NN (L) European High Dividend - N Cap EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN (L) European High Dividend - N Cap EUR
Fonds-12,322,4-4,825,0-1,4
+/-Cat-0,40,42,34,32,8
+/-Idx-7,0-3,45,07,1-7,3
 
Kerngegevens
Koers
26-05-2022
 EUR 537,73
Rendement 1 Dag 0,90%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0800559519
Grootte Fonds (Mil)
26-05-2022
 EUR 197,30
Grootte Fondsklasse (Mil)
26-05-2022
 EUR 33,55
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
16-02-2022
  0,90%
Beleggingsdoelstelling: NN (L) European High Dividend - N Cap EUR
Het doel van dit Compartiment is het verhogen van de waarde van het geïnvesteerde kapitaal door voornamelijk te beleggen in Europese effecten en/of andere overdraagbare effecten (warrants op overdraagbare effecten - tot een maximum van 10% van de netto activa van het Compartiment - en converteerbare obligaties) vermeld op de aandelenbeurzen van landen in de Eurozone die een aantrekkelijk dividendopbrengst bieden. De aandelen zijn uitgegeven door ondernemingen die zijn gevestigd in eender welk Europees land. De emittenten zijn ondernemingen die hun hoofdkantoor in Europa hebben of die er hun voornaamste bedrijfsactiviteit uitoefenen. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de MSCI Europe (Net), te overtreffen. Dit Compartiment belegt zijn netto nettovermogen voornamelijk in Europese aandelen van de hierboven beschreven emittenten in Europese landen, die een aantrekkelijk dividendrendement bieden.
Returns
Rendementen %26-05-2022
YTD-1,45
3 Jaar geannualiseerd8,47
5 Jaar geannualiseerd4,67
10 Jaar geannualiseerd*7,69
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nicolas Simar
15-12-2004
Robert Davis
01-06-2018
Oprichtingsdatum
16-10-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMSCI Europe High Div Yld NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN (L) European High Dividend - N Cap EUR28-02-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,750,0096,75
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,490,233,25
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro57,02
West Europa – Niet Euro20,44
Verenigd Koninkrijk20,11
Australazië2,42
Verenigde Staten0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening19,05
Defensieve Consumptiegoederen17,91
Gezondheidszorg15,09
Industrie10,99
Energie7,87
Top 5 positiesSector%
Shell PLCEnergieEnergie5,48
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,09
Novartis AGGezondheidszorgGezondheidszorg4,84
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg3,56
Zurich Insurance Group AGFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,36
NN (L) European High Dividend - N Cap EUR

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2013-10-16. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of NN (L) European High Div P Cap EUR (ISIN: LU0205350837), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings