Welkom bij Morningstar.nl! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-10-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D USD
Fonds8,520,2-0,60,812,0
+/-Cat-0,86,83,20,0-0,6
+/-Idx-4,47,34,6-2,6-2,3
 
Kerngegevens
Koers
13-11-2019
 USD 108,15
Rendement 1 Dag 0,04%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0816910458
Grootte Fonds (Mil)
13-11-2019
 USD 438,85
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-11-2019
 USD 3,57
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
28-05-2019
  1,10%
Beleggingsdoelstelling: MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D USD
This sub-fund seeks to achieve positive growth in the value of its assets by investing in a diversified portfolio of debt securities and similar debt instruments which are issued by debtors in emerging markets and which are denominated in a freely convertible currency. In order to meet this objective, the sub-fund will mostly invest its assets in bonds (including zero bonds), short-term debt securities and in similar debt instruments (the “Investment Instruments”). Investment instruments are issued or guaranteed by government debtors from emerging markets (in particular central banks, government authorities and regional banks) or corporate debtors with their registered office in an emerging market. In so doing, the sub-fund will focus its investments on investment instruments from corporate debtors.
Returns
Rendementen %13-11-2019
YTD13,44
3 Jaar geannualiseerd5,51
5 Jaar geannualiseerd7,48
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Cornel Bruhin
12-10-2012
Thomas Rutz
15-10-2012
Click here to see others
Oprichtingsdatum
29-05-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM CEMBIJPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D USD31-10-2019
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,40
Duration4,80
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,080,000,08
Obligaties97,650,0097,65
Kas/geldmarkt2,050,002,05
Overig0,220,000,22
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming