-2008
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR EURMSCI ACWI NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Value Square Fund - Equity World C Cap30-04-2023
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro58,70
Verenigde Staten13,83
Verenigd Koninkrijk7,32
Azië - Ontwikkeld7,18
West Europa – Niet Euro5,63
Top 5 sectoren%
Industrie21,26
Financiële Dienstverlening19,79
Cyclische Consumptiegoederen15,14
Defensieve Consumptiegoederen11,86
Technologie11,71
Top 5 positiesSector%
Berkshire Hathaway Inc Class BFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,02
Valmet CorpIndustrieIndustrie4,15
Bollore SECommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,06
Compagnie de Saint-Gobain SAIndustrieIndustrie3,91
Solvay SAGrondstoffenGrondstoffen3,71
Value Square Fund - Equity World C Cap

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten